Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 596 787
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GVDAX - AllianzGI Retirement 2025 Fund Administrative Class har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 596 787 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GVDAX - AllianzGI Retirement 2025 Fund Administrative Classs största innehav är AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI Core Bond Fund (US:US01882F4384) , and AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund (US:US01882G8574) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,57 3,1384 3,1384
0,01 0,13 0,6941 0,1006
0,01 0,0446 0,0446
0,00 0,0019 0,0019
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,92 16,20 88,7073 −0,9564
0,04 0,70 3,8162 −0,1837
−0,00 −0,0154 −0,0154
−0,00 −0,0076 −0,0076
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-24 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 0,92 −2,89 16,20 8,98 88,7073 −0,9564
US01882F4384 / AllianzGI Core Bond Fund 0,04 0,53 0,70 4,98 3,8162 −0,1837
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,57 3,1384 3,1384
US01882G8574 / AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund 0,01 0,00 0,13 28,57 0,6941 0,1006
MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,01 0,0446 0,0446
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,00 −0,0076 −0,0076
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) −0,00 −0,0154 −0,0154