Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 843 346
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AMMAX - AllianzGI Emerging Markets Consumer Fund Class A har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 843 346 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AMMAX - AllianzGI Emerging Markets Consumer Fund Class As största innehav är Fubon Financial Holding Co., Ltd. (TW:2881) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIHKY) , and Mercedes-Benz Group AG (AT:MBG) . AMMAX - AllianzGI Emerging Markets Consumer Fund Class As nya positioner inkluderar ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ANPDY) , Cathay Financial Holding Co., Ltd. (TW:2882) , Divi's Laboratories Limited (IN:DIVISLAB) , ORDINARY SHARES (KY:2331) , and America Movil S.A.B.DE C.V. - Series L (US:AMXVF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 0,34 8,9587 5,8887
0,00 0,08 1,9746 1,9746
0,03 0,07 1,8326 1,8326
0,00 0,06 1,6828 1,6828
0,01 0,06 1,6572 1,6572
0,07 0,06 1,5410 1,5410
0,00 0,06 1,5151 1,5151
0,00 0,07 1,8450 1,3296
0,00 0,05 1,3216 1,3216
0,00 0,04 1,1678 1,1678
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,05 1,3155 −3,4678
0,01 0,11 2,7587 −2,3155
0,00 0,19 5,0856 −1,5180
0,00 0,02 0,5184 −1,3267
0,00 0,03 0,7753 −1,3110
0,00 0,16 4,2137 −1,2892
0,00 0,00 −1,1080
0,00 0,00 −0,9015
0,00 0,02 0,6433 −0,7213
−0,00 −0,0063 −0,6697
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-18 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2881 / Fubon Financial Holding Co., Ltd. 0,13 18,30 0,34 21,71 8,9587 5,8887
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 −62,82 0,19 −67,88 5,0856 −1,5180
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −59,70 0,16 −67,99 4,2137 −1,2892
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −55,26 0,14 −58,33 3,5367 −0,0039
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 −56,34 0,13 −57,10 3,4229 0,1089
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 −60,34 0,12 −62,22 3,1126 −0,3364
AAPL / Apple Inc. 0,00 −51,08 0,12 −49,56 3,0258 0,5253
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,01 −65,24 0,11 −77,37 2,7587 −2,3155
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −33,33 0,10 −40,85 2,5442 0,7430
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −56,31 0,09 −56,46 2,3884 0,1040
000270 / Kia Corporation 0,00 −36,50 0,09 −46,01 2,3040 0,5186
992 / Lenovo Group Limited 0,06 −55,71 0,08 −50,31 2,1155 0,3572
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −56,28 0,08 −54,60 2,0783 0,1703
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 1,9746 1,9746
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 −56,29 0,07 −57,65 1,8891 0,0257
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −18,58 0,07 48,94 1,8450 1,3296
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,03 0,07 1,8326 1,8326
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,08 −53,22 0,07 −53,24 1,7115 0,1902
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,00 0,06 1,6828 1,6828
2331 / ORDINARY SHARES 0,01 0,06 1,6572 1,6572
2892 / First Financial Holding Co., Ltd. 0,08 8,04 0,06 6,90 1,6356 0,9978
AMXVF / America Movil S.A.B.DE C.V. - Series L 0,07 0,06 1,5410 1,5410
8454 / momo.com Inc. 0,00 0,06 1,5151 1,5151
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,01 −56,35 0,05 −54,39 1,3598 0,1099
2301 / Lite-On Technology Corporation 0,02 −52,08 0,05 −48,48 1,3400 0,2565
JUBI / Jubilant Foodworks Ltd 0,00 0,05 1,3216 1,3216
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,05 −88,51 0,05 −88,58 1,3155 −3,4678
097950 / CJ Cheiljedang Corporation 0,00 −56,06 0,05 −63,70 1,3042 −0,1709
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −56,72 0,05 −51,49 1,2994 0,1922
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0,01 −25,00 0,05 −45,35 1,2338 0,2932
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,04 1,1678 1,1678
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,9931 0,9931
035420 / NAVER Corporation 0,00 −56,06 0,04 −61,86 0,9839 −0,0848
002563 / Zhejiang Semir Garment Co., Ltd. 0,03 −56,30 0,04 −72,87 0,9377 −0,4719
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,00 −57,92 0,04 −50,00 0,9255 0,1546
2885 / Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 0,04 −54,02 0,04 −57,83 0,9226 0,0071
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,01 −56,08 0,03 −64,21 0,9049 −0,1388
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,00 −54,29 0,03 −62,50 0,8877 −0,0776
066570 / LG Electronics Inc. 0,00 −78,80 0,03 −84,82 0,7753 −1,3110
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,00 −46,15 0,03 −48,15 0,7335 0,1429
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,7249 0,7249
TKGBY / Turkiye Garanti Bankasi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,03 0,6979 0,6979
ABG / Absa Group Limited 0,00 −56,34 0,03 −53,57 0,6828 0,0693
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −68,00 0,03 −75,73 0,6676 −0,4589
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0,00 −69,64 0,03 −71,91 0,6648 −0,3085
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,00 −75,06 0,02 −80,65 0,6433 −0,7213
YUEIY / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −65,22 0,02 −71,76 0,6356 −0,2950
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 −73,33 0,02 −79,28 0,6242 −0,5927
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −56,12 0,02 −66,18 0,6175 −0,1268
SMTO3 / São Martinho S.A. 0,00 −56,10 0,02 −61,02 0,6038 −0,0443
8924 / O-TA Precision Industry Co., Ltd. 0,00 0,02 0,5779 0,5779
4137 / Chlitina Holding Limited 0,00 −25,00 0,02 −27,59 0,5557 0,2327
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −66,91 0,02 −75,90 0,5426 −0,3658
TCS / TCS Group Holding PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −56,35 0,02 −55,56 0,5396 0,0428
2352 / Qisda Corporation 0,02 −68,75 0,02 −71,43 0,5326 −0,2400
5534 / Chong Hong Construction Co., Ltd. 0,01 −46,15 0,02 −44,44 0,5277 0,1241
9618 / JD.com, Inc. 0,00 −43,71 0,02 −72,86 0,5184 −1,3267
APOLLOTYRE / Apollo Tyres Limited 0,01 −56,35 0,02 −56,82 0,5109 0,0211
601607 / Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd 0,01 0,02 0,4788 0,4788
9633 / Nongfu Spring Co., Ltd. 0,00 0,02 0,4765 0,4765
GELYY / Geely Automobile Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −50,00 0,02 −54,05 0,4503 0,0376
DNOPY / Dino Polska S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −56,28 0,02 −51,52 0,4404 0,0701
STGT.F / Sri Trang Gloves Thailand PCL 0,02 −56,25 0,02 −70,37 0,4388 −0,1529
2333 / Great Wall Motor Company Limited 0,00 −50,00 0,02 −44,83 0,4329 0,1151
600919 / Bank of Jiangsu Co., Ltd. 0,02 0,02 0,4242 0,4242
6110 / Topsports International Holdings Limited 0,01 0,02 0,4156 0,4156
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,00 −56,28 0,02 −57,14 0,4109 0,0249
ACKAY / Arçelik Anonim Sirketi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −56,35 0,02 −53,12 0,3952 0,0407
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0,00 −56,33 0,01 −61,11 0,3906 −0,0126
PIFMY / PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −56,27 0,01 −56,25 0,3874 0,0312
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −55,89 0,01 −77,05 0,3823 −0,2843
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,3799 0,3799
GLO / Globe Telecom, Inc. 0,00 −55,66 0,01 −31,58 0,3591 0,1409
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,01 0,01 0,3562 0,3562
600606 / Greenland Holdings Corporation Limited 0,02 −55,85 0,01 −62,50 0,3247 −0,0325
039490 / Kiwoom Securities Co., Ltd. 0,00 −76,33 0,01 −81,97 0,2992 −0,3715
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −56,35 0,01 −60,00 0,2709 −0,0085
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,00 0,01 0,2696 0,2696
CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL 0,01 −56,15 0,01 −58,33 0,2619 −0,0098
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −56,12 0,01 −72,73 0,2571 −0,1083
Fubon Financial Holding CO LTD / EC (000000000) 0,00 −98,81 0,00 −99,23 0,0726 −0,5908
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0008 −0,6626
FUBON FIN RTS 4 PREF SHS / EP (000000000) 0,00 −99,28 0,00 −100,00 0,0000 −0,6634
799 / IGG Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3319
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5442
MFC / HEXAOM 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9015
MNCN / PT. Media Nusantara Citra Tbk 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1865
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1080
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0063 −0,6697