Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 372 306 319
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AllGen Financial Advisors, Inc. har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 372 306 319 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AllGen Financial Advisors, Inc.s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) . AllGen Financial Advisors, Inc.s nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (US:DIVI) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (US:TIPX) .

AllGen Financial Advisors, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 78,91 21,1955 7,5211
0,09 21,39 5,7447 5,7447
0,14 18,51 4,9708 4,9708
0,30 13,43 3,6083 3,6083
0,47 31,53 8,4692 3,5504
0,30 10,80 2,9017 2,9017
0,50 9,61 2,5822 2,5822
0,16 5,51 1,4810 1,4810
0,06 5,23 1,4056 1,4056
0,07 4,87 1,3091 1,3091
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 10,59 2,8445 −8,7522
0,11 6,24 1,6772 −4,1501
0,13 3,43 0,9210 −2,9416
0,13 3,79 1,0191 −2,6804
0,01 2,97 0,7986 −1,3268
0,01 3,52 0,9468 −1,1143
0,08 3,21 0,8629 −0,9739
0,25 12,42 3,3359 −0,8851
0,01 3,67 0,9848 −0,7744
0,01 1,70 0,4563 −0,6778
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,26 54,48 78,91 70,83 21,1955 7,5211
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,84 16,36 62,02 16,65 16,6595 0,9191
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,47 71,25 31,53 89,77 8,4692 3,5504
IAU / iShares Gold Trust 0,36 −1,72 22,54 3,95 6,0539 −0,3649
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,09 21,39 5,7447 5,7447
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,14 18,51 4,9708 4,9708
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,30 13,43 3,6083 3,6083
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,25 −12,27 12,42 −12,90 3,3359 −0,8851
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0,30 10,80 2,9017 2,9017
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,23 −72,98 10,59 −72,97 2,8445 −8,7522
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0,50 9,61 2,5822 2,5822
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,16 76,46 8,85 80,81 2,3769 0,9279
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,31 164,08 8,12 157,48 2,1814 1,2477
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,11 −68,33 6,24 −68,28 1,6772 −4,1501
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,16 5,51 1,4810 1,4810
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,06 5,23 1,4056 1,4056
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,07 4,87 1,3091 1,3091
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,13 −73,97 3,79 −69,64 1,0191 −2,6804
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −53,44 3,67 −38,30 0,9848 −0,7744
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,07 3,58 0,9610 0,9610
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −56,96 3,52 −49,38 0,9468 −1,1143
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,13 −72,27 3,43 −73,73 0,9210 −2,9416
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,08 −55,02 3,21 −48,23 0,8629 −0,9739
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −54,60 2,97 −58,59 0,7986 −1,3268
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,03 −44,88 2,07 −43,88 0,5555 −0,5356
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,02 1,94 0,5200 0,5200
WMT / Walmart Inc. 0,02 −49,76 1,88 −44,06 0,5038 −0,4885
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,34 1,85 −6,42 0,4976 −0,0883
RTX / RTX Corporation 0,01 −56,10 1,75 −51,61 0,4712 −0,6021
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −52,56 1,70 −55,67 0,4563 −0,6778
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,01 247,84 1,63 555,42 0,4384 0,3645
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,84 0,00 0,2266 −0,0230
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −58,26 0,79 −54,27 0,2133 −0,3001
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −55,32 0,74 −59,51 0,1996 −0,3436
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 26,20 0,63 39,47 0,1691 0,0355
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,09 0,36 22,79 0,0972 0,0099
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,33 43,35 0,0899 0,0209
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,24 0,0658 0,0658
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0567 −0,0059
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,21 0,0554 0,0554
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,20 0,0539 0,0539
FBYD / Falcon's Beyond Global, Inc. 0,02 0,00 0,14 −32,54 0,0380 −0,0240
ECOW / Pacer Funds Trust - Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IUS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco RAFI Strategic US ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000