Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 70 284 655
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund A har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 70 284 655 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund As största innehav är Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (DE:NI7) , Standard Chartered PLC (DE:STD) , and Daiichi Sankyo Company, Limited (DE:D4S) . AFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund As nya positioner inkluderar Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Saudi National Bank (SA:1180) , PT Bank Central Asia Tbk (ID:BBCA) , .

AFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,18 3,1049 3,1049
0,08 0,75 1,0639 1,0639
0,37 2,96 4,2146 1,0562
1,36 0,73 1,0323 1,0323
0,10 3,47 4,9313 0,9389
0,00 2,84 4,0442 0,5721
0,01 1,98 2,8175 0,4678
0,03 2,23 3,1664 0,2914
0,18 2,93 4,1684 0,2299
0,06 2,84 4,0351 0,2289
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 2,82 4,0070 −1,0583
0,28 3,87 5,5062 −1,0151
0,02 1,58 2,2536 −0,4893
0,00 0,67 0,9569 −0,3389
0,13 2,63 3,7445 −0,3298
0,01 1,40 1,9887 −0,2904
0,12 2,90 4,1283 −0,2773
0,01 0,63 0,9021 −0,2667
0,18 1,76 2,5029 −0,2402
0,15 0,89 1,2681 −0,2325
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,28 0,00 3,87 −15,48 5,5062 −1,0151
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,10 −4,02 3,47 23,65 4,9313 0,9389
NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0,37 24,55 2,96 33,60 4,2146 1,0562
STD / Standard Chartered PLC 0,18 −5,09 2,93 5,97 4,1684 0,2299
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,12 −4,39 2,90 −6,18 4,1283 −0,2773
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −3,31 2,84 16,66 4,0442 0,5721
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 −5,03 2,84 6,14 4,0351 0,2289
9618 / JD.com, Inc. 0,17 0,00 2,82 −20,81 4,0070 −1,0583
NNND / Tencent Holdings Limited 0,04 −1,13 2,81 −0,85 4,0005 −0,0390
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,13 −12,99 2,63 −7,97 3,7445 −0,3298
6758 / Sony Group Corporation 0,09 −6,89 2,41 −4,66 3,4339 −0,1733
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −4,45 2,23 10,31 3,1664 0,2914
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,18 3,1049 3,1049
NNW0 / Naspers Limited 0,01 −4,43 1,98 20,07 2,8175 0,4678
XVALO / Vale S.A. 0,18 −6,06 1,76 −8,67 2,5029 −0,2402
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −16,00 1,58 −17,71 2,2536 −0,4893
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,02 −4,44 1,46 1,89 2,0719 0,0359
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 −15,74 1,41 −7,31 2,0016 −0,1613
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 −15,37 1,40 −12,62 1,9887 −0,2904
DIS / The Walt Disney Company 0,05 −4,45 1,14 −1,73 1,6167 −0,0302
SGRO N / SEGRO Plc 0,10 −4,45 0,91 −0,33 1,2999 −0,0060
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,15 −4,40 0,89 −15,38 1,2681 −0,2325
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,04 −4,20 0,78 14,22 1,1095 0,1378
1180 / The Saudi National Bank 0,08 0,75 1,0639 1,0639
000660 / SK hynix Inc. 0,00 −36,58 0,74 2,91 1,0559 0,0288
KBC / KBC Group NV 0,01 −8,89 0,73 3,27 1,0329 0,0310
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 1,36 0,73 1,0323 1,0323
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −15,76 0,73 3,72 1,0319 0,0358
ENX / Euronext N.V. 0,00 −24,65 0,71 −11,28 1,0080 −0,1292
ARC / Aker BP ASA 0,03 −4,45 0,71 3,06 1,0069 0,0289
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,11 −8,24 0,70 −1,55 0,9952 −0,0162
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,08 −11,66 0,70 16,81 0,9894 0,1411
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,10 −29,68 0,69 −13,36 0,9878 −0,1534
AMT / American Tower Corporation 0,00 −9,51 0,69 −8,11 0,9840 −0,0879
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −14,51 0,69 −3,65 0,9762 −0,0384
FLN / Admiral Group plc 0,02 −20,18 0,68 −2,84 0,9730 −0,0309
RYSD / NatWest Group plc 0,10 −21,22 0,68 −6,45 0,9713 −0,0670
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,02 −3,98 0,68 −1,16 0,9707 −0,0134
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0,11 −12,36 0,68 −0,88 0,9602 −0,0099
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,50 −1,15 0,67 −8,67 0,9601 −0,0909
RBA / RB Global, Inc. 0,01 −10,87 0,67 −5,60 0,9593 −0,0587
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 −28,94 0,67 −26,07 0,9569 −0,3389
BN / Brookfield Corporation 0,01 −4,44 0,66 12,91 0,9342 0,1066
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,72 0,64 −3,34 0,9068 −0,0322
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 −35,88 0,63 −22,68 0,9021 −0,2667
AZN / Astrazeneca plc 0,00 −4,43 0,62 −9,62 0,8825 −0,0948
REP / Repsol, S.A. 0,04 −4,45 0,62 5,30 0,8774 0,0441
2618 / JD Logistics, Inc. 0,36 −1,14 0,61 2,35 0,8686 0,0194
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,45 0,60 −8,46 0,8473 −0,0791
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,44 0,56 −2,96 0,7946 −0,0256
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,05 −3,84 0,54 5,24 0,7720 0,0379
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,08 −4,45 0,54 −13,02 0,7707 −0,1165
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,12 −15,35 0,52 1,96 0,7401 0,0124
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,29 0,25 −18,87 0,3486 −0,0826