Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 975 439
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AGLAX - AllianzGI Retirement 2020 Fund A har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 975 439 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AGLAX - AllianzGI Retirement 2020 Fund As största innehav är AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI Core Bond Fund (US:US01882F4384) , and AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund (US:US01882G8574) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 8,52 70,0078 3,1777
0,13 1,0763 1,0763
0,01 0,09 0,7360 0,1540
0,01 0,0535 0,0535
0,00 0,0012 0,0012
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 3,23 26,5191 −1,2519
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-24 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01882F8187 / AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund 0,48 −4,91 8,52 6,71 70,0078 3,1777
US01882F4384 / AllianzGI Core Bond Fund 0,20 −6,94 3,23 −2,71 26,5191 −1,2519
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,13 1,0763 1,0763
US01882G8574 / AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund 0,01 0,00 0,09 28,99 0,7360 0,1540
MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,01 0,0535 0,0535
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012