Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 101 925 858
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund A har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 101 925 858 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund As största innehav är Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , McKesson Corporation (US:MCK) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,35 5,1508 1,2912
0,05 4,32 4,1622 1,0458
0,04 4,22 4,0698 0,7841
0,01 3,94 3,7975 0,7597
0,01 6,34 6,1088 0,7394
0,01 5,74 5,5313 0,7065
0,01 1,72 1,6562 0,3263
0,04 2,86 2,7587 0,3157
0,01 2,82 2,7188 0,2639
0,00 3,93 3,7911 0,1441
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,70 3,5615 −2,1606
0,01 3,19 3,0742 −0,5366
0,06 4,07 3,9243 −0,5276
0,03 6,49 6,2546 −0,5021
0,01 2,64 2,5483 −0,3977
0,04 3,40 3,2789 −0,2794
0,01 3,20 3,0813 −0,2091
0,01 5,07 4,8895 −0,2065
0,02 14,26 13,7415 −0,1918
0,04 3,01 2,9044 −0,0883
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 −2,99 14,26 −8,44 13,7415 −0,1918
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −2,99 6,49 −14,06 6,2546 −0,5021
MCK / McKesson Corporation 0,01 −2,99 6,34 5,63 6,1088 0,7394
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −2,99 5,74 6,45 5,5313 0,7065
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 −2,99 5,35 23,90 5,1508 1,2912
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −3,00 5,07 −10,94 4,8895 −0,2065
DXCM / DexCom, Inc. 0,05 −2,99 4,32 24,00 4,1622 1,0458
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 −3,00 4,22 15,01 4,0698 0,7841
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,06 −2,99 4,07 −18,17 3,9243 −0,5276
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 −3,00 4,00 −8,12 3,8583 −0,0404
PODD / Insulet Corporation 0,01 −2,99 3,94 16,05 3,7975 0,7597
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −2,98 3,93 −3,48 3,7911 0,1441
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,02 −3,00 3,88 −5,19 3,7353 0,0774
DHR / Danaher Corporation 0,02 −2,99 3,76 −6,52 3,6227 0,0247
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −2,99 3,70 −42,23 3,5615 −2,1606
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 −2,99 3,40 −14,46 3,2789 −0,2794
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −2,99 3,20 −13,05 3,0813 −0,2091
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −3,00 3,19 −20,96 3,0742 −0,5366
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,04 −2,99 3,01 −9,90 2,9044 −0,0883
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,04 −2,99 2,86 4,84 2,7587 0,3157
STE / STERIS plc 0,01 −2,99 2,82 2,81 2,7188 0,2639
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −2,99 2,64 −19,68 2,5483 −0,3977
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 −2,99 1,72 15,61 1,6562 0,3263