Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 34 006 553
Aktuella positioner 1
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6 har redovisat 1 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 34 006 553 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6s största innehav är Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Athene Holding Ltd - Class A (US:ATH) , Regions Financial Corporation - Preferred Stock (US:RF.PRC) , and Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note (US:UZE) . ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6s nya positioner inkluderar Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
34,01 34,01 100,0634 100,0634
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,9164
0,00 0,00 −1,6855
0,00 0,00 −0,1769
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-08-25 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 34,01 34,01 100,0634 100,0634
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9164
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6855
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1769