Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 18 670 035
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

APMIX - AllianzGI PerformanceFee Managed Futures Strategy Fund Institutional Class har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 670 035 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). APMIX - AllianzGI PerformanceFee Managed Futures Strategy Fund Institutional Classs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912828Q376) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828N480) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828M987) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828P873) , and U.S. Treasury Notes (US:US912828N894) . APMIX - AllianzGI PerformanceFee Managed Futures Strategy Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912828Q376) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828N480) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828M987) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828P873) , and U.S. Treasury Notes (US:US912828N894) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,02 11,9900 11,9900
2,81 11,1733 11,1733
2,81 11,1724 11,1724
0,62 2,4563 2,4563
0,09 1,21 4,8144 0,3132
0,06 0,2515 0,2515
0,05 0,1953 0,1953
0,04 0,1456 0,1456
0,03 0,1327 0,1327
0,03 0,1113 0,1113
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,40 9,5466 −2,4083
2,91 11,5525 −1,5125
2,91 11,5706 −0,4299
−0,09 −0,3431 −0,3431
−0,06 −0,2281 −0,2281
−0,03 −0,1383 −0,1383
−0,03 −0,1383 −0,1383
−0,03 −0,1101 −0,1101
−0,03 −0,1023 −0,1023
−0,02 −0,0747 −0,0747
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-04 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912828Q376 / United States Treasury Note/Bond 3,02 11,9900 11,9900
US912828N480 / United States Treasury Note/Bond 2,91 −12,48 11,5706 −0,4299
US912828M987 / United States Treasury Note/Bond 2,91 −19,75 11,5525 −1,5125
US912828P873 / United States Treasury Note/Bond 2,81 11,1733 11,1733
US912828N894 / U.S. Treasury Notes 2,81 11,1724 11,1724
US912828L997 / U.S. T. NOTE 2,40 −27,53 9,5466 −2,4083
US01882G6347 / AllianzGI Short Duration High Income Fund 0,09 −4,25 1,21 −2,89 4,8144 0,3132
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,62 2,4563 2,4563
EURO-BTP FUTURE DEC20 XEUR 20201208 / DIR (000000000) 0,06 0,2515 0,2515
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1953 0,1953
SOYBEAN FUTURE MAR21 XCBT 20210312 / DCO (000000000) 0,04 0,1456 0,1456
US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) 0,03 0,1327 0,1327
LME NICKEL FUTURE OCT20 XLME 20201019 / DCO (000000000) 0,03 0,1113 0,1113
LME NICKEL FUTURE OCT20 XLME 20201019 / DCO (000000000) 0,03 0,1113 0,1113
TOPIX INDX FUTR DEC20 XOSE 20201210 / DE (000000000) 0,03 0,1057 0,1057
S+P500 EMINI FUT DEC20 XCME 20201218 / DE (000000000) 0,02 0,0962 0,0962
CAN 10YR BOND FUT DEC20 XMOD 20201218 / DIR (000000000) 0,02 0,0840 0,0840
AUST 10Y BOND FUT DEC20 XSFE 20201215 / DIR (000000000) 0,02 0,0795 0,0795
LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 / DIR (000000000) 0,01 0,0581 0,0581
EURO-OAT FUTURE DEC20 XEUR 20201208 / DIR (000000000) 0,01 0,0534 0,0534
LME PRI ALUM FUTR NOV20 XLME 20201116 / DCO (000000000) 0,01 0,0319 0,0319
LME PRI ALUM FUTR NOV20 XLME 20201116 / DCO (000000000) 0,01 0,0319 0,0319
BIST 30 FUTURES OCT20 XIST 20201030 / DE (000000000) 0,01 0,0316 0,0316
COPPER FUTURE MAY21 XCEC 20210526 / DCO (000000000) 0,01 0,0304 0,0304
EURO-BUND FUTURE DEC20 XEUR 20201208 / DIR (000000000) 0,01 0,0224 0,0224
JPN 10Y BOND(OSE) DEC20 XOSE 20201214 / DIR (000000000) 0,01 0,0219 0,0219
JPN YEN CURR FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) 0,00 0,0142 0,0142
KC HRW WHEAT FUT MAY21 XCBT 20210514 / DCO (000000000) 0,00 0,0125 0,0125
NATURAL GAS FUTR JAN21 XNYM 20201229 / DCO (000000000) 0,00 0,0104 0,0104
MSCI TAIWAN INDEX OCT20 XSIM 20201029 / DE (000000000) 0,00 0,0092 0,0092
PLATINUM FUTURE APR21 XNYM 20210428 / DCO (000000000) 0,00 0,0085 0,0085
GOLD 100 OZ FUTR APR21 XCEC 20210428 / DCO (000000000) 0,00 0,0054 0,0054
LIVE CATTLE FUTR APR21 XCME 20210430 / DCO (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
SUGAR 11 (WORLD) OCT21 IFUS 20210930 / DCO (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
LME PRI ALUM FUTR DEC20 XLME 20201216 / DCO (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
LME PRI ALUM FUTR DEC20 XLME 20201216 / DCO (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
LME NICKEL FUTURE DEC20 XLME 20201214 / DCO (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
LME NICKEL FUTURE DEC20 XLME 20201214 / DCO (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
SPI 200 FUTURES DEC20 XSFE 20201217 / DE (000000000) −0,00 −0,0009 −0,0009
COTTON NO.2 FUTR JUL21 IFUS 20210708 / DCO (000000000) −0,00 −0,0013 −0,0013
CATTLE FEEDER FUT MAR21 XCME 20210325 / DCO (000000000) −0,00 −0,0016 −0,0016
CORN FUTURE MAY21 XCBT 20210514 / DCO (000000000) −0,00 −0,0044 −0,0044
FTSE CHINA A50 OCT20 XSIM 20201029 / DE (000000000) −0,00 −0,0066 −0,0066
S+P/TSX 60 IX FUT DEC20 XMOD 20201217 / DE (000000000) −0,00 −0,0066 −0,0066
FTSE 100 IDX FUT DEC20 IFLL 20201218 / DE (000000000) −0,00 −0,0076 −0,0076
BRENT CRUDE FUTR FEB21 IFEU 20201230 / DCO (000000000) −0,00 −0,0135 −0,0135
NZD FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) −0,00 −0,0185 −0,0185
WTI CRUDE FUTURE JAN21 XNYM 20201221 / DCO (000000000) −0,00 −0,0192 −0,0192
BP CURRENCY FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) −0,01 −0,0209 −0,0209
LOW SU GASOIL G DEC20 IFEU 20201210 / DCO (000000000) −0,01 −0,0236 −0,0236
FTSE/MIB IDX FUT DEC20 XDMI 20201218 / DE (000000000) −0,01 −0,0336 −0,0336
COCOA FUTURE JUL21 IFUS 20210715 / DCO (000000000) −0,01 −0,0380 −0,0380
FTSE/JSE TOP 40 DEC20 XSAF 20201217 / DE (000000000) −0,01 −0,0403 −0,0403
BOVESPA INDEX FUT OCT20 BVMF 20201014 / DE (000000000) −0,01 −0,0431 −0,0431
CAD CURRENCY FUT DEC20 XCME 20201215 / DFE (000000000) −0,01 −0,0498 −0,0498
COFFEE 'C' FUTURE JUL21 IFUS 20210720 / DCO (000000000) −0,01 −0,0534 −0,0534
AUDUSD CRNCY FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) −0,02 −0,0649 −0,0649
LME NICKEL FUTURE NOV20 XLME 20201116 / DCO (000000000) −0,02 −0,0745 −0,0745
LME NICKEL FUTURE NOV20 XLME 20201116 / DCO (000000000) −0,02 −0,0745 −0,0745
DAX MINI FUTURE DEC20 XEUR 20201218 / DE (000000000) −0,02 −0,0747 −0,0747
EURO FX CURR FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) −0,03 −0,1023 −0,1023
LEAN HOGS FUTURE APR21 XCME 20210415 / DCO (000000000) −0,03 −0,1101 −0,1101
LME PRI ALUM FUTR OCT20 XLME 20201019 / DCO (000000000) −0,03 −0,1383 −0,1383
LME PRI ALUM FUTR OCT20 XLME 20201019 / DCO (000000000) −0,03 −0,1383 −0,1383
SILVER FUTURE MAY21 XCEC 20210526 / DCO (000000000) −0,06 −0,2281 −0,2281
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,09 −0,3431 −0,3431