Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 43 721 515
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AGRPX - AllianzGI Multi Asset Income Fund P har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 43 721 515 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AGRPX - AllianzGI Multi Asset Income Fund Ps största innehav är AllianzGI Short Duration High Income Fund (US:US01882G6347) , AllianzGI Preferred Securities & Income Fund (US:US01882F3626) , AllianzGI High Yield Bond Fund (US:US01900C5408) , AllianzGI Short Term Bond Fund (US:US01882G5760) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . AGRPX - AllianzGI Multi Asset Income Fund Ps nya positioner inkluderar VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US:ANGL) , Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Gold Fund (US:DGL) , iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (US:EMHY) , Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Base Metals Fund (US:DBB) , and Two Harbors Investment Corp. (US:TWO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,33 11,9075 11,9075
0,03 3,36 7,5035 5,2525
0,07 2,23 4,9812 4,9812
0,04 2,21 4,9452 4,9452
0,03 1,13 2,5339 2,5339
0,55 4,40 9,8191 1,5669
0,04 0,55 1,2172 1,2172
0,05 0,25 0,5684 0,5684
0,00 0,22 0,4862 0,4862
0,02 0,19 0,4351 0,4351
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 6,10 13,6297 −7,9647
0,25 3,88 8,6745 −3,3220
0,04 1,11 2,4863 −0,5106
0,00 0,00 −0,4855
0,00 0,07 0,1672 −0,2005
−0,07 −0,1640 −0,1640
0,00 0,00 −0,1534
−0,04 −0,0902 −0,0902
0,00 0,18 0,3979 −0,0777
0,01 0,14 0,3170 −0,0772
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-04 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01882G6347 / AllianzGI Short Duration High Income Fund 0,44 −50,04 6,10 −49,35 13,6297 −7,9647
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 5,33 11,9075 11,9075
US01882F3626 / AllianzGI Preferred Securities & Income Fund 0,31 −22,02 4,51 −19,05 10,0777 0,0869
US01900C5408 / AllianzGI High Yield Bond Fund 0,55 −7,00 4,40 −4,52 9,8191 1,5669
US01882G5760 / AllianzGI Short Term Bond Fund 0,25 −42,15 3,88 −41,97 8,6745 −3,3220
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 163,48 3,36 167,44 7,5035 5,2525
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,08 −13,10 2,26 −16,48 5,0510 0,1991
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,07 2,23 4,9812 4,9812
DGL / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Gold Fund 0,04 2,21 4,9452 4,9452
EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF 0,03 1,13 2,5339 2,5339
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,04 82,45 1,11 65,63 2,4863 −0,5106
DBB / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Base Metals Fund 0,04 0,55 1,2172 1,2172
AMT / American Tower Corporation 0,00 83,01 0,34 103,61 0,7558 0,4233
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,03 50,00 0,29 57,38 0,6438 0,2778
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 33,33 0,27 53,76 0,5949 0,2491
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,02 −46,67 0,26 −19,18 0,5742 −0,0616
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,05 0,25 0,5684 0,5684
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,02 100,00 0,25 92,25 0,5541 0,3214
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −13,98 0,23 −9,30 0,5244 0,0088
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 33,33 0,23 26,09 0,5200 0,1891
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 77,63 0,23 60,42 0,5175 0,2295
NRZ / New Residential Investment Corp 0,03 −24,32 0,22 −18,98 0,4971 0,0044
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 80,00 0,22 46,36 0,4956 0,2238
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 97,37 0,22 147,19 0,4914 0,3123
ENB / Enbridge Inc. 0,01 66,67 0,22 61,03 0,4891 0,2437
PSX / Phillips 66 0,00 0,22 0,4862 0,4862
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 72,41 0,22 64,89 0,4837 0,2212
CVX / Chevron Corporation 0,00 42,86 0,22 42,11 0,4824 0,1787
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,02 100,00 0,20 151,90 0,4462 0,2883
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,02 0,19 0,4351 0,4351
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 −20,41 0,18 −7,61 0,4071 0,0525
PSA / Public Storage 0,00 −33,33 0,18 −25,21 0,3979 −0,0777
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 −5,77 0,17 −16,67 0,3689 0,0128
CUBE / CubeSmart 0,01 −37,04 0,16 −24,77 0,3680 −0,0238
VER / VEREIT Inc 0,03 0,00 0,16 1,23 0,3675 0,0758
SVC / Service Properties Trust 0,02 33,33 0,16 50,00 0,3551 0,1645
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 −36,59 0,16 −34,17 0,3541 −0,0768
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 −25,00 0,16 −27,78 0,3492 −0,0387
COR / Cencora, Inc. 0,00 −31,58 0,15 −33,04 0,3451 −0,0671
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 −25,84 0,15 −24,26 0,3434 −0,0186
MAC / The Macerich Company 0,02 77,17 0,15 114,08 0,3412 0,1985
EQC / Equity Commonwealth 0,01 −21,96 0,14 −35,62 0,3170 −0,0772
MGP / MGM Growth Properties LLC - Class A 0,01 −33,33 0,14 −31,86 0,3124 −0,0533
LADR / Ladder Capital Corp 0,02 0,13 0,2862 0,2862
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 −63,77 0,07 −63,90 0,1672 −0,2005
DJ US REAL ESTATE DEC20 XCBT 20201218 / DE (000000000) 0,07 0,1591 0,1591
E-MINI RUSS 1000 GDEC20 XCME 20201218 / DE (000000000) 0,06 0,1337 0,1337
US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) 0,05 0,1134 0,1134
US 10YR ULTRA FUT DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) 0,04 0,0873 0,0873
BP CURRENCY FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) 0,01 0,0273 0,0273
US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) 0,01 0,0165 0,0165
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 −63,43 0,00 −66,67 0,0053 −0,0056
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4855
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0353
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1534
EURO-BTP FUTURE DEC20 XEUR 20201208 / DIR (000000000) −0,00 −0,0046 −0,0046
EURO FX CURR FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) −0,01 −0,0268 −0,0268
MSCI EMGMKT DEC20 IFUS 20201218 / DE (000000000) −0,02 −0,0404 −0,0404
TOPIX INDX FUTR DEC20 XOSE 20201210 / DE (000000000) −0,02 −0,0439 −0,0439
MSCI EAFE DEC20 IFUS 20201218 / DE (000000000) −0,04 −0,0902 −0,0902
E-MINI RUSS 1000 VDEC20 XCME 20201218 / DE (000000000) −0,07 −0,1640 −0,1640