Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 44 398 171
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund A har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 44 398 171 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund As största innehav är Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Rightmove plc (MX:RMV N) , Primerica, Inc. (US:PRI) , Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , and Auto Trader Group plc (DE:2UA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,80 4,08 8,9677 1,7392
0,03 0,94 2,0636 0,9477
0,30 3,25 7,1377 0,9298
0,22 1,52 3,3320 0,6997
0,20 2,28 5,0176 0,4838
0,01 1,49 3,2780 0,4035
0,09 1,52 3,3486 0,3311
0,31 1,98 4,3519 0,1631
0,06 1,24 2,7350 0,1545
0,16 1,27 2,7913 0,1344
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 1,44 3,1685 −1,0798
0,04 2,56 5,6393 −0,8388
0,01 0,74 1,6178 −0,6565
0,01 2,94 6,4553 −0,6297
0,06 0,86 1,8895 −0,6070
0,01 1,02 2,2488 −0,3975
0,02 0,87 1,9150 −0,3247
0,01 1,00 2,2018 −0,3139
0,01 1,50 3,2881 −0,2445
0,02 1,00 2,1951 −0,2438
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 0,80 −1,91 4,08 29,02 8,9677 1,7392
RMV N / Rightmove plc 0,30 −1,65 3,25 19,57 7,1377 0,9298
PRI / Primerica, Inc. 0,01 −1,48 2,94 −5,23 6,4553 −0,6297
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,04 −1,63 2,56 −9,46 5,6393 −0,8388
2UA / Auto Trader Group plc 0,20 −1,65 2,28 15,09 5,0176 0,4838
TGMA3 / Tegma Gestão Logística S.A. 0,31 −1,65 1,98 8,03 4,3519 0,1631
CMOCTEZ / Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 0,44 −1,65 1,88 5,20 4,1372 0,0458
PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA 0,09 −1,65 1,52 15,39 3,3486 0,3311
AJB / AJ Bell plc 0,22 −1,65 1,52 31,74 3,3320 0,6997
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,01 −1,65 1,50 −3,17 3,2881 −0,2445
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,01 −1,64 1,49 18,63 3,2780 0,4035
NCNO / nCino, Inc. 0,05 −1,92 1,46 −0,14 3,2154 −0,1333
H02 / Haw Par Corporation Limited 0,15 −19,14 1,44 −22,46 3,1685 −1,0798
BOUVET / Bouvet ASA 0,16 −1,65 1,27 9,30 2,7913 0,1344
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,01 −1,65 1,26 −2,70 2,7689 −0,1926
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,06 −1,59 1,24 10,20 2,7350 0,1545
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,44 −1,57 1,14 −3,73 2,5018 −0,2002
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −1,65 1,08 2,95 2,3832 −0,0242
TTC / The Toro Company 0,01 −1,64 1,05 −4,37 2,3115 −0,2042
ATE / Alten S.A. 0,01 −1,64 1,02 −11,59 2,2488 −0,3975
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 −1,65 1,00 −8,92 2,2018 −0,3139
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,02 −1,82 1,00 −6,38 2,1951 −0,2438
LSS / Lectra SA 0,03 96,92 0,94 92,61 2,0636 0,9477
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 0,34 −1,71 0,92 1,10 2,0279 −0,0583
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,02 −1,64 0,87 −11,13 1,9150 −0,3247
3901 / MarkLines Co., Ltd. 0,06 −1,67 0,86 −21,26 1,8895 −0,6070
MOL / Moltiply Group S.p.A. 0,01 −40,01 0,74 −26,06 1,6178 −0,6565
MC / Moelis & Company 0,01 −1,64 0,68 4,95 1,4947 0,0146
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,17 −1,65 0,49 −10,99 1,0864 −0,1832
NVEC / NVE Corporation 0,01 −1,65 0,46 13,83 1,0140 0,0855
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 9,11 −1,64 0,28 −1,42 0,6094 −0,0337
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0,02 −19,74 0,20 −5,16 0,4450 −0,0427