Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 570 882 756 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AWTAX - AllianzGI Global Water Fund Class A har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 570 882 756 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AWTAX - AllianzGI Global Water Fund Class As största innehav är Xylem Inc. (US:XYL) , Veralto Corporation (US:VLTO) , Severn Trent PLC (DE:SVT1) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , and Veolia Environnement SA (FR:VIE) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 14,52 | 2,5273 | 1,6045 | |
| 0,07 | 5,88 | 1,0231 | 1,0215 | |
| 0,02 | 16,11 | 2,8050 | 0,8923 | |
| 0,12 | 13,33 | 2,3209 | 0,8690 | |
| 1,36 | 29,91 | 5,2068 | 0,6750 | |
| 0,25 | 25,16 | 4,3805 | 0,6536 | |
| 0,33 | 33,74 | 5,8747 | 0,6457 | |
| 0,38 | 23,17 | 4,0333 | 0,6097 | |
| 0,05 | 9,35 | 1,6277 | 0,5974 | |
| 0,24 | 9,48 | 1,6500 | 0,5056 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,59 | 22,08 | 3,8436 | −2,4719 | |
| 0,17 | 24,22 | 4,2173 | −2,1671 | |
| 1,65 | 25,86 | 4,5028 | −1,0772 | |
| 0,15 | 5,55 | 0,9664 | −1,0481 | |
| 0,86 | 32,09 | 5,5879 | −0,9028 | |
| 0,29 | 14,59 | 2,5401 | −0,8601 | |
| 0,01 | 5,80 | 1,0095 | −0,6030 | |
| 0,03 | 6,74 | 1,1734 | −0,5935 | |
| 0,13 | 14,60 | 2,5413 | −0,5396 | |
| 0,25 | 3,18 | 0,5539 | −0,1764 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYL / Xylem Inc. | 0,39 | 1,80 | 49,97 | 10,24 | 8,7006 | 0,3315 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,33 | 15,00 | 33,74 | 19,13 | 5,8747 | 0,6457 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,86 | −20,36 | 32,09 | −8,71 | 5,5879 | −0,9028 | |||
| SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,36 | −0,96 | 29,91 | 21,83 | 5,2068 | 0,6750 | |||
| VIE / Veolia Environnement SA | 0,80 | 10,49 | 28,37 | 14,47 | 4,9400 | 0,3640 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 1,65 | −28,74 | 25,86 | −14,43 | 4,5028 | −1,0772 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,25 | 6,20 | 25,16 | 24,64 | 4,3805 | 0,6536 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,17 | −25,72 | 24,22 | −29,95 | 4,2173 | −2,1671 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,09 | −2,39 | 23,82 | 3,74 | 4,1471 | −0,0918 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,38 | 0,00 | 23,17 | 24,93 | 4,0333 | 0,6097 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,59 | −31,31 | 22,08 | −35,47 | 3,8436 | −2,4719 | |||
| GF / Georg Fischer AG | 0,20 | 9,78 | 16,74 | 22,59 | 2,9154 | 0,3938 | |||
| GEBN / Geberit AG | 0,02 | 23,88 | 16,11 | 55,52 | 2,8050 | 0,8923 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,13 | −17,26 | 14,60 | −12,53 | 2,5413 | −0,5396 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,29 | −24,16 | 14,59 | −20,79 | 2,5401 | −0,8601 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,04 | 153,78 | 14,52 | 190,42 | 2,5273 | 1,6045 | |||
| PNN / Pennon Group Plc | 2,00 | −14,06 | 13,75 | 2,12 | 2,3944 | −0,0918 | |||
| ACM / AECOM | 0,12 | 39,27 | 13,33 | 69,51 | 2,3209 | 0,8690 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,05 | 0,00 | 13,12 | 28,75 | 2,2844 | 0,4030 | |||
| HTO / H2O America | 0,23 | 27,77 | 12,11 | 21,41 | 2,1077 | 0,2670 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,50 | 20,69 | 12,03 | 14,14 | 2,0945 | 0,1486 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,31 | 0,00 | 11,21 | 22,93 | 1,9517 | 0,2683 | |||
| STN / Stantec Inc. | 0,09 | −19,77 | 10,18 | 5,33 | 1,7724 | −0,0121 | |||
| H11 / Halma plc | 0,22 | −23,19 | 9,71 | 0,56 | 1,6905 | −0,0922 | |||
| 6370 / Kurita Water Industries Ltd. | 0,24 | 19,51 | 9,48 | 52,89 | 1,6500 | 0,5056 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,05 | 72,68 | 9,35 | 67,53 | 1,6277 | 0,5974 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,03 | 15,66 | 8,59 | 39,47 | 1,4962 | 0,3586 | |||
| ARCAD / Arcadis NV | 0,16 | 49,78 | 7,92 | 42,37 | 1,3786 | 0,3519 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,03 | −28,75 | 6,74 | −29,58 | 1,1734 | −0,5935 | |||
| FELE / Franklin Electric Co., Inc. | 0,07 | 72 655,56 | 5,88 | 73 350,00 | 1,0231 | 1,0215 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | 0,00 | 5,87 | −3,65 | 1,0218 | −0,1026 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | −18,53 | 5,80 | −33,61 | 1,0095 | −0,6030 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,03 | −11,11 | 5,76 | 20,80 | 1,0034 | 0,1226 | |||
| ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 0,15 | −54,13 | 5,55 | −49,13 | 0,9664 | −1,0481 | |||
| GGDVF / Guangdong Investment Limited | 4,35 | 0,00 | 3,64 | 13,52 | 0,6329 | 0,0416 | |||
| ERII / Energy Recovery, Inc. | 0,25 | 0,00 | 3,18 | −19,57 | 0,5539 | −0,1764 | |||
| AALB / Aalberts N.V. | 0,08 | 0,00 | 2,75 | 6,25 | 0,4793 | 0,0010 |
