Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 826 164 292
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Alley Investment Management Company, LLC har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 826 164 292 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Alley Investment Management Company, LLCs största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Alley Investment Management Company, LLCs nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , AT&T Inc. (US:T) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 12,82 1,5517 1,5517
0,11 16,64 2,0136 0,8239
0,06 30,54 3,6970 0,7904
0,13 37,27 4,5117 0,5264
0,13 3,88 0,4702 0,4702
0,02 15,21 1,8406 0,3454
0,16 29,38 3,5564 0,3170
0,07 9,73 1,1779 0,2637
0,03 9,49 1,1482 0,2428
0,09 20,32 2,4594 0,2319
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 21,85 2,6449 −0,4188
0,14 27,76 3,3601 −0,4019
0,12 16,48 1,9950 −0,3768
0,16 23,49 2,8431 −0,2924
0,06 19,69 2,3834 −0,2565
0,02 11,87 1,4369 −0,2126
0,20 21,40 2,5903 −0,1956
0,03 17,66 2,1370 −0,1900
0,36 19,11 2,3128 −0,1812
0,06 17,02 2,0601 −0,1596
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 −0,73 37,27 17,33 4,5117 0,5264
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −0,51 30,54 31,82 3,6970 0,7904
PM / Philip Morris International Inc. 0,16 −0,84 29,38 13,78 3,5564 0,3170
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,05 −5,73 28,42 3,94 3,4394 0,0097
AAPL / Apple Inc. 0,14 0,22 27,76 −7,43 3,3601 −0,4019
PAYX / Paychex, Inc. 0,16 −0,33 23,49 −6,03 2,8431 −0,2924
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 0,20 22,96 11,07 2,7793 0,1861
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 0,99 21,85 −10,53 2,6449 −0,4188
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,20 −4,44 21,40 −3,63 2,5903 −0,1956
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 −0,30 21,28 4,36 2,5754 0,0177
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 −0,77 20,32 14,43 2,4594 0,2319
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 0,47 19,86 0,51 2,4033 −0,0749
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,06 0,91 19,69 −6,43 2,3834 −0,2565
ABT / Abbott Laboratories 0,14 0,16 19,41 2,69 2,3489 −0,0216
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,36 −4,60 19,11 −3,89 2,3128 −0,1812
UNP / Union Pacific Corporation 0,08 0,09 18,03 −2,52 2,1827 −0,1380
MA / Mastercard Incorporated 0,03 −7,16 17,66 −4,82 2,1370 −0,1900
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 −0,88 17,11 12,96 2,0713 0,1709
ACN / Accenture plc 0,06 0,42 17,02 −3,81 2,0601 −0,1596
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 20,33 16,64 75,43 2,0136 0,8239
CVX / Chevron Corporation 0,12 1,85 16,48 −12,83 1,9950 −0,3768
INTU / Intuit Inc. 0,02 −0,55 15,21 27,58 1,8406 0,3454
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,03 −0,15 14,51 3,52 1,7563 −0,0020
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,19 −4,72 14,36 −4,48 1,7376 −0,1478
SBUX / Starbucks Corporation 0,15 2,34 14,09 −4,40 1,7049 −0,1434
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,20 0,49 13,73 −1,59 1,6620 −0,0883
SYK / Stryker Corporation 0,03 −0,36 13,49 5,90 1,6323 0,0348
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,13 −0,54 13,47 −1,44 1,6308 −0,0841
COF / Capital One Financial Corporation 0,06 12,82 1,5517 1,5517
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,05 −0,74 12,48 −0,50 1,5106 −0,0629
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −1,02 11,87 −9,71 1,4369 −0,2126
PLD / Prologis, Inc. 0,11 2,12 11,63 −3,97 1,4076 −0,1116
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,13 −4,32 10,65 −2,19 1,2891 −0,0767
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 0,57 10,25 −5,98 1,2408 −0,1269
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,52 10,18 −5,12 1,2320 −0,1138
MS / Morgan Stanley 0,07 10,60 9,73 33,52 1,1779 0,2637
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 0,08 9,49 31,44 1,1482 0,2428
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 1,54 9,33 16,67 1,1292 0,1261
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 0,53 9,31 0,23 1,1271 −0,0385
DUK / Duke Energy Corporation 0,08 1,09 9,19 −2,19 1,1128 −0,0664
VZ / Verizon Communications Inc. 0,20 1,03 8,71 −3,62 1,0537 −0,0794
DHR / Danaher Corporation 0,04 −1,04 8,70 −4,65 1,0530 −0,0915
SNA / Snap-on Incorporated 0,03 0,33 8,15 −7,35 0,9870 −0,1172
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,13 0,12 8,00 6,41 0,9687 0,0253
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 0,14 7,86 4,66 0,9513 0,0092
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 1,29 7,64 13,89 0,9243 0,0831
AMGN / Amgen Inc. 0,03 1,13 6,99 −9,37 0,8467 −0,1215
PSX / Phillips 66 0,06 1,39 6,84 −2,03 0,8277 −0,0480
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 0,67 6,61 10,41 0,7999 0,0490
USB / U.S. Bancorp 0,14 1,91 6,49 9,22 0,7857 0,0402
KVUE / Kenvue Inc. 0,27 3,33 5,70 −9,81 0,6900 −0,1029
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 −1,93 4,97 9,99 0,6012 0,0347
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 0,19 4,89 9,51 0,5924 0,0317
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,28 4,60 10,12 0,5572 0,0329
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 1,74 4,54 −2,72 0,5498 −0,0360
CME / CME Group Inc. 0,02 0,00 4,33 3,91 0,5241 0,0013
T / AT&T Inc. 0,13 3,88 0,4702 0,4702
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 0,00 2,78 11,00 0,3360 0,0223
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 2,63 8,19 0,3181 0,0133
MO / Altria Group, Inc. 0,04 0,00 2,34 −2,29 0,2836 −0,0173
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,00 2,20 8,10 0,2666 0,0110
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −0,57 2,06 12,92 0,2496 0,0205
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 −0,03 1,68 45,29 0,2035 0,0584
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,05 −7,15 1,25 2,71 0,1517 −0,0013
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −4,79 1,10 16,72 0,1328 0,0149
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,33 1,05 18,56 0,1277 0,0161
FAST / Fastenal Company 0,03 100,00 1,05 8,34 0,1273 0,0055
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 −1,88 0,81 7,40 0,0984 0,0034
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 1,28 0,76 0,26 0,0918 −0,0032
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,0882 −0,0119
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −3,08 0,60 −10,78 0,0723 −0,0116
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 5,03 0,55 73,10 0,0662 0,0265
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,55 1,68 0,0660 −0,0013
V / Visa Inc. 0,00 −6,13 0,41 −5,07 0,0500 −0,0045
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 −4,59 0,39 −9,39 0,0467 −0,0068
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 −2,63 0,37 −2,60 0,0454 −0,0029
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,79 0,35 1,17 0,0420 −0,0010
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,33 11,53 0,0398 0,0028
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −7,99 0,32 −11,39 0,0387 −0,0066
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −4,51 0,29 −13,33 0,0347 −0,0068
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,29 −15,93 0,0345 −0,0081
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,25 10,43 0,0308 0,0020
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,25 10,43 0,0308 0,0018
PII / Polaris Inc. 0,01 0,00 0,22 −0,46 0,0260 −0,0011
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,20 0,0247 0,0247
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000