Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 636 021
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

APKIX - AllianzGI PerformanceFee Structured US Fixed Income Fund Institutional Class har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 636 021 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). APKIX - AllianzGI PerformanceFee Structured US Fixed Income Fund Institutional Classs största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 8,64 98,8858 0,3413
0,00 0,0009 0,0009
0,00 0,0007 0,0007
0,00 0,0006 0,0006
0,00 0,0001 0,0001
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,00 −0,0255 −0,0255
−0,00 −0,0176 −0,0176
−0,00 −0,0041 −0,0041
−0,00 −0,0039 −0,0039
−0,00 −0,0038 −0,0038
−0,00 −0,0034 −0,0034
−0,00 −0,0033 −0,0033
−0,00 −0,0030 −0,0030
−0,00 −0,0020 −0,0020
−0,00 −0,0013 −0,0013
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-12 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 −5,55 8,64 −3,04 98,8858 0,3413
S+P 500 INDEX APR20 3700 CALL / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0009 0,0009
S+P 500 INDEX APR20 3700 CALL / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0007 0,0007
S+P 500 INDEX APR20 3700 CALL / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0006 0,0006
S+P 500 INDEX APR20 1600 PUT / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0001 0,0001
S+P 500 INDEX MAR20 1600 PUT / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX APR20 3290 CALL / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0001 −0,0001
S+P 500 INDEX APR20 3310 CALL / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0002
S+P 500 INDEX APR20 3335 CALL / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0002
CBOE VOLATILITY INDEX APR20 21 PUT / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0011 −0,0011
S+P 500 INDEX APR20 3300 CALL / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0013 −0,0013
CBOE VOLATILITY INDEX APR20 20 PUT / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0020 −0,0020
CBOE VOLATILITY INDEX APR20 26 PUT / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0030 −0,0030
S+P 500 INDEX MAY20 3150 CALL / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0033 −0,0033
CBOE VOLATILITY INDEX APR20 19 PUT / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0034 −0,0034
CBOE VOLATILITY INDEX APR20 28 PUT / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0038 −0,0038
CBOE VOLATILITY INDEX APR20 27 PUT / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0039 −0,0039
S+P 500 INDEX JUN20 3200 CALL / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0041 −0,0041
CBOE VOLATILITY INDEX MAY20 25 PUT / DE (000000000) −0,00 0,00 −0,0176 −0,0176
CBOE VOLATILITY INDEX MAY20 24 PUT / DE (000000000) −0,00 100,00 −0,0255 −0,0255