Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 168 431 819
Aktuella positioner 72
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AOTAX - AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund A har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 168 431 819 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AOTAX - AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , SK hynix Inc. (KR:000660) , NetEase, Inc. (HK:9999) , and OTP Bank Nyrt. (DE:OTP) . AOTAX - AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund As nya positioner inkluderar InterGlobe Aviation Limited (IN:INDIGO) , JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) , PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PL:PGE) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BR:SBSP3) , and CMOC Group Limited (CN:603993) .

AOTAX - AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 5,34 3,1016 3,1016
0,04 7,60 4,4181 2,1754
0,26 3,74 2,1708 2,1708
0,22 5,94 3,4514 1,9419
0,83 2,64 1,5315 1,5315
0,15 4,46 2,5919 1,4181
0,11 2,42 1,4070 1,4070
0,62 2,38 1,3842 1,3842
2,00 2,35 1,3655 1,3655
9,86 1,85 1,0732 1,0732
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 0,73 0,4243 −3,0245
0,00 0,00 −2,1382
0,13 2,08 1,2108 −1,8377
0,10 0,94 0,5453 −1,3388
0,30 4,21 2,4462 −1,3292
0,02 1,73 1,0068 −1,0252
3,47 1,85 1,0765 −0,7290
0,56 1,13 0,6556 −0,6658
0,24 1,61 0,9363 −0,6589
0,01 0,72 0,4178 −0,6328
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,47 −6,97 16,95 19,86 9,8459 0,7330
NNND / Tencent Holdings Limited 0,14 14,70 8,70 15,02 5,0558 0,1795
000660 / SK hynix Inc. 0,04 34,66 7,60 118,54 4,4181 2,1754
9999 / NetEase, Inc. 0,22 93,86 5,94 153,74 3,4514 1,9419
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,07 −11,83 5,60 4,68 3,2515 −0,1944
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,08 5,34 3,1016 3,1016
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 5,23 6,73 3,0395 −0,1200
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,15 122,60 4,46 144,92 2,5919 1,4181
EMAARDEV / Emaar Development PJSC 1,15 −11,23 4,24 −1,71 2,4657 −0,3172
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,30 −14,97 4,21 −28,12 2,4462 −1,3292
ADVANC.F / Advanced Info Service PCL 0,48 0,00 4,07 5,17 2,3651 −0,1299
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 3,74 2,1708 2,1708
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0,58 −7,46 3,58 4,65 2,0801 −0,1251
2454 / MediaTek Inc. 0,08 0,00 3,34 −0,71 1,9393 −0,2277
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 2,17 125,39 3,19 96,67 1,8513 0,8071
601229 / Bank of Shanghai Co., Ltd. 2,05 0,00 3,04 8,90 1,7636 −0,0332
3CP / Xiaomi Corporation 0,39 75,00 2,94 111,21 1,7083 0,8110
PGE / PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 0,83 2,64 1,5315 1,5315
601319 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 2,15 0,00 2,61 29,23 1,5185 0,2145
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,11 2,42 1,4070 1,4070
2618 / EVA Airways Corp. 1,75 0,00 2,40 11,02 1,3928 0,0009
BPCL / Bharat Petroleum Corporation Limited 0,62 2,38 1,3842 1,3842
603993 / CMOC Group Limited 2,00 2,35 1,3655 1,3655
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 1,29 58,57 2,24 67,24 1,3024 0,4697
DIB / Dubai Islamic Bank P.J.S.C. 0,85 49,56 2,11 89,83 1,2254 0,5090
9618 / JD.com, Inc. 0,13 −44,37 2,08 −55,95 1,2108 −1,8377
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 1,38 0,00 2,07 24,40 1,2003 0,1301
2603 / Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. 0,28 0,00 1,91 1,59 1,1122 −0,1022
EK7 / Agricultural Bank of China Limited 2,67 0,00 1,90 18,48 1,1067 0,0703
MRP / Mr Price Group Limited 0,15 0,00 1,90 3,15 1,1046 −0,0838
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 3,47 −36,75 1,85 −33,88 1,0765 −0,7290
AKTA / PT Aneka Tambang Tbk 9,86 1,85 1,0732 1,0732
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 0,08 1,81 1,0499 1,0499
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,00 0,00 1,79 46,25 1,0419 0,2515
LA6A / Sanlam Limited 0,36 0,00 1,79 10,95 1,0418 −0,0004
601939 / China Construction Bank Corporation 1,32 79,59 1,74 94,41 1,0104 0,4335
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −74,80 1,73 −70,32 1,0068 −1,0252
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,72 0,9984 0,9984
CHAMBLFERT / Chambal Fertilisers and Chemicals Limited 0,24 −28,09 1,61 −34,88 0,9363 −0,6589
0WH / WH Group Limited 1,63 −41,17 1,57 −30,63 0,9109 −0,0005
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,07 −46,87 1,52 −23,77 0,8854 −0,2712
3596 / Arcadyan Technology Corporation 0,22 0,00 1,52 0,13 0,8853 −0,0955
LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,45 0,8402 0,8402
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 90,08 1,39 91,31 0,8062 0,3386
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,23 0,00 1,38 34,15 0,7993 0,1384
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 0,40 0,00 1,37 27,84 0,7983 0,1057
PKY1 / Orlen S.A. 0,06 0,00 1,37 29,36 0,7941 0,1129
WELCORP / Welspun Corp Limited 0,13 0,00 1,36 6,94 0,7879 −0,0299
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 0,89 0,00 1,31 35,89 0,7612 0,1396
1378 / China Hongqiao Group Limited 0,57 0,00 1,31 10,74 0,7612 −0,0015
BHE / Bharat Electronics Ltd 0,26 1,28 0,7425 0,7425
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,56 −41,88 1,13 −44,98 0,6556 −0,6658
HTO / Hellenic Telecommunications Organization S.A. 0,06 0,00 1,11 16,93 0,6462 0,0328
IZ6 / AVI Limited 0,20 0,00 1,08 9,72 0,6302 −0,0068
002595 / Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd 0,13 1,07 0,6243 0,6243
CURY3 / Cury Construtora e Incorporadora S.A. 0,19 0,00 1,04 27,31 0,6014 0,0773
CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais 0,19 0,00 1,00 48,15 0,5815 0,1463
SBIN / State Bank of India 0,10 −69,82 0,94 −67,91 0,5453 −1,3388
BIRLAC / Birla Corp Ltd 0,05 0,77 0,4456 0,4456
CEAB3 BZ / C&A Modas Ltda 0,20 0,75 0,4343 0,4343
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −86,61 0,73 −86,36 0,4243 −3,0245
086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,01 −66,04 0,72 −55,86 0,4178 −0,6328
CNE100005XM1 / BESTECHNIC SHA-A 0,01 0,68 0,3950 0,3950
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 0,01 0,62 0,3624 0,3624
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,56 −3,31 0,3225 −0,0481
9IFA / Intercorp Financial Services Inc. 0,01 0,00 0,55 15,09 0,3190 0,0115
601988 / Bank of China Limited 0,65 0,00 0,51 1,39 0,2962 −0,0274
ASJA / PT Astra International Tbk 1,83 0,00 0,51 −6,45 0,2955 −0,0545
INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd 0,02 0,44 0,2581 0,2581
DOAS / Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. 0,07 0,00 0,33 −27,59 0,1906 −0,1014
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 0,00 0,00 0,00 0,0008 −0,0001
LKOD / LUKOIL PJSC 0,06 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
6670 / FuSheng Precision Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5779
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1382
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4186
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Equity Right 0,00 0,00 0,0000 0,0000