Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 640 524 155
Aktuella positioner 25
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PGWAX - AllianzGI Focused Growth Fund A har redovisat 25 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 640 524 155 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PGWAX - AllianzGI Focused Growth Fund As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

PGWAX - AllianzGI Focused Growth Fund A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,65 260,38 15,9991 3,6396
0,44 220,03 13,5199 3,3010
0,07 38,72 2,3794 1,0635
0,21 57,60 3,5392 0,9570
0,05 67,06 4,1204 0,6737
0,22 57,31 3,5215 0,6061
0,50 87,31 5,3646 0,5304
0,23 72,97 4,4837 0,4560
0,14 101,39 6,2299 0,3863
0,08 13,69 0,8410 0,1740
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,59 121,23 7,4490 −2,2383
0,08 58,92 3,6200 −0,9871
0,57 125,44 7,7075 −0,7292
0,03 46,74 2,8717 −0,6084
0,10 26,16 1,6073 −0,5253
0,08 41,10 2,5255 −0,2394
0,12 21,06 1,2940 −0,2320
0,22 77,12 4,7384 −0,1803
0,06 15,09 0,9270 −0,1565
0,10 23,05 1,4162 −0,1306
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,65 7,65 260,38 56,92 15,9991 3,6396
MSFT / Microsoft Corporation 0,44 21,04 220,03 60,38 13,5199 3,3010
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,57 −3,96 125,44 10,75 7,7075 −0,7292
AAPL / Apple Inc. 0,59 0,92 121,23 −6,78 7,4490 −2,2383
META / Meta Platforms, Inc. 0,14 0,92 101,39 29,24 6,2299 0,3863
GOOGL / Alphabet Inc. 0,50 18,05 87,31 34,53 5,3646 0,5304
V / Visa Inc. 0,22 15,27 77,12 16,78 4,7384 −0,1803
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,23 −11,46 72,97 34,95 4,4837 0,4560
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 0,92 67,06 44,92 4,1204 0,6737
LLY / Eli Lilly and Company 0,08 0,92 58,92 −4,75 3,6200 −0,9871
AVGO / Broadcom Inc. 0,21 0,92 57,60 66,15 3,5392 0,9570
GE / General Electric Company 0,22 13,87 57,31 46,43 3,5215 0,6061
FICO / Fair Isaac Corporation 0,03 0,92 46,74 0,03 2,8717 −0,6084
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,08 0,92 41,10 10,73 2,5255 −0,2394
GEV / GE Vernova Inc. 0,07 26,46 38,72 119,20 2,3794 1,0635
ADSK / Autodesk, Inc. 0,10 0,92 29,51 19,33 1,8133 −0,0288
VMC / Vulcan Materials Company 0,10 0,92 26,22 12,83 1,6111 −0,1200
CRM / Salesforce, Inc. 0,10 −10,08 26,16 −8,63 1,6073 −0,5253
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 0,92 24,43 35,21 1,5012 0,1552
HON / Honeywell International Inc. 0,10 0,92 23,05 10,99 1,4162 −0,1306
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,12 −18,51 21,06 2,80 1,2940 −0,2320
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,35 0,92 15,10 13,67 0,9279 −0,0617
WDAY / Workday, Inc. 0,06 0,92 15,09 3,72 0,9270 −0,1565
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,92 13,69 52,85 0,8410 0,1740
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,92 12,90 22,05 0,7929 0,0054