Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 581 026 056
Aktuella positioner 97
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PQNAX - AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund A har redovisat 97 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 581 026 056 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PQNAX - AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund As största innehav är Lakeland Financial Corporation (US:LKFN) , First Financial Bankshares, Inc. (US:FFIN) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Eversource Energy (US:ES) , and Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) . PQNAX - AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund As nya positioner inkluderar Littelfuse, Inc. (US:LFUS) , Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , YETI Holdings, Inc. (US:YETI) , The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , and Brunswick Corporation (US:BC) .

PQNAX - AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 6,52 1,1134 1,1134
0,17 11,74 2,0036 1,1020
0,19 11,88 2,0285 1,0639
0,03 6,17 1,0530 1,0530
0,01 5,93 1,0120 1,0120
0,18 5,70 0,9725 0,9725
0,08 5,69 0,9709 0,9709
0,24 11,31 1,9311 0,9518
0,09 9,89 1,6889 0,9143
0,08 4,68 0,7997 0,7997
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 5,16 0,8806 −1,5539
0,11 5,85 0,9982 −0,9963
0,15 6,24 1,0648 −0,8597
0,00 0,00 −0,5456
0,33 10,91 1,8622 −0,5180
0,05 5,86 0,9997 −0,4551
0,14 6,24 1,0658 −0,3601
0,14 5,07 0,8661 −0,2317
0,18 5,79 0,9884 −0,1868
0,03 5,06 0,8637 −0,1667
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,19 93,92 11,88 100,47 2,0285 1,0639
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,33 −5,76 11,80 −5,60 2,0139 −0,0199
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,17 140,39 11,74 111,86 2,0036 1,1020
ES / Eversource Energy 0,18 −11,08 11,52 −8,92 1,9658 −0,0917
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,32 3,90 11,49 −5,60 1,9611 −0,0193
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,18 −6,46 11,34 −6,55 1,9351 −0,0390
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,16 17,78 11,33 −7,53 1,9341 −0,0597
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,24 110,75 11,31 88,00 1,9311 0,9518
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,05 −11,94 11,11 −9,09 1,8962 −0,0923
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −6,04 10,91 −25,42 1,8622 −0,5180
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,18 −0,66 9,97 −12,91 1,7028 −0,1611
OSK / Oshkosh Corporation 0,09 72,22 9,89 107,84 1,6889 0,9143
MTDR / Matador Resources Company 0,20 −0,66 9,60 −7,21 1,6383 −0,0449
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,06 70,51 8,82 52,42 1,5050 0,5637
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,13 21,49 8,73 39,30 1,4898 0,4702
MKSI / MKS Inc. 0,08 61,06 7,45 99,71 1,2723 0,6648
NTRS / Northern Trust Corporation 0,06 −6,03 7,24 20,78 1,2366 0,2605
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,03 6,52 1,1134 1,1134
DINO / HF Sinclair Corporation 0,16 63,00 6,44 103,67 1,0988 0,5845
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,09 32,94 6,38 53,29 1,0896 0,4120
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,08 −11,51 6,38 16,64 1,0892 0,1990
UAA / Under Armour, Inc. 0,93 1,03 6,33 10,39 1,0812 0,1476
USB / U.S. Bancorp 0,14 −33,52 6,24 −28,75 1,0658 −0,3601
TFC / Truist Financial Corporation 0,15 −49,51 6,24 −47,26 1,0648 −0,8597
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,14 −3,05 6,19 5,90 1,0570 0,1055
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,03 6,17 1,0530 1,0530
ANSS / ANSYS, Inc. 0,02 −14,33 6,16 −4,94 1,0509 −0,0031
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 −6,34 6,15 −0,68 1,0504 0,0423
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,06 −10,11 6,15 1,12 1,0503 0,0602
BALL / Ball Corporation 0,11 −1,75 6,08 5,83 1,0387 0,1031
FMC / FMC Corporation 0,14 24,38 6,00 23,07 1,0247 0,2310
EXEL / Exelixis, Inc. 0,14 −7,67 6,00 10,23 1,0244 0,1384
XYL / Xylem Inc. 0,05 −1,27 5,97 6,91 1,0193 0,1104
OVV / Ovintiv Inc. 0,16 −0,66 5,97 −11,69 1,0192 −0,0809
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 −18,43 5,93 −2,24 1,0125 0,0251
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 5,93 1,0120 1,0120
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,20 105,07 5,88 83,59 1,0045 0,4828
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 −24,97 5,87 −16,81 1,0018 −0,1462
JBTM / JBT Marel Corporation 0,05 −33,44 5,86 −34,49 0,9997 −0,4551
SCL / Stepan Company 0,11 −41,74 5,85 −62,13 0,9982 −0,9963
AME / AMETEK, Inc. 0,03 −6,42 5,83 −1,64 0,9952 0,0308
INDB / Independent Bank Corp. 0,09 −5,47 5,83 −5,11 0,9944 −0,0047
ALLE / Allegion plc 0,04 −14,70 5,82 −5,78 0,9943 −0,0116
DVN / Devon Energy Corporation 0,18 −5,73 5,79 −19,83 0,9884 −0,1868
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 −14,45 5,79 6,36 0,9878 0,1025
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,06 −0,66 5,76 4,35 0,9831 0,0850
VRSN / VeriSign, Inc. 0,02 −9,54 5,72 2,91 0,9765 0,0719
AES / The AES Corporation 0,54 −2,86 5,70 −17,72 0,9726 −0,1542
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,18 5,70 0,9725 0,9725
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,08 5,69 0,9709 0,9709
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,03 −8,35 5,69 −9,57 0,9707 −0,0526
BRKR / Bruker Corporation 0,14 131,38 5,68 128,36 0,9693 0,5647
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 −0,66 5,68 −2,71 0,9689 0,0194
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,15 64,87 5,64 40,20 0,9622 0,3080
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,02 −4,12 5,52 −11,37 0,9421 −0,0712
ASH / Ashland Inc. 0,11 102,37 5,51 71,62 0,9404 0,4180
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,08 −0,66 5,47 −8,76 0,9340 −0,0419
SBAC / SBA Communications Corporation 0,02 −24,21 5,47 −19,10 0,9335 −0,1665
AMT / American Tower Corporation 0,02 −14,87 5,47 −13,53 0,9330 −0,0956
TTC / The Toro Company 0,08 −0,66 5,43 −3,49 0,9262 0,0114
AEE / Ameren Corporation 0,06 −12,05 5,33 −15,88 0,9107 −0,1212
EMN / Eastman Chemical Company 0,07 6,56 5,31 −9,70 0,9070 −0,0506
EQR / Equity Residential 0,08 −9,58 5,29 −14,74 0,9038 −0,1068
INVH / Invitation Homes Inc. 0,16 −0,66 5,17 −6,49 0,8824 −0,0173
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,04 −63,43 5,16 −65,52 0,8806 −1,5539
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,08 −1,78 5,11 −9,59 0,8720 −0,0475
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,14 −19,95 5,07 −24,80 0,8661 −0,2317
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,03 −9,53 5,06 −20,09 0,8637 −0,1667
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,10 −0,66 4,98 −0,14 0,8498 0,0386
GTY / Getty Realty Corp. 0,18 −0,66 4,96 −11,94 0,8475 −0,0699
G / Genpact Limited 0,11 −7,92 4,95 −19,56 0,8452 −0,1565
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,17 94,88 4,93 64,04 0,8418 0,3525
BC / Brunswick Corporation 0,08 4,68 0,7997 0,7997
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,05 −0,66 4,66 −6,91 0,7952 −0,0192
GMED / Globus Medical, Inc. 0,07 −0,66 4,37 −19,90 0,7455 −0,1418
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,16 4,26 0,7265 0,7265
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,15 4,22 0,7212 0,7212
RBA / RB Global, Inc. 0,04 −0,66 4,13 5,16 0,7058 0,0661
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,04 −0,66 4,04 15,72 0,6889 0,1214
LYFT / Lyft, Inc. 0,25 3,97 0,6779 0,6779
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,07 −0,66 3,90 −22,76 0,6664 −0,1560
PVH / PVH Corp. 0,06 3,88 0,6622 0,6622
TECH / Bio-Techne Corporation 0,07 −0,66 3,81 −12,83 0,6497 −0,0608
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,05 3,78 0,6447 0,6447
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,05 −0,66 3,70 0,82 0,6322 0,0344
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 −0,66 3,56 −2,09 0,6075 0,0160
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,37 3,55 0,6067 0,6067
SLB / Schlumberger Limited 0,10 −0,66 3,23 −19,67 0,5521 −0,1031
NEM / Newmont Corporation 0,06 −35,43 3,22 −22,08 0,5501 −0,1229
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 −26,20 3,21 −19,93 0,5488 −0,1044
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 −15,45 3,10 2,88 0,5297 0,0388
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 −21,52 3,09 −19,97 0,5282 −0,1010
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,11 −7,98 2,83 −19,19 0,4831 −0,0868
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −10,69 2,81 −5,62 0,4790 −0,0048
DAY / Dayforce Inc. 0,05 2,74 0,4671 0,4671
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 −0,66 2,53 −15,09 0,4323 −0,0530
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,16 2,42 0,4131 0,4131
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5456