Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 201 366
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 201 366 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class As största innehav är NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , MonotaRO Co., Ltd. (US:MONOF) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) . ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class As nya positioner inkluderar Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NPSNY) , Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,17 1,6475 1,6475
0,14 0,14 1,3424 1,2717
0,00 0,24 2,3102 1,0928
0,00 0,11 1,0699 1,0699
0,00 0,11 1,0372 1,0372
0,00 0,11 1,0175 1,0175
0,01 0,10 0,9952 0,9952
0,01 0,10 0,9588 0,9588
0,00 0,10 0,9227 0,9227
0,01 0,28 2,7465 0,8561
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,10 1,0140 −3,0461
0,00 0,10 0,9447 −2,5837
0,00 0,00 −0,9882
0,02 0,40 3,8346 −0,6186
0,00 0,11 1,0959 −0,4582
0,00 0,24 2,3203 −0,4244
0,00 0,19 1,8785 −0,2999
0,00 0,29 2,8358 −0,2881
0,02 0,09 0,8474 −0,2868
0,01 0,29 2,7970 −0,2721
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-21 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −71,01 0,47 −65,45 4,5977 0,0805
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −69,59 0,40 −66,21 3,8426 −0,0167
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,02 −79,37 0,40 −70,73 3,8346 −0,6186
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −69,59 0,34 −65,15 3,2667 0,0818
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −69,60 0,33 −68,52 3,1886 −0,2507
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −69,60 0,29 −69,23 2,8358 −0,2881
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −45,67 0,29 −56,37 2,8199 0,6246
H11 / Halma plc 0,01 −69,60 0,29 −69,10 2,7970 −0,2721
9618 / JD.com, Inc. 0,01 −69,60 0,28 −50,70 2,7465 0,8561
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −69,60 0,27 −62,76 2,6518 0,2383
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,02 −64,25 0,24 −54,75 2,3547 0,5847
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 −64,61 0,24 −60,20 2,3522 0,3494
INTU / Intuit Inc. 0,00 −69,58 0,24 −71,31 2,3203 −0,4244
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −43,02 0,24 −35,50 2,3102 1,0928
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −69,60 0,24 −68,10 2,2958 −0,1517
NPPHY / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −63,76 0,24 −57,63 2,2912 0,4578
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −66,58 0,22 −63,50 2,1232 0,1458
ES / Eversource Energy 0,00 −69,60 0,22 −63,51 2,0927 0,1426
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −69,58 0,21 −65,79 2,0180 0,0165
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 −69,60 0,20 −65,99 1,9548 0,0066
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 −69,59 0,20 −65,26 1,9251 0,0466
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −69,55 0,19 −70,65 1,8785 −0,2999
RBA / RB Global, Inc. 0,00 −47,32 0,19 −44,54 1,8744 0,7281
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −69,52 0,18 −65,96 1,7065 0,0048
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 1,6475 1,6475
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −69,59 0,17 −63,16 1,6306 0,1294
BARC / Barclays PLC 0,05 −69,60 0,16 −65,43 1,5394 0,0248
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −60,39 0,14 −54,66 1,3696 0,3456
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −69,59 0,14 −63,80 1,3456 0,0802
ENX / Euronext N.V. 0,00 −69,58 0,14 −64,52 1,3430 0,0610
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,14 226,34 0,14 228,57 1,3424 1,2717
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −69,57 0,13 −69,43 1,2945 −0,1374
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −69,59 0,13 −69,77 1,2945 −0,1539
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 −69,60 0,12 −64,67 1,1451 0,0454
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −69,60 0,12 −64,95 1,1284 0,0368
3769 / GMO Payment Gateway, Inc. 0,00 −78,45 0,11 −76,06 1,0959 −0,4582
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −69,55 0,11 −67,83 1,0836 −0,0527
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 −69,53 0,11 −61,27 1,0714 0,1355
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,11 1,0699 1,0699
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −69,44 0,11 −64,21 1,0397 0,0536
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,11 1,0372 1,0372
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −69,57 0,11 −62,63 1,0182 0,0905
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,11 1,0175 1,0175
XYL / Xylem Inc. 0,00 −69,58 0,10 −69,86 1,0143 −0,1244
XNGSF / ENN Energy Holdings Limited 0,01 −90,94 0,10 −91,57 1,0140 −3,0461
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,10 0,9952 0,9952
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −69,57 0,10 −65,19 0,9903 0,0244
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,01 0,10 0,9588 0,9588
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −87,26 0,10 −90,95 0,9447 −2,5837
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −69,59 0,10 −62,00 0,9248 0,0991
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,9227 0,9227
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −69,58 0,09 −68,64 0,8798 −0,0670
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −69,60 0,09 −74,71 0,8474 −0,2868
TGT / Target Corporation 0,00 −69,56 0,09 −68,01 0,8464 −0,0515
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,09 0,8293 0,8293
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −69,55 0,08 −71,86 0,8120 −0,1607
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −69,60 0,08 −70,44 0,7935 −0,1088
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,3821 0,3821
PODD / Insulet Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9882