Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 1 809 225 000 |
Aktuella positioner | 88 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Alliance Trust PLC har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 809 225 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Alliance Trust PLCs största innehav är Johnson Controls International plc (US:JCI) , Nielsen Holdings plc (US:NLSN) , Allergan plc (US:018490100) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and Anthem Inc Com Usd0.01 Bond (US:00BSPHGL4) . Alliance Trust PLCs nya positioner inkluderar Flex Ltd. (US:FLEX) , Commercial Vehicle Group, Inc. (US:CVGI) , Core Laboratories Inc. (US:CLB) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
1,21 | 52,31 | 2,8913 | 2,8913 | |
1,08 | 41,73 | 2,3064 | 2,3064 | |
0,13 | 31,63 | 1,7483 | 1,7483 | |
0,06 | 29,71 | 1,6421 | 1,6421 | |
0,15 | 28,59 | 1,5800 | 1,5800 | |
0,03 | 27,91 | 1,5426 | 1,5426 | |
11,19 | 27,55 | 1,5225 | 1,5225 | |
0,12 | 26,85 | 1,4839 | 1,4839 | |
0,34 | 26,49 | 1,4642 | 1,4642 | |
0,28 | 26,36 | 1,4570 | 1,4570 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | −0,9195 | ||
0,27 | 17,46 | 0,9653 | −0,0951 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2017-07-31 för rapporteringsperioden 2017-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITEDHEALTH GROU USD0.01 / EQUITY (002917766) | 0,32 | −2,85 | 59,86 | 9,78 | 0,0000 | ||||
MICROSOFT C USD0.00000625 / EQUITY (002588173) | 0,83 | 26,20 | 57,20 | 32,06 | 0,0000 | ||||
JCI / Johnson Controls International plc | 1,21 | 33,72 | 52,31 | 37,69 | 2,8913 | 2,8913 | |||
CVS HEALTH CORP USD0.01 / EQUITY (002577609) | 0,57 | 14,48 | 45,87 | 17,40 | 0,0000 | ||||
NLSN / Nielsen Holdings plc | 1,08 | 6,49 | 41,73 | −0,34 | 2,3064 | 2,3064 | |||
CHARTER COM CLASS A USD 0 / EQUITY (00BZ6VT82) | 0,12 | −30,31 | 40,07 | −28,29 | 0,0000 | ||||
COMCAST CORP-CLASS A USD1 / EQUITY (002044545) | 1,00 | 6,39 | 38,92 | 10,16 | 0,0000 | ||||
BAIDU INC - SPON ADR / EQUITY (00B0FXT17) | 0,20 | 134,29 | 36,65 | 142,82 | 0,0000 | ||||
ORACLE CORP USD0.01 / EQUITY (002661568) | 0,70 | −27,07 | 35,29 | −18,03 | 0,0000 | ||||
WESTERN UNION CO USD0.01 / EQUITY (00B1F76F9) | 1,77 | −14,97 | 33,69 | −20,40 | 0,0000 | ||||
018490100 / Allergan plc | 0,13 | 0,00 | 31,63 | 1,71 | 1,7483 | 1,7483 | |||
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,06 | −6,51 | 29,71 | 18,54 | 1,6421 | 1,6421 | |||
AETNA INC USD0.01 / EQUITY (002695921) | 0,20 | 2,01 | 29,67 | 21,38 | 0,0000 | ||||
WESTERN DIGITAL C USD0.01 / EQUITY (002954699) | 0,33 | 1,81 | 29,48 | 9,30 | 0,0000 | ||||
LIBERTY INTE CORP USD0.01 / EQUITY (00B144703) | 1,19 | 139,70 | 29,23 | 193,85 | 0,0000 | ||||
00BSPHGL4 / Anthem Inc Com Usd0.01 Bond | 0,15 | 2,01 | 28,59 | 15,98 | 1,5800 | 1,5800 | |||
WHIRLPOOL CORP USD1 / EQUITY (002960384) | 0,15 | 2,02 | 28,27 | 14,16 | 0,0000 | ||||
LAM RESEARCH COR USD0.001 / EQUITY (002502247) | 0,20 | 28,26 | 0,0000 | ||||||
CORNING INC USD0.5 / EQUITY (002224701) | 0,93 | 2,06 | 28,06 | 13,58 | 0,0000 | ||||
ALL.PRF / Allstate Corp. (The) | 0,03 | −35,06 | 27,91 | −29,12 | 1,5426 | 1,5426 | |||
HDFC BANK LTD-ADR / EQUITY (002781648) | 0,32 | −2,83 | 27,74 | 12,36 | 0,0000 | ||||
SBRCY / Sberbank of Russia. - ADR | 11,19 | 65,56 | 27,55 | 43,60 | 1,5225 | 1,5225 | |||
KANSAS CITY SOUTH USD0.01 / EQUITY (002607647) | 0,26 | −11,47 | 27,45 | 8,04 | 0,0000 | ||||
CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. | 0,35 | 1,96 | 27,39 | 9,39 | 1,5137 | 0,0414 | |||
INFOSYS LTD-SP ADR / EQUITY (002398822) | 1,82 | 14,35 | 27,37 | 8,70 | 0,0000 | ||||
ETN / Eaton Corporation plc | 0,35 | 1,98 | 27,02 | 7,04 | 1,4936 | 0,0088 | |||
00BD9WQP4 / Broadcom Limited Bond | 0,12 | 2,07 | 26,85 | 8,62 | 1,4839 | 1,4839 | |||
00B62B7C3 / TE Connectivity Ltd. Bond | 0,34 | 2,09 | 26,49 | 7,77 | 1,4642 | 1,4642 | |||
SAP SE-SPONSORED ADR / EQUITY (002775135) | 0,25 | 0,00 | 26,36 | 6,62 | 0,0000 | ||||
00B05MZT4 / Celanese Corp-s Usd0.0001 Bond | 0,28 | 2,04 | 26,36 | 7,82 | 1,4570 | 1,4570 | |||
00B1HHKD3 / AerCap Holdings N.V. Bond | 0,56 | 2,08 | 26,16 | 3,09 | 1,4457 | 1,4457 | |||
VISA INC-CLASS USD0.0001 / EQUITY (00B2PZN04) | 0,28 | 0,00 | 26,00 | 5,52 | 0,0000 | ||||
LINCOLN NATIONAL CORP NPV / EQUITY (002516378) | 0,38 | 2,10 | 25,70 | 5,44 | 0,0000 | ||||
PRICELINE GROUP USD0.008 / EQUITY (002779063) | 0,01 | 25,54 | 0,0000 | ||||||
AMERIPRISE FINANC USD0.01 / EQUITY (00B0J7D57) | 0,20 | 2,05 | 24,86 | 0,16 | 0,0000 | ||||
FLEX / Flex Ltd. | 1,52 | 24,70 | 1,3653 | 1,3653 | |||||
CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. | 0,29 | 24,43 | 1,3503 | 0,0518 | |||||
GOODYEAR TIRE & RUBBE NPV / EQUITY (002378200) | 0,70 | 2,12 | 24,42 | −0,83 | 0,0000 | ||||
00B3NB1P2 / Suncor Energy Inc. Bond | 0,83 | 2,00 | 24,18 | −3,14 | 1,3366 | 1,3366 | |||
MONDELEZ INTERNATIONA NPV / EQUITY (00B8CKK03) | 0,56 | 0,00 | 24,02 | 0,25 | 0,0000 | ||||
EOG RESOURCES INC USD0.01 / EQUITY (002318024) | 0,26 | 1,99 | 23,96 | −5,36 | 0,0000 | ||||
FACEBOOK INC- USD0.000006 / EQUITY (00B7TL820) | 0,16 | −4,52 | 23,68 | 1,47 | 0,0000 | ||||
CLB / Core Laboratories Inc. | 0,23 | 450,58 | 23,44 | 382,42 | 1,2956 | 1,0099 | |||
LOWE'S COS INC USD0.5 / EQUITY (002536763) | 0,30 | 0,00 | 23,27 | −5,72 | 0,0000 | ||||
H&R BLOCK INC NPV / EQUITY (002105505) | 0,73 | 1,67 | 22,46 | 35,28 | 0,0000 | ||||
DOLLAR GENERAL C USD0.875 / EQUITY (00B5B1S13) | 0,30 | 0,00 | 21,78 | 3,41 | 0,0000 | ||||
EXXON MOBIL CORP NPV / EQUITY (002326618) | 0,26 | 0,00 | 21,29 | −1,58 | 0,0000 | ||||
ICICI BANK LTD-SPON ADR / EQUITY (002569286) | 2,33 | 15,69 | 20,84 | 20,67 | 0,0000 | ||||
ALPHABET INC-CL C NPV / EQUITY (00BYY88Y7) | 0,02 | −4,52 | 19,18 | 4,59 | 0,0000 | ||||
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,17 | 0,00 | 18,89 | 6,24 | 1,0441 | 1,0441 | |||
CISCO SYSTEMS IN USD0.001 / EQUITY (002198163) | 0,58 | 0,00 | 18,18 | −7,37 | 0,0000 | ||||
00B7QQYV9 / Express Scripts H Usd0.01 Bond | 0,27 | 0,00 | 17,46 | −3,14 | 0,9653 | −0,0951 | |||
JOHNSON & JOHNSON USD1 / EQUITY (002475833) | 0,13 | 17,43 | 0,0000 | ||||||
00B84CZX5 / Grupo Fin Santander-adr Bond | 1,77 | −4,93 | 17,07 | 1,38 | 0,9438 | 0,9438 | |||
TERADATA CORP USD0.01 / EQUITY (00B247H10) | 0,57 | 2,74 | 16,70 | −2,67 | 0,0000 | ||||
00BVV9XH0 / Inovalon Hold Usd0.000005 Bond | 1,24 | 121,26 | 16,21 | 130,95 | 0,8961 | 0,8961 | |||
CITIGROUP INC USD0.01 / EQUITY (002297907) | 0,23 | −14,86 | 15,05 | −4,81 | 0,0000 | ||||
00BFSSDS9 / Intercontinental Usd0.01 Bond | 0,23 | −4,52 | 14,99 | 5,13 | 0,8287 | 0,8287 | |||
BORGWARNER INC USD0.01 / EQUITY (002111955) | 0,35 | 62,25 | 14,95 | 64,39 | 0,0000 | ||||
BANK OF AMERICA C USD0.01 / EQUITY (002295677) | 0,59 | −32,46 | 14,27 | −30,54 | 0,0000 | ||||
SCHWAB (CHARLES) USD0.01 / EQUITY (002779397) | 0,33 | −14,97 | 14,16 | −10,47 | 0,0000 | ||||
WELLS FARGO & CO USD1.666 / EQUITY (002649100) | 0,25 | 39,44 | 14,11 | 38,87 | 0,0000 | ||||
MASTERCARD INC- USD0.0001 / EQUITY (00B121557) | 0,12 | 58,54 | 13,97 | 71,20 | 0,0000 | ||||
CME GROUP INC USD0.01 / EQUITY (002965839) | 0,11 | 4,95 | 13,96 | 10,63 | 0,0000 | ||||
INTL BUSINESS MACH USD0.2 / EQUITY (002005973) | 0,09 | −14,32 | 13,81 | −24,30 | 0,0000 | ||||
ALPHABET INC-CL A NPV / EQUITY (00BYVY8G0) | 0,01 | −41,73 | 13,76 | −36,11 | 0,0000 | ||||
FTI CONSULTING IN USD0.01 / EQUITY (002351449) | 0,36 | 321,99 | 12,71 | 258,42 | 0,0000 | ||||
00B2PKRQ3 / Philip Morris Interna Npv Bond | 0,10 | 0,00 | 11,62 | 4,03 | 0,6425 | 0,6425 | |||
CLB / Core Laboratories Inc. | 0,08 | 10,64 | 0,5884 | 0,3026 | |||||
QUALCOMM INC USD0.0001 / EQUITY (002714923) | 0,17 | 0,00 | 9,48 | 0,0000 | |||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP / EQUITY (002113382) | 0,26 | −50,79 | 9,21 | −47,63 | 0,0000 | ||||
00BP41ZD1 / Alibaba Group Holding Ltd Bond | 0,05 | 29,57 | 6,83 | 69,35 | 0,3774 | 0,3774 | |||
JD.COM INC-ADR / EQUITY (00BMM27D9) | 0,10 | 4,06 | 0,0000 | ||||||
MERCADOLIBRE INC USD0.001 / EQUITY (00B23X1H3) | 0,01 | −8,91 | 2,95 | 8,06 | 0,0000 | ||||
MOSCOW EXCHANGE MICE RUB1 / EQUITY (009310995) | 1,51 | 17,44 | 2,68 | 4,24 | 0,0000 | ||||
ALROSA AO RUB0.5 / EQUITY (00B1FY8D2) | 1,67 | 2,44 | 0,0000 | ||||||
NVIDIA CORP USD0.001 / EQUITY (002379504) | 0,02 | 2,36 | 0,0000 | ||||||
GRUPO AEROPORTUARIO SUR- / EQUITY (002639361) | 0,01 | 3,09 | 2,12 | 25,19 | 0,0000 | ||||
GRUPO AEROPORTUARIO PAC- / EQUITY (00B0YFC60) | 0,02 | 5,23 | 1,95 | 21,76 | 0,0000 | ||||
BAP / Credicorp Ltd. | 0,01 | −22,78 | 1,88 | −15,22 | 0,1037 | 0,1037 | |||
00B5BSZB3 / Yandex Nv-a Eur0.01 Bond | 0,07 | −10,57 | 1,81 | 6,96 | 0,1002 | 0,1002 | |||
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS A / EQUITY (002082567) | 0,04 | −21,90 | 1,78 | −12,81 | 0,0000 | ||||
GRUPO FINANCIERO GALICIA / EQUITY (002613570) | 0,03 | 49,74 | 1,49 | 68,59 | 0,0000 | ||||
Enel Americas SA / EQUITY (002314947) | 0,15 | −24,36 | 1,41 | −31,42 | 0,0000 | ||||
NGTEF / Northgate PLC | 0,02 | −47,48 | 1,29 | −43,02 | 0,0715 | 0,0715 | |||
SEVERSTAL RUB0.25(REGD) / EQUITY (004777559) | 0,08 | −53,08 | 1,10 | −57,48 | 0,0000 | ||||
AEC / Anfield Energy Inc. | 0,02 | −57,37 | 0,76 | −60,86 | 0,0420 | 0,0420 | |||
ROSNEFT OIL CO RUB0.01 / EQUITY (00B17KP48) | 0,14 | −62,72 | 0,74 | −64,53 | 0,0000 | ||||
BERKSHIRE HATHA USD0.0033 / EQUITY (002073390) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
00B1YWNW1 / Blackstone Group Lp/t Npv Bond | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
JSC MMC NORILSK NI RUB1 / EQUITY (007131431) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
SYMANTEC CORP USD0.01 / EQUITY (002861078) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
BANCO SANTANDER-CHILE-AD / EQUITY (002136646) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
00B58YSC6 / Ss&c Technologies Usd0.01 Bond | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
NBR / Nabors Industries Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
BBVA BANCO FRANCES SA-AD / EQUITY (002072029) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
FRO / Frontline plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9195 | ||||
SMNNY / Shimano Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
TATA MOTORS LTD-SPON ADR / EQUITY (00B02ZP96) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 |