Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 218 450
Aktuella positioner 95
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ALMMX - AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund Class A har redovisat 95 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 218 450 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ALMMX - AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund Class As största innehav är Granules India Ltd (IN:GRAN) , Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GFI) , CJ Cheiljedang Corporation (KR:097950) , Ipca Laboratories Limited (IN:IPCALAB) , and China National Building Material Company Limited (HK:3323) . ALMMX - AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund Class As nya positioner inkluderar Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. (TW:2421) , Huons Co., Ltd. (KR:243070) , Micro-Star International Co., Ltd. (TW:2377) , Birlasoft Limited (IN:BSOFT) , and São Martinho S.A. (BR:SMTO3) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,11 2,0145 2,0145
0,00 0,10 1,9040 1,9040
0,02 0,08 1,5821 1,5821
0,04 0,19 3,5447 1,5143
0,03 0,08 1,5035 1,5035
0,02 0,07 1,3660 1,3660
0,00 0,07 1,3548 1,3548
0,01 0,07 1,2928 1,2928
0,00 0,07 1,2562 1,2562
0,02 0,05 1,0417 1,0417
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,05 0,8851 −1,7064
0,00 0,07 1,3919 −1,6213
0,01 0,02 0,3554 −1,4723
0,03 0,10 1,8244 −1,2882
0,02 0,05 0,9651 −0,7992
0,02 0,02 0,3057 −0,6898
0,09 0,11 2,1838 −0,6353
0,03 0,10 1,9715 −0,5951
0,06 0,10 1,8907 −0,5925
0,02 0,02 0,3728 −0,5346
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-04 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GRAN / Granules India Ltd 0,04 −27,19 0,19 41,98 3,5447 1,5143
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −46,85 0,15 −30,81 2,7962 −0,4715
097950 / CJ Cheiljedang Corporation 0,00 −27,30 0,14 −9,80 2,6348 0,2539
IPCALAB / Ipca Laboratories Limited 0,00 −27,18 0,14 −2,88 2,5708 0,4092
3323 / China National Building Material Company Limited 0,09 −47,06 0,11 −37,36 2,1838 −0,6353
TW0005388003 / SERCOMM 0,04 −23,73 0,11 −27,56 2,1523 −0,2718
2128 / China Lesso Group Holdings Limited 0,06 −25,30 0,11 3,70 2,1438 0,4595
4107 / Bioteque Corporation 0,02 −17,86 0,11 −26,85 2,0919 −0,2161
011780 / Kumho Petro Chemical Co.,Ltd 0,00 −41,80 0,11 −12,80 2,0844 0,1458
000990 / DB HiTek CO., LTD. 0,00 −27,18 0,11 −4,55 2,0166 0,3151
2421 / Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. 0,05 0,11 2,0145 2,0145
6176 / Radiant Opto-Electronics Corporation 0,03 −34,15 0,10 −37,95 1,9715 −0,5951
243070 / Huons Co., Ltd. 0,00 0,10 1,9040 1,9040
2301 / Lite-On Technology Corporation 0,06 −39,22 0,10 −38,12 1,8907 −0,5925
CBG.F / Carabao Group PCL 0,03 −26,82 0,10 −19,83 1,8521 −0,0255
3044 / Tripod Technology Corporation 0,03 −44,44 0,10 −52,74 1,8244 −1,2882
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0,01 −16,67 0,09 −1,08 1,7562 0,3144
KRI / Kossan Rubber Industries 0,03 −40,61 0,09 −2,20 1,7124 0,2975
3042 / TXC Corporation 0,03 −24,44 0,09 −12,37 1,6239 0,1130
2377 / Micro-Star International Co., Ltd. 0,02 0,08 1,5821 1,5821
004800 / Hyosung Corporation 0,00 −27,16 0,08 −12,77 1,5619 0,0932
BSOFT / Birlasoft Limited 0,03 0,08 1,5035 1,5035
2345 / Accton Technology Corporation 0,01 −16,67 0,08 −17,20 1,4730 0,0323
1582 / Syncmold Enterprise Corp. 0,03 −24,06 0,07 −19,78 1,4017 −0,0152
011070KS / ORDINARY SHARES 0,00 −58,31 0,07 −62,37 1,3919 −1,6213
SMTO3 / São Martinho S.A. 0,02 0,07 1,3660 1,3660
030520 / Hancom Inc. 0,00 0,07 1,3548 1,3548
1157 / Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. 0,07 −27,13 0,07 −8,97 1,3539 0,1449
FEES / Public Joint-Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy System 27,26 −27,17 0,07 −29,59 1,3234 −0,1985
819 / Tianneng Power International Limited 0,04 −17,39 0,07 −12,82 1,2999 0,0802
3227 / PixArt Imaging Inc. 0,01 −15,38 0,07 −9,33 1,2990 0,1352
MPHASIS / Mphasis Limited 0,00 −27,20 0,07 17,24 1,2989 0,3996
ARI / African Rainbow Minerals Limited 0,01 0,07 1,2928 1,2928
8150 / ChipMOS TECHNOLOGIES INC. 0,07 −24,72 0,07 −35,29 1,2670 −0,3177
195870 / HAESUNG DS Co., Ltd. 0,00 0,07 1,2562 1,2562
004370 / Nongshim Co., Ltd. 0,00 −26,75 0,06 −36,00 1,2308 −0,3194
6169 / China YuHua Education Corporation Limited 0,07 −23,91 0,06 −20,00 1,1438 −0,0308
2233 / West China Cement Limited 0,40 −26,84 0,06 −41,41 1,1215 −0,4201
MINDTREE / Mindtree Ltd 0,00 −27,19 0,06 7,69 1,0681 0,2639
3014 / ITE Tech. Inc 0,02 −23,33 0,06 −11,29 1,0572 0,0844
COFORGE / Coforge Limited 0,00 −27,16 0,06 22,22 1,0534 0,3572
AMARAJABAT / Amara Raja Batteries Ltd 0,01 −27,19 0,06 −11,29 1,0483 0,0779
JINDALSTEL / Jindal Steel Limited 0,02 0,05 1,0417 1,0417
SRF / SRF Limited 0,00 −27,20 0,05 −14,52 1,0187 0,0510
921 / Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 0,04 −23,64 0,05 −18,75 0,9914 −0,0018
6147 / Chipbond Technology Corporation 0,02 −55,77 0,05 −56,14 0,9651 −0,7992
DNOPY / Dino Polska S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −27,23 0,05 −15,25 0,9576 0,0322
STAR / Strides Pharma Science Limited 0,00 −27,19 0,05 33,33 0,9233 0,3529
777 / NetDragon Websoft Holdings Limited 0,02 −22,81 0,05 −40,00 0,9176 −0,3249
4736 / TaiDoc Technology Corporation 0,01 −61,11 0,05 −72,46 0,8851 −1,7064
035600 / Kginicis Co.,Ltd 0,00 −27,19 0,04 −32,31 0,8567 −0,1501
APN / Aspen Pharmacare Holdings Limited 0,01 −27,19 0,04 −37,10 0,7505 −0,2234
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 0,08 −27,18 0,04 −35,59 0,7350 −0,1904
TRKCM / Trakya Cam Sanayii AS 0,06 −27,19 0,04 −15,91 0,7186 0,0374
A000080 / HITEJINRO Co., Ltd. 0,00 −27,19 0,04 −38,98 0,6986 −0,2245
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0,01 −26,52 0,04 −29,41 0,6965 −0,1055
6278 / Taiwan Surface Mounting Technology Corp. 0,01 −16,67 0,04 −32,08 0,6899 −0,1350
MMK / Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC 0,01 −27,19 0,03 −30,61 0,6655 −0,1007
QUAL3 / Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. 0,01 −25,68 0,03 −15,38 0,6338 0,0237
173 / K. Wah International Holdings Limited 0,07 −26,82 0,03 −20,00 0,6276 0,0036
6277 / Aten International Co., Ltd 0,01 −15,38 0,03 −20,51 0,6003 −0,0078
005500 / Samjin Pharmaceuticals Co., Ltd. 0,00 −27,19 0,03 −21,05 0,5846 −0,0158
DCMS / DCM Shriram Ltd 0,01 −27,18 0,03 −14,71 0,5639 0,0288
8215 / BenQ Materials Corporation 0,04 −22,45 0,03 −6,67 0,5380 0,0623
SODA / Soda Sanayii AS 0,02 −27,19 0,03 −13,33 0,5055 0,0356
CAML3 / Camil Alimentos S.A. 0,01 −26,54 0,03 −21,21 0,5027 −0,0141
PIKK / Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder 0,00 −27,19 0,03 −10,34 0,5017 0,0446
TEN / Ten Square Games S.A. 0,00 −26,36 0,03 −16,13 0,4985 0,0074
007700 / F&F Holdings Co., Ltd. 0,00 −27,23 0,03 −30,56 0,4944 −0,0663
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −23,21 0,03 −19,35 0,4850 −0,0010
000210 / DL Holdings CO., LTD. 0,00 −27,02 0,02 −29,41 0,4656 −0,0736
VESTL / Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 0,01 −61,47 0,02 −64,52 0,4353 −0,5333
ENG / Energa SA 0,01 −27,19 0,02 −25,00 0,4172 −0,0286
ANACM / Anadolu Cam Sanayii AS 0,03 −27,19 0,02 −12,50 0,4119 0,0286
001740 / SK Networks Company Limited 0,01 −27,19 0,02 −28,57 0,3978 −0,0361
MNCN / PT. Media Nusantara Citra Tbk 0,43 −27,19 0,02 −45,95 0,3968 −0,1830
RECLTD / REC Limited 0,02 −27,19 0,02 −31,03 0,3898 −0,0734
TKG / Telkom SA SOC Ltd 0,01 −27,19 0,02 −33,33 0,3865 −0,0862
ENJSA / Enerjisa Enerji A.S. 0,02 −63,76 0,02 −67,24 0,3728 −0,5346
IGL / Indraprastha Gas Limited 0,00 −27,18 0,02 −36,67 0,3726 −0,0913
WIKA / PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 0,26 −27,18 0,02 −36,67 0,3723 −0,1019
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0,00 −27,23 0,02 −24,00 0,3699 −0,0251
BATAINDIA / Bata India Limited 0,00 −27,20 0,02 −28,00 0,3609 −0,0279
5522 / Farglory Land Development Co., Ltd. 0,01 −14,29 0,02 −18,18 0,3602 0,0120
1558 / YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 −74,65 0,02 −84,75 0,3554 −1,4723
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0,02 −18,18 0,02 −28,00 0,3460 −0,0538
014830 / UNID Company Ltd. 0,00 −27,22 0,02 −22,73 0,3345 −0,0084
2441 / Greatek Electronics Inc. 0,01 −16,67 0,02 −5,56 0,3244 0,0326
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −23,40 0,02 −23,81 0,3148 −0,0230
FUNO 11 / Fibra UNO 0,02 −74,97 0,02 −75,00 0,3057 −0,6898
TRGYO / Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0,03 −64,09 0,02 −64,44 0,3048 −0,4011
8131 / Formosa Advanced Technologies Co., Ltd. 0,01 −14,29 0,01 −22,22 0,2769 −0,0051
GP / GreenPower Motor Company Inc. 0,00 −27,15 0,01 −33,33 0,2761 −0,0552
8163 / Darfon Electronics Corp. 0,01 −15,38 0,01 −12,50 0,2745 0,0154
2380 / China Power International Development Limited 0,05 −25,40 0,01 −27,27 0,1657 −0,0136