Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 398 044 925
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RMDAX - AllianzGI Mid-Cap Fund A har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 398 044 925 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RMDAX - AllianzGI Mid-Cap Fund As största innehav är Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Vistra Corp. (US:VST) . RMDAX - AllianzGI Mid-Cap Fund As nya positioner inkluderar Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , and Jabil Inc. (US:JBL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 10,07 2,5044 2,5044
0,07 7,62 1,8958 1,8958
0,05 9,57 2,3796 1,6937
0,02 6,26 1,5573 1,5573
0,20 5,87 1,4612 1,4612
0,03 4,92 1,2244 1,2244
0,09 11,61 2,8873 1,1107
0,02 4,46 1,1095 1,1095
0,05 4,35 1,0814 1,0814
0,01 4,14 1,0290 1,0290
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 9,84 2,4474 −3,7070
0,00 1,65 0,4093 −2,4000
0,04 7,72 1,9200 −1,3106
0,02 5,90 1,4684 −1,2227
0,01 3,76 0,9344 −1,0131
0,01 6,87 1,7083 −0,8874
0,01 7,85 1,9515 −0,4710
0,04 10,80 2,6859 −0,4678
0,01 9,25 2,3008 −0,3806
0,02 3,17 0,7889 −0,3733
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 0,00 12,66 48,76 3,1487 0,4687
VRT / Vertiv Holdings Co 0,09 15,69 11,61 105,76 2,8873 1,1107
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 9,91 10,94 73,02 2,7218 0,7302
COR / Cencora, Inc. 0,04 0,00 10,80 7,82 2,6859 −0,4678
VST / Vistra Corp. 0,05 0,00 10,51 65,03 2,6143 0,6087
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 26,51 10,47 92,83 2,6038 0,8943
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,05 10,07 2,5044 2,5044
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,07 −68,83 9,84 −49,66 2,4474 −3,7070
NET / Cloudflare, Inc. 0,05 152,76 9,57 339,41 2,3796 1,6937
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 13,78 9,52 43,49 2,3680 0,2785
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 9,59 9,25 8,63 2,3008 −0,3806
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,02 −20,15 7,92 15,36 1,9709 −0,1923
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,03 22,19 7,89 27,90 1,9614 0,0197
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 7,85 1,99 1,9515 −0,4710
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,04 −34,82 7,72 −24,76 1,9200 −1,3106
RBLX / Roblox Corporation 0,07 7,62 1,8958 1,8958
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 7,45 20,22 1,8521 −0,0984
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 −40,27 6,87 −16,68 1,7083 −0,8874
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,09 0,00 6,76 31,58 1,6811 0,0633
ARES / Ares Management Corporation 0,04 16,85 6,63 38,03 1,6489 0,1366
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 0,00 6,53 27,74 1,6234 0,0141
DDOG / Datadog, Inc. 0,05 0,00 6,49 35,41 1,6143 0,1049
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,02 19,46 6,31 44,28 1,5693 0,1922
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 6,26 1,5573 1,5573
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,06 −26,27 6,08 65,85 1,5126 0,3580
LRCX / Lam Research Corporation 0,06 18,67 6,05 58,91 1,5046 0,3058
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 −25,50 5,90 −30,92 1,4684 −1,2227
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 0,00 5,89 14,62 1,4645 −0,1531
CPNG / Coupang, Inc. 0,20 5,87 1,4612 1,4612
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 28,75 5,59 162,08 1,3893 0,7179
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 64,01 5,22 90,06 1,2982 0,4332
DXCM / DexCom, Inc. 0,06 71,73 5,01 119,54 1,2465 0,5276
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 18,04 4,99 15,03 1,2410 −0,1251
FITB / Fifth Third Bancorp 0,12 24,87 4,95 31,03 1,2322 0,0415
NRG / NRG Energy, Inc. 0,03 4,92 1,2244 1,2244
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 26,67 4,73 51,17 1,1768 0,1913
JBL / Jabil Inc. 0,02 4,46 1,1095 1,1095
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 47,36 4,40 83,26 1,0950 0,3383
COY / Tapestry, Inc. 0,05 4,35 1,0814 1,0814
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 0,00 4,34 35,92 1,0796 0,0738
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 60,84 4,30 105,30 1,0691 0,4097
DKNG / DraftKings Inc. 0,10 39,63 4,28 80,35 1,0638 0,3169
CVNA / Carvana Co. 0,01 4,14 1,0290 1,0290
WING / Wingstop Inc. 0,01 0,00 4,02 49,29 1,0005 0,1520
TSCO / Tractor Supply Company 0,07 0,00 3,90 −4,25 0,9701 −0,3123
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 26,58 3,89 62,71 0,9683 0,2150
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,05 3,81 0,9468 0,9468
TT / Trane Technologies plc 0,01 −53,21 3,76 −39,26 0,9344 −1,0131
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 0,00 3,69 18,02 0,9173 −0,0667
XYL / Xylem Inc. 0,03 38,67 3,48 50,15 0,8663 0,1359
AME / AMETEK, Inc. 0,02 0,00 3,38 5,13 0,8414 −0,1719
ENTG / Entegris, Inc. 0,04 0,00 3,38 −7,81 0,8405 −0,3137
RACE / Ferrari N.V. 0,01 0,00 3,35 14,70 0,8328 −0,0865
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 0,00 3,27 3,18 0,8145 −0,1850
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 0,00 3,23 −2,36 0,8025 −0,2383
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 0,00 3,17 −14,07 0,7889 −0,3733
RDDT / Reddit, Inc. 0,02 62,59 3,03 133,38 0,7532 0,3446
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 0,00 2,98 3,61 0,7416 −0,1647
PODD / Insulet Corporation 0,01 0,00 2,95 19,66 0,7344 −0,0428
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 2,91 −0,51 0,7244 −0,1975
SN / SharkNinja, Inc. 0,03 38,23 2,84 64,08 0,7059 0,1611
ZG / Zillow Group, Inc. 0,04 0,00 2,81 2,44 0,6989 −0,1649
FN / Fabrinet 0,01 0,00 2,77 49,19 0,6888 0,1043
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 0,00 2,74 13,67 0,6826 −0,0778
DUOL / Duolingo, Inc. 0,01 0,00 2,57 32,03 0,6390 0,0263
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 2,41 0,6001 0,6001
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 2,37 0,5899 0,5899
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 2,34 0,5823 0,5823
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 54,65 2,32 102,53 0,5764 0,2158
SLM / SLM Corporation 0,06 2,10 0,5213 0,5213
CHWY / Chewy, Inc. 0,05 −1,32 2,09 29,40 0,5190 0,0111
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 2,08 0,5170 0,5170
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 73,69 1,97 89,68 0,4894 0,1851
APP / AppLovin Corporation 0,00 −86,04 1,65 −81,56 0,4093 −2,4000
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,63 19,10 0,4066 −0,0257
ALLY / Ally Financial Inc. 0,04 0,00 1,45 6,79 0,3597 −0,0667
XMTR / Xometry, Inc. 0,02 0,74 0,1853 0,1853