Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 23 540 556 |
| Aktuella positioner | 66 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AGMAX - AllianzGI Emerging Markets SRI Debt Fund Class A har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 540 556 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AGMAX - AllianzGI Emerging Markets SRI Debt Fund Class As största innehav är Uruguay Government International Bond (UY:US760942BB71) , Panama Government International Bond (PA:US698299BK97) , Kazakhstan Government International Bond (KZ:XS1263054519) , Abu Dhabi Government International Bond (AE:US29135LAF76) , and Philippine Government International Bond (PH:US718286BZ91) . AGMAX - AllianzGI Emerging Markets SRI Debt Fund Class As nya positioner inkluderar Uruguay Government International Bond (UY:US760942BB71) , Panama Government International Bond (PA:US698299BK97) , Kazakhstan Government International Bond (KZ:XS1263054519) , Abu Dhabi Government International Bond (AE:US29135LAF76) , and Philippine Government International Bond (PH:US718286BZ91) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,18 | 5,0669 | 5,0669 | ||
| 0,68 | 2,9152 | 2,9152 | ||
| 0,66 | 2,8497 | 2,8497 | ||
| 0,65 | 2,8015 | 2,8015 | ||
| 0,41 | 1,7507 | 1,7507 | ||
| 0,36 | 1,5319 | 1,5319 | ||
| 0,35 | 1,4848 | 1,4848 | ||
| 0,30 | 1,2758 | 1,2758 | ||
| 1,05 | 4,4808 | 1,1458 | ||
| 0,94 | 4,0177 | 1,1360 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,52 | 2,2311 | −2,2226 | ||
| 0,41 | 1,7561 | −1,8474 | ||
| 0,20 | 0,8652 | −1,6165 | ||
| 0,25 | 1,0906 | −1,4241 | ||
| 0,17 | 0,7466 | −0,5228 | ||
| 0,22 | 0,9257 | −0,0235 | ||
| −0,00 | −0,0155 | −0,0155 | ||
| 0,22 | 0,9401 | −0,0102 | ||
| −0,00 | −0,0021 | −0,0021 | ||
| 0,17 | 0,7432 | −0,0012 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-08-24 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
