Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 521 174 547 |
| Aktuella positioner | 46 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RAGTX - AllianzGI Technology Fund A har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 521 174 547 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RAGTX - AllianzGI Technology Fund As största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . RAGTX - AllianzGI Technology Fund As nya positioner inkluderar Samsara Inc. (US:IOT) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,93 | 146,45 | 9,2159 | 0,8414 | |
| 0,31 | 85,09 | 5,3547 | 0,5013 | |
| 0,07 | 54,06 | 3,4022 | 0,4942 | |
| 0,15 | 32,79 | 2,0637 | 0,4072 | |
| 0,10 | 3,87 | 0,2433 | 0,2433 | |
| 0,12 | 20,22 | 1,2722 | 0,2179 | |
| 0,09 | 11,56 | 0,7272 | 0,2140 | |
| 0,29 | 36,00 | 2,2655 | 0,2065 | |
| 0,14 | 13,82 | 0,8700 | 0,1447 | |
| 0,28 | 138,73 | 8,7298 | 0,1311 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,43 | 88,63 | 5,5775 | −2,2055 | |
| 0,63 | 111,42 | 7,0113 | −0,9480 | |
| 0,12 | 24,19 | 1,5221 | −0,7072 | |
| 0,26 | 37,25 | 2,3440 | −0,6586 | |
| 0,27 | 58,23 | 3,6640 | −0,5813 | |
| 0,08 | 12,80 | 0,8058 | −0,3711 | |
| 0,54 | 62,06 | 3,9052 | −0,3573 | |
| 0,17 | 52,51 | 3,3043 | −0,2984 | |
| 0,10 | 12,57 | 0,7908 | −0,2892 | |
| 0,20 | 147,11 | 9,2572 | −0,2214 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,20 | −4,27 | 147,11 | 22,59 | 9,2572 | −0,2214 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,93 | −5,24 | 146,45 | 38,13 | 9,2159 | 0,8414 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,28 | −3,83 | 138,73 | 27,43 | 8,7298 | 0,1311 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,63 | −2,62 | 111,42 | 10,57 | 7,0113 | −0,9480 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,43 | −2,61 | 88,63 | −10,05 | 5,5775 | −2,2055 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,31 | −15,89 | 85,09 | 38,48 | 5,3547 | 0,5013 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,54 | −4,81 | 62,06 | 15,00 | 3,9052 | −0,3573 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,27 | −6,05 | 58,23 | 8,33 | 3,6640 | −0,5813 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,07 | −6,71 | 54,06 | 46,85 | 3,4022 | 0,4942 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,17 | −6,08 | 52,51 | 15,12 | 3,3043 | −0,2984 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,05 | −8,60 | 46,98 | 18,03 | 2,9565 | −0,1877 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | −9,24 | 39,14 | 21,59 | 2,4629 | −0,0796 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,26 | −29,05 | 37,25 | −2,01 | 2,3440 | −0,6586 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,29 | −2,63 | 36,00 | 38,11 | 2,2655 | 0,2065 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,15 | 0,00 | 32,79 | 56,38 | 2,0637 | 0,4072 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,06 | −18,22 | 32,24 | 18,14 | 2,0287 | −0,1268 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,25 | −2,62 | 25,11 | 28,59 | 1,5799 | 0,0377 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,34 | −2,62 | 24,65 | 28,12 | 1,5511 | 0,0315 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,12 | −28,54 | 24,19 | −14,30 | 1,5221 | −0,7072 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 22,67 | 26,10 | 1,4267 | 0,0066 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,00 | 20,22 | 51,46 | 1,2722 | 0,2179 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,45 | 0,00 | 19,71 | 33,53 | 1,2402 | 0,0744 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,12 | 0,00 | 16,79 | 35,40 | 1,0566 | 0,0771 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | 0,00 | 15,52 | 28,28 | 0,9764 | 0,0210 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,02 | 0,00 | 15,35 | 39,51 | 0,9657 | 0,0968 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,14 | 0,00 | 13,82 | 50,57 | 0,8700 | 0,1447 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | 0,00 | 13,44 | 31,76 | 0,8455 | 0,0401 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,07 | 0,00 | 12,81 | 26,15 | 0,8064 | 0,0040 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,08 | −17,11 | 12,80 | −14,07 | 0,8058 | −0,3711 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,10 | −31,67 | 12,57 | −8,09 | 0,7908 | −0,2892 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,04 | −5,99 | 12,33 | 13,91 | 0,7756 | −0,0791 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,09 | 0,00 | 11,56 | 77,84 | 0,7272 | 0,2140 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,11 | 0,00 | 10,58 | 28,06 | 0,6658 | 0,0132 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 10,42 | 20,94 | 0,6556 | −0,0248 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 0,00 | 9,63 | 0,88 | 0,6062 | −0,1481 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 25,67 | 0,4372 | 0,0005 | |||
| SRAD / Sportradar Group AG | 0,23 | 0,00 | 6,42 | 29,89 | 0,4039 | 0,0136 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,03 | −15,73 | 6,30 | 0,88 | 0,3964 | −0,0968 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,02 | −16,13 | 5,06 | −15,93 | 0,3181 | −0,1568 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,14 | 0,00 | 4,86 | 15,69 | 0,3058 | −0,0260 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | −24,68 | 4,74 | −23,47 | 0,2986 | −0,1911 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,61 | 4,71 | 0,2898 | −0,0576 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,10 | 3,87 | 0,2433 | 0,2433 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,78 | −2,56 | 0,1751 | −0,0505 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 0,00 | 2,38 | 14,97 | 0,1499 | −0,0138 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,43 | 0,0223 | −0,0053 | |||
| SEMR / Semrush Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1795 |
