Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 136 319 322
Aktuella positioner 413
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PALCX - AllianzGI Global Allocation Fund Class C har redovisat 413 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 136 319 322 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PALCX - AllianzGI Global Allocation Fund Class Cs största innehav är Virtus Investment Trust. - Virtus AllianzGI Focused Growth Fd USD Cls R6 (US:AFGFX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C (US:AWTCX) , Virtus ETF Trust II - Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (US:VCLN) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3617ND4X99) . PALCX - AllianzGI Global Allocation Fund Class Cs nya positioner inkluderar Ginnie Mae II Pool (US:US3617ND4X99) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) , KFW (DE:US500769JQ84) , OneMain Financial Issuance Trust, Series 2022-S1, Class A (US:US68267HAA59) , and GNII II 2% 05/20/2051#MA7366 (US:US36179WFF05) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,74 4,74 3,2272 2,4871
0,13 11,04 7,5097 0,6535
0,65 0,4394 0,4394
0,01 2,08 1,4123 0,3909
0,52 0,3534 0,3534
0,01 2,69 1,8267 0,3055
0,04 0,42 0,2832 0,2832
0,37 0,2540 0,2540
0,00 0,79 0,5382 0,2501
0,00 0,36 0,2437 0,2437
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,65 1,1195 −0,3760
1,28 0,8735 −0,2468
0,00 0,27 0,1836 −0,2377
0,00 0,25 0,1675 −0,2350
2,44 1,6620 −0,2321
2,89 1,9679 −0,2311
2,29 1,5543 −0,1573
0,00 0,00 −0,1512
0,08 4,64 3,1583 −0,1210
1,22 0,8322 −0,1162
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AFGFX / Virtus Investment Trust. - Virtus AllianzGI Focused Growth Fd USD Cls R6 0,13 0,00 11,04 20,87 7,5097 0,6535
Virtus SGA International Growth Fund / EC (US92837F2680) 0,94 1,16 7,39 9,11 5,0251 −0,0566
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 4,74 381,21 4,74 381,62 3,2272 2,4871
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund / EC (US92828N2624) 0,08 0,00 4,64 6,30 3,1583 −0,1210
AWTCX / Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C 0,22 0,00 4,54 10,03 3,0885 −0,0087
VCLN / Virtus ETF Trust II - Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF 0,16 0,00 3,16 15,99 2,1474 0,1048
US3617ND4X99 / Ginnie Mae II Pool 2,89 −1,23 1,9679 −0,2311
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 2,69 32,53 1,8267 0,3055
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 2,44 −3,17 1,6620 −0,2321
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 2,29 0,22 1,5543 −0,1573
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 4,67 2,08 52,65 1,4123 0,3909
AAPL / Apple Inc. 0,01 −10,57 1,65 −17,42 1,1195 −0,3760
US500769JQ84 / KFW 1,45 0,91 0,9844 −0,0926
US68267HAA59 / OneMain Financial Issuance Trust, Series 2022-S1, Class A 1,28 −13,94 0,8735 −0,2468
US36179WFF05 / GNII II 2% 05/20/2051#MA7366 1,23 −2,62 0,8349 −0,1116
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 1,22 −3,17 0,8322 −0,1162
US923260AC79 / Venture 42 CLO Ltd 1,22 −0,08 0,8295 −0,0864
US3622AABR48 / Ginnie Mae II Pool 1,18 −1,01 0,8023 −0,0923
US38406JAA60 / Grace Trust 2020-GRCE 1,10 2,05 0,7468 −0,0607
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 −0,62 0,6574 −0,0722
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 0,95 0,63 0,6484 −0,0626
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 0,95 −3,35 0,6482 −0,0913
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 33,11 0,91 51,83 0,6221 0,1696
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 38,23 0,90 63,39 0,6103 0,1981
US3136BJZQ16 / Fannie Mae-Aces 0,87 1,52 0,5895 −0,0512
US3136BHB732 / Fannie Mae-Aces 0,86 1,78 0,5830 −0,0496
US3136BG3C37 / Fannie Mae-Aces 0,86 1,66 0,5829 −0,0495
US83162CH892 / United States Small Business Administration 0,84 −4,86 0,5724 −0,0914
US3137H13V68 / Freddie Mac Multiclass Certificates Series 0,82 1,62 0,5562 −0,0478
US83162CYQ04 / United States Small Business Administration 0,82 −7,80 0,5554 −0,1095
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −2,01 0,81 13,09 0,5526 0,0129
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −3,98 0,80 10,06 0,5441 −0,0008
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 60,96 0,79 106,53 0,5382 0,2501
US36179VXN53 / Ginnie Mae II Pool 0,69 −2,12 0,4701 −0,0600
ENGI / Engie SA 0,03 −4,78 0,69 14,74 0,4664 0,0177
US880591EX64 / Tennessee Valley Authority 0,67 1,37 0,4528 −0,0401
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,66 8,55 0,4493 −0,0071
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −2,28 0,66 −4,51 0,4470 −0,0697
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,65 0,4394 0,4394
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,58 8,41 0,3948 −0,0070
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,58 0,87 0,3939 −0,0376
US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% Debentures 09/15/21 0,57 0,89 0,3876 −0,0364
US06738ECE32 / Barclays PLC 0,57 1,61 0,3860 −0,0329
US025816CW76 / American Express Co. 0,56 1,08 0,3808 −0,0347
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 0,55 1,84 0,3766 −0,0314
US052769AH94 / Autodesk Inc 0,55 2,43 0,3730 −0,0289
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,55 7,69 0,3716 −0,0091
US695114CZ98 / PACIFICORP 0,53 −2,03 0,3607 −0,0459
US649840CU75 / New York State Electric & Gas Corp 0,53 0,57 0,3596 −0,0350
US09951LAB99 / Booz Allen Hamilton Inc 0,53 2,13 0,3594 −0,0288
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384QWV66) 0,52 −14,96 0,3559 −0,1062
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) 0,52 1,17 0,3542 −0,0317
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAD34) 0,52 0,3534 0,3534
US3622A25F55 / GNMA II, 30 Year 0,52 −2,99 0,3533 −0,0489
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) 0,51 1,60 0,3458 −0,0299
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,01 0,00 0,51 28,93 0,3456 0,0496
US665772CV98 / Northern States Power Co/MN 0,50 0,40 0,3407 −0,0334
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAA36) 0,50 0,00 0,3395 −0,0351
US459058JU87 / International Bank for Reconstruction & Development 0,50 0,00 0,3385 −0,0350
US05609DAA37 / BX_23-LIFE 0,49 0,61 0,3347 −0,0328
US74977RDK77 / Cooperatieve Rabobank UA 0,49 1,03 0,3326 −0,0310
US00130HCH66 / AES Corp/The 0,49 0,41 0,3302 −0,0325
US68269MAA27 / OneMain Financial Issuance Trust, Series 2021-1A, Class A1 0,48 1,06 0,3254 −0,0303
US10112RBB96 / Boston Properties LP 0,47 1,50 0,3225 −0,0281
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,47 −0,21 0,3215 −0,0342
9999 / NetEase, Inc. 0,02 19,05 0,47 56,15 0,3200 0,0933
US49446RAW97 / Kimco Realty Corp 0,47 1,97 0,3163 −0,0267
US842400HM81 / Southern California Edison Co 0,45 0,89 0,3074 −0,0282
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −2,89 0,45 39,44 0,3061 0,0639
GE / General Electric Company 0,00 58,82 0,44 104,61 0,3025 0,1391
US86964WAJ18 / Suzano Austria GmbH 0,43 3,87 0,2919 −0,0187
TRN / Terna S.p.A. 0,04 0,42 0,2832 0,2832
US976843BN12 / Wisconsin Public Service Corp 0,41 −2,15 0,2795 −0,0353
NI / NiSource Inc. 0,01 0,00 0,41 0,49 0,2793 −0,0270
V / Visa Inc. 0,00 −2,73 0,40 −1,46 0,2751 −0,0330
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,25 0,2708 −0,0272
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,39 29,90 0,2663 0,0400
US89788MAD48 / Truist Financial Corp 0,39 1,03 0,2660 −0,0251
US404280CT42 / HSBC Holdings PLC 0,39 1,56 0,2659 −0,0230
US053484AC59 / AvalonBay Communities Inc 0,39 1,83 0,2649 −0,0218
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) 0,39 1,58 0,2632 −0,0220
US713448FM56 / PepsiCo, Inc. 0,39 1,31 0,2630 −0,0235
IBE / Iberdrola, S.A. 0,02 −8,11 0,38 9,28 0,2564 −0,0027
US83162CJ534 / United States Small Business Administration 0,38 0,81 0,2557 −0,0239
67705BA36 / Oglethorpe Power Corp 0,37 0,2540 0,2540
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,37 8,12 0,2537 −0,0059
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,37 29,37 0,2518 0,0366
US29278GAY44 / Enel Finance International NV 0,37 −0,27 0,2504 −0,0266
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 50,64 0,36 148,61 0,2438 0,1353
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,36 0,2437 0,2437
BN / Danone S.A. 0,00 0,00 0,36 6,91 0,2426 −0,0080
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,35 −5,91 0,2387 −0,0406
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 180,18 0,34 255,21 0,2324 0,1598
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,01 0,34 0,2308 0,2308
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 69,71 0,34 108,02 0,2292 0,1070
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 56,75 0,34 93,10 0,2287 0,1550
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,02 0,00 0,32 38,36 0,2188 0,0439
US26442UAH77 / Duke Energy Progress LLC 0,32 1,26 0,2184 −0,0202
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,32 −3,92 0,2175 −0,0321
MCK / McKesson Corporation 0,00 46,31 0,32 59,50 0,2173 0,0668
GU81 / Aviva plc 0,04 0,00 0,31 17,94 0,2103 0,0135
BHE / Bharat Electronics Ltd 0,06 0,00 0,30 40,38 0,2039 0,0438
TSCO / Tesco PLC 0,05 0,00 0,30 27,90 0,2030 0,0280
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 55,56 0,30 69,71 0,2021 0,0707
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,30 20,41 0,2012 0,0173
2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 0,26 0,00 0,30 28,82 0,2009 0,0286
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,29 33,94 0,1986 0,0349
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,29 3,94 0,1973 −0,0125
ELE / Endesa, S.A. 0,01 0,00 0,29 19,42 0,1972 0,0151
FOXA / Fox Corporation 0,01 0,00 0,29 −1,03 0,1969 −0,0225
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,29 −8,92 0,1950 −0,0409
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0,08 0,00 0,28 23,68 0,1923 0,0210
US876030AA54 / Tapestry Inc 0,28 3,31 0,1914 −0,0130
US05608BAA89 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,28 0,00 0,1908 −0,0195
NOVN / Novartis AG 0,00 0,00 0,28 9,02 0,1896 −0,0021
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,28 18,97 0,1881 0,0133
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,27 18,61 0,1865 0,0129
EBS / Erste Group Bank AG 0,00 −27,27 0,27 −10,53 0,1854 −0,0431
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −49,92 0,27 −52,05 0,1836 −0,2377
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 45,11 0,1819 0,0432
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,05 0,00 0,27 34,52 0,1807 0,0321
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,15 0,1801 −0,0161
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,26 0,1788 0,1788
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,26 −9,44 0,1768 −0,0384
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,25 −5,58 0,1732 −0,0295
ENEL / Enel SpA 0,03 0,00 0,25 17,13 0,1725 0,0098
DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 0,00 0,25 8,12 0,1721 −0,0040
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,02 0,00 0,25 11,50 0,1717 0,0016
AISF / Advanced Info Service Public Company Limited 0,03 0,00 0,25 5,02 0,1710 −0,0084
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,25 11,21 0,1691 0,0016
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,25 0,1678 0,1678
US36264FAB76 / GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 0,25 0,41 0,1676 −0,0163
VTR / Ventas, Inc. 0,00 −50,00 0,25 −54,10 0,1675 −0,2350
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,24 −5,06 0,1663 −0,0268
6702 / Fujitsu Limited 0,01 0,00 0,24 22,61 0,1660 0,0167
0O84 / DNB Bank ASA 0,01 0,00 0,24 5,19 0,1655 −0,0083
015760 / Korea Electric Power Corporation 0,01 0,24 0,1643 0,1643
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,24 0,1634 0,1634
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,24 3,90 0,1633 −0,0106
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,05 0,00 0,23 7,34 0,1596 −0,0046
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,23 0,1545 0,1545
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,23 0,00 0,1537 −0,0154
US26444HAK77 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC REGD 2.40000000 0,22 2,31 0,1505 −0,0121
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,01 0,00 0,22 11,86 0,1479 0,0021
EMINI S&P500 ESG / DE (000000000) 0,22 0,1472 0,1472
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,22 −0,92 0,1471 −0,0171
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 13,61 0,21 38,96 0,1461 0,0303
US65364UAN63 / Niagara Mohawk Power Corp 0,21 1,93 0,1441 −0,0116
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,21 −13,33 0,1421 −0,0385
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,21 0,98 0,1413 −0,0133
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,04 0,00 0,21 11,89 0,1411 0,0018
EBAY / eBay Inc. 0,00 281,41 0,20 580,00 0,1393 0,1264
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,20 13,41 0,1388 0,0039
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,00 0,1385 −0,0129
TLX / Talanx AG 0,00 0,00 0,20 23,60 0,1354 0,0140
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0,01 0,00 0,20 23,75 0,1350 0,0148
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,20 −2,48 0,1347 −0,0175
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −34,56 0,20 10,06 0,1345 −0,0003
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,20 10,73 0,1336 0,0002
US09659W2Q64 / BNP Paribas SA 0,19 0,52 0,1322 −0,0127
ADVANC.F / Advanced Info Service PCL 0,02 0,00 0,19 5,46 0,1315 −0,0065
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,06 0,19 0,1310 0,1310
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,19 0,1305 0,1305
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,19 −10,75 0,1300 −0,0310
4HO / TIS Inc. 0,01 0,00 0,19 22,08 0,1280 0,0117
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0,19 1,08 0,1272 −0,0122
1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,01 −32,50 0,19 −29,92 0,1264 −0,0722
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,18 2,82 0,1245 −0,0084
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,18 −26,32 0,1243 −0,0618
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,18 −4,30 0,1216 −0,0183
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 14,50 0,18 15,58 0,1214 0,0104
SOU / Singapore Exchange Limited 0,02 0,00 0,18 18,00 0,1210 0,0080
8604 / Nomura Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,18 7,36 0,1192 −0,0034
RBA / RB Global, Inc. 0,00 0,00 0,18 6,06 0,1191 −0,0051
ARGX / argenx SE 0,00 0,00 0,17 −6,45 0,1190 −0,0210
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,17 1,16 0,1186 −0,0107
67705BA36 / Oglethorpe Power Corp 0,17 0,1160 0,1160
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −41,35 0,17 43,22 0,1151 0,0642
US83162CL928 / United States Small Business Administration 0,17 0,60 0,1146 −0,0109
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,01 −33,70 0,17 −33,20 0,1143 −0,0740
SAP / SAP SE 0,00 −44,21 0,17 −36,88 0,1136 −0,0843
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,01 61,29 0,17 69,39 0,1132 0,0392
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,17 3,77 0,1129 −0,0021
RYSD / NatWest Group plc 0,02 0,00 0,16 19,12 0,1103 0,0079
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,01 0,00 0,16 15,94 0,1091 0,0052
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,16 0,64 0,1079 −0,0106
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,16 −18,97 0,1079 −0,0389
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,00 0,16 19,85 0,1069 0,0083
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,16 6,12 0,1067 −0,0039
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,04 102,57 0,16 108,00 0,1062 0,0496
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 0,15 75,00 0,1051 0,0389
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,15 2,68 0,1046 −0,0080
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,03 −44,44 0,15 −32,00 0,1042 −0,0654
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 0,09 0,15 0,1040 0,1040
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 −29,85 0,15 −27,96 0,1037 −0,0552
DIB / Dubai Islamic Bank P.J.S.C. 0,06 0,00 0,15 27,73 0,1034 0,0135
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 0,06 0,00 0,15 0,68 0,1011 −0,0095
OTK / Otsuka Corporation 0,01 0,00 0,14 −5,88 0,0985 −0,0169
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,14 0,71 0,0963 −0,0090
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 6,87 0,0954 −0,0032
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 37,37 0,0927 0,0180
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,01 0,00 0,14 14,29 0,0925 0,0031
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,14 1,50 0,0924 −0,0080
PHNX / Phoenix Group Holdings plc 0,01 0,14 0,0922 0,0922
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,13 0,76 0,0903 −0,0083
US26444HAH49 / Duke Energy Florida LLC 0,13 1,54 0,0903 −0,0079
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −53,92 0,13 −50,75 0,0896 −0,1107
US713448EP96 / PepsiCo Inc 0,13 0,00 0,0894 −0,0097
9618 / JD.com, Inc. 0,01 0,00 0,13 −20,61 0,0892 −0,0351
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0,01 −28,57 0,13 19,63 0,0872 0,0418
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,13 22,12 0,0870 0,0088
ORI1 / Orient Overseas (International) Limited 0,01 0,13 0,0867 0,0867
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 0,00 0,13 0,00 0,0861 −0,0088
NCO / Nedbank Group Limited 0,01 0,00 0,13 −2,34 0,0857 −0,0111
9863 / Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 0,02 0,00 0,13 7,76 0,0853 −0,0023
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,12 0,0842 0,0842
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,12 9,91 0,0834 −0,0004
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,12 11,01 0,0829 0,0004
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −43,12 0,12 −45,25 0,0824 −0,0841
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,12 0,00 0,0821 −0,0082
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,12 0,00 0,0821 −0,0087
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −48,48 0,12 −32,00 0,0814 −0,0506
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,01 −39,83 0,12 −34,08 0,0809 −0,0540
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 0,12 48,72 0,0795 0,0208
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −21,88 0,12 0,00 0,0790 0,0233
OTEX / Open Text Corporation 0,00 0,00 0,11 15,31 0,0775 0,0036
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,11 −5,83 0,0774 −0,0128
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 80,00 0,11 73,85 0,0773 0,0283
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,80 0,0771 −0,0069
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,01 0,00 0,11 12,00 0,0768 0,0013
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −38,20 0,11 −43,15 0,0766 −0,0717
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 0,11 −2,63 0,0757 −0,0100
EMAARDEV / Emaar Development PJSC 0,03 0,11 0,0742 0,0742
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,00 0,00 0,11 68,75 0,0739 0,0254
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,11 3,96 0,0718 −0,0041
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,03 0,00 0,11 69,35 0,0715 0,0244
US98980GAB86 / CONV. NOTE 0,10 55,22 0,0708 0,0202
LA6A / Sanlam Limited 0,02 0,10 0,0698 0,0698
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0,02 0,10 0,0698 0,0698
NNND / Tencent Holdings Limited 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0697 −0,0070
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,10 16,47 0,0679 0,0039
Ventas Realty LP / DBT (US92277GAZ00) 0,10 41,43 0,0675 0,0144
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,07 0,00 0,10 24,05 0,0672 0,0076
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,10 0,0668 0,0668
UGI / UGI Corporation 0,10 0,0665 0,0665
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,10 −9,35 0,0663 −0,0143
US86333MAA62 / Stride 1.125% Due 09-01-2027 0,10 14,12 0,0662 0,0022
US23338VAH96 / DTE Electric Co 0,10 0,00 0,0657 −0,0069
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 0,10 0,0652 0,0652
2618 / EVA Airways Corp. 0,07 −58,82 0,10 −54,55 0,0650 −0,0920
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,10 3,26 0,0650 −0,0042
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,01 0,00 0,10 14,46 0,0648 0,0021
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,10 2,15 0,0646 −0,0057
US143658BV39 / CONV. NOTE 0,09 32,39 0,0643 0,0105
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,00 −43,67 0,09 −43,29 0,0636 −0,0603
GVA / Granite Construction Incorporated 0,09 20,78 0,0636 0,0057
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,09 0,0630 0,0630
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,09 −59,46 0,0617 −0,1052
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,09 0,0617 0,0617
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0613 −0,0067
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,09 0,0611 0,0611
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0,01 0,00 0,09 13,16 0,0590 0,0014
DTE / Deutsche Telekom AG 0,00 0,00 0,09 −1,15 0,0589 −0,0069
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,09 26,87 0,0580 0,0071
KTB1 / Krung Thai Bank Public Company Limited 0,13 0,00 0,08 −7,69 0,0575 −0,0116
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,08 −2,33 0,0573 −0,0079
US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC 0,08 0,00 0,0565 −0,0059
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,08 0,0553 0,0553
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,00 0,08 15,94 0,0550 0,0026
PGE / PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 0,03 0,08 0,0545 0,0545
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,28 0,0541 −0,0049
Alignment Healthcare Inc / DBT (US01625VAA26) 0,08 0,0536 0,0536
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,08 27,87 0,0536 0,0075
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 0,00 0,08 14,71 0,0532 0,0015
UTY / PT United Tractors Tbk 0,06 0,00 0,08 −7,23 0,0528 −0,0097
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 −2,53 0,0527 −0,0068
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,08 14,93 0,0526 0,0022
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −58,33 0,08 −62,38 0,0521 −0,1001
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,01 0,08 0,0516 0,0516
ALV / Allianz SE 0,00 0,00 0,08 5,63 0,0516 −0,0022
US302301AG16 / EZCORP Inc 0,08 −1,32 0,0512 −0,0063
CP AXTRA PCL / EC (THC450010010) 0,14 0,00 0,08 −28,57 0,0511 −0,0279
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 0,07 2,78 0,0510 −0,0037
ITRI / Itron, Inc. 0,07 0,0510 0,0510
B2LN34 / BlackLine, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0506 0,0506
US40637HAF64 / CONV. NOTE 0,07 −10,84 0,0503 −0,0121
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −57,14 0,07 −64,14 0,0485 −0,1002
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,07 0,0479 0,0479
US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. 0,07 0,00 0,0475 −0,0043
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 −2,82 0,0472 −0,0067
000660 / SK hynix Inc. 0,00 0,00 0,07 64,29 0,0471 0,0151
LYFT / Lyft, Inc. 0,07 11,48 0,0464 0,0001
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,07 1,52 0,0460 −0,0040
US743312AB62 / Progress Software Corp 0,07 11,86 0,0453 0,0005
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 32,00 0,0452 0,0074
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,06 25,49 0,0436 0,0046
US02043QAB32 / CONV. NOTE 0,06 12,96 0,0415 0,0009
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,00 0,06 −4,76 0,0414 −0,0063
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,06 −17,81 0,0411 −0,0140
US45784PAK75 / CONV. NOTE 0,06 11,11 0,0411 0,0002
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,06 0,0410 0,0410
US02376RAF91 / American Airlines Group Inc 0,06 −1,67 0,0408 −0,0043
NG. / National Grid plc 0,00 0,00 0,06 11,54 0,0400 0,0005
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,06 −9,37 0,0396 −0,0092
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 0,06 5,56 0,0392 −0,0017
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 0,11 0,00 0,06 5,56 0,0389 −0,0021
IGQ5 / 3i Group plc 0,00 −62,96 0,06 −55,56 0,0385 −0,0568
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,06 −18,84 0,0384 −0,0136
3816 / MISC Bhd 0,03 0,00 0,06 12,00 0,0381 0,0004
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,06 0,0374 0,0374
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 42,11 0,0373 0,0082
601939 / China Construction Bank Corporation 0,04 0,00 0,05 10,20 0,0367 −0,0007
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 0,05 4,00 0,0359 −0,0021
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,00 0,05 10,64 0,0355 0,0001
GVA / Granite Construction Incorporated 0,05 0,0353 0,0353
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,00 0,00 0,05 6,25 0,0350 −0,0014
2357 / AviChina Industry & Technology Company Limited 0,09 0,00 0,05 13,33 0,0349 0,0005
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,05 4,17 0,0345 −0,0019
US665531AJ80 / CONV. NOTE 0,05 0,0340 0,0340
MMM / 3M Company 0,00 −58,94 0,05 −57,76 0,0338 −0,0538
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 0,00 0,05 4,35 0,0333 −0,0013
US62886HBK68 / CONV. NOTE 0,05 0,00 0,0333 −0,0030
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 0,05 128,57 0,0332 0,0174
US05988JAD54 / Bandwidth Inc 0,05 4,35 0,0330 −0,0020
BOX / Box, Inc. 0,05 0,0328 0,0328
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0327 0,0327
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 −2,08 0,0326 −0,0041
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,01 0,00 0,05 −2,08 0,0325 −0,0039
US207410AH48 / CONV. NOTE 0,05 0,0322 0,0322
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,00 0,00 0,05 −6,00 0,0320 −0,0055
US40131MAB54 / CONVERTIBLE ZERO 0,05 4,44 0,0320 −0,0025
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 9,52 0,0316 −0,0005
2890 / SinoPac Financial Holdings Company Limited 0,06 0,00 0,05 21,62 0,0313 0,0030
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 0,05 4,65 0,0310 −0,0019
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. 0,05 0,00 0,0309 −0,0030
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 0,05 0,00 0,0308 −0,0037
BRITANNIA / Britannia Industries Limited 0,00 0,04 0,0305 0,0305
US679295AF24 / CONV. NOTE 0,04 4,76 0,0305 0,0018
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,35 0,0304 −0,0045
ABR.PRF / Arbor Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,0303 −0,0033
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,04 0,0303 0,0303
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0301 −0,0033
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,02 0,00 0,04 −4,44 0,0296 −0,0045
Pacira BioSciences Inc / DBT (US695127AJ95) 0,04 0,0292 0,0292
601319 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 0,04 0,00 0,04 31,25 0,0289 0,0042
HLF / Herbalife Ltd. 0,04 5,00 0,0289 −0,0013
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,04 −4,55 0,0287 −0,0050
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 25,00 0,0278 0,0034
US45867GAD34 / InterDigital, Inc. 0,04 8,11 0,0277 −0,0005
US98423FAB58 / Xometry Inc 0,04 5,26 0,0275 −0,0015
US76680RAH03 / CONVERTIBLE ZERO 0,04 2,56 0,0274 −0,0026
US45781MAD39 / Innoviva, Inc. 0,04 2,63 0,0271 −0,0018
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 0,04 0,00 0,0271 −0,0024
US91325VAA61 / Uniti Group, Inc., Convertible 0,04 −2,50 0,0270 −0,0030
US405024AB67 / Haemonetics Corp 0,04 0,00 0,0269 −0,0025
US15677JAD00 / CONV. NOTE 0,04 0,00 0,0268 −0,0026
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,04 −13,33 0,0268 −0,0071
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 0,04 2,63 0,0266 −0,0026
Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) 0,04 19,35 0,0258 0,0020
L2IV34 / LivaNova PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,71 0,0256 −0,0008
US64049MAB63 / NeoGenomics Inc 0,04 0,00 0,0256 −0,0029
ASELS / ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 0,01 0,04 0,0255 0,0255
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0254 0,0254
Z2DV34 / Ziff Davis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0254 −0,0025
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,04 0,00 0,0252 −0,0029
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 0,04 0,00 0,0251 −0,0026
US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO 0,04 0,00 0,0248 −0,0025
US05464CAB72 / CONV. NOTE 0,04 56,52 0,0247 0,0071
US85571BBA26 / STARWOOD PROPERTY TRUST INC 0,03 3,03 0,0232 −0,0021
EAFE SCR NTR / DE (000000000) 0,03 0,0229 0,0229
US09061GAK76 / CONV. NOTE 0,03 0,00 0,0224 −0,0023
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 34,78 0,0212 0,0036
US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc 0,03 −14,29 0,0209 −0,0060
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,03 −6,25 0,0209 −0,0037
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,03 0,0197 0,0197
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 16,67 0,0194 0,0011
US531229AR32 / Liberty Media Corp 0,03 12,50 0,0188 0,0003
EURO FX CURR / DFE (000000000) 0,03 0,0182 0,0182
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 −3,70 0,0182 −0,0022
TOPIX INDX / DE (000000000) 0,02 0,0156 0,0156
LONG GILT / DIR (000000000) 0,02 0,0139 0,0139
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,02 0,00 0,0138 −0,0015
WIX / Wix.com Ltd. 0,02 0,00 0,0135 −0,0012
US33835LAA35 / CONVERTIBLE ZERO 0,02 0,00 0,0133 −0,0012
US418751AJ20 / HAT HOLDINGS I LLC / II LLC CONV 3.75% 08/15/2028 144A 0,02 −5,56 0,0118 −0,0020
BP CURRENCY / DFE (000000000) 0,01 0,0097 0,0097
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0084 0,0084
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0073 0,0073
HSCEI / DE (000000000) 0,01 0,0068 0,0068
DAX MINI / DE (000000000) 0,01 0,0065 0,0065
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0056 0,0002
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0056 −0,0014
S&P500 EMINI / DE (000000000) 0,01 0,0051 0,0051
EURO-BTP / DIR (000000000) 0,00 0,0033 0,0033
S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) 0,00 0,0032 0,0032
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0019 0,0019
AUST 10Y BOND / DIR (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
S68 / Singapore Exchange Limited 0,00 0,0015 0,0015
FTSE/MIB INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
NEW ZEALAND $ / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
IFSC NIFTY 50 / DE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 −0,0002
IBEX 35 INDX / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
AUDUSD CRNCY / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
JAPAN YEN CURR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SPI 200 / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SFGI / Sino Grandness Food Industry Group Ltd 0,08 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0335
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1512
INFY / Infosys Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0835
MINI BOVESPA / DE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
EURO-OAT / DIR (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
C$ CURRENCY / DFE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
MSCI EM SCR NTR F / DE (000000000) −0,00 −0,0013 −0,0013
FTSE 100 INDEX / DE (000000000) −0,00 −0,0021 −0,0021
EURO-BUND / DIR (000000000) −0,01 −0,0042 −0,0042
E-MINI RUSS 2000 / DE (000000000) −0,01 −0,0085 −0,0085