Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 142 969 790 |
| Aktuella positioner | 59 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Allen Wealth Management, Llc har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 142 969 790 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Allen Wealth Management, Llcs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF (US:VDE) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Allen Wealth Management, Llcs nya positioner inkluderar Netflix, Inc. (US:NFLX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 27,53 | 19,2542 | 0,7960 | |
| 0,96 | 23,45 | 16,4013 | 0,7404 | |
| 0,01 | 2,43 | 1,6971 | 0,4545 | |
| 0,03 | 2,62 | 1,8348 | 0,2673 | |
| 0,03 | 1,81 | 1,2649 | 0,2021 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1892 | 0,1892 | |
| 0,04 | 1,32 | 0,9203 | 0,1567 | |
| 0,00 | 0,93 | 0,6520 | 0,1485 | |
| 0,01 | 3,08 | 2,1562 | 0,1302 | |
| 0,05 | 3,48 | 2,4370 | 0,1238 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 11,14 | 7,7944 | −0,5100 | |
| 0,03 | 3,96 | 2,7664 | −0,4387 | |
| 0,02 | 0,55 | 0,3826 | −0,4290 | |
| 0,05 | 5,81 | 4,0634 | −0,4285 | |
| 0,32 | 15,70 | 10,9809 | −0,3432 | |
| 0,08 | 1,75 | 1,2234 | −0,1577 | |
| 0,02 | 1,87 | 1,3084 | −0,1523 | |
| 0,01 | 2,23 | 1,5580 | −0,1373 | |
| 0,01 | 0,90 | 0,6269 | −0,1284 | |
| 0,02 | 1,26 | 0,8842 | −0,0950 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,16 | 0,36 | 27,53 | 2,68 | 19,2542 | 0,7960 | |||
| FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0,96 | −0,81 | 23,45 | 3,09 | 16,4013 | 0,7404 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,32 | 1,47 | 15,70 | −4,54 | 10,9809 | −0,3432 | |||
| VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF | 0,09 | 0,61 | 11,14 | −7,61 | 7,7944 | −0,5100 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | −1,76 | 5,81 | −10,95 | 4,0634 | −0,4285 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | −0,73 | 3,96 | −15,02 | 2,7664 | −0,4387 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | −7,76 | 3,48 | 3,72 | 2,4370 | 0,1238 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 1,05 | 3,08 | 4,76 | 2,1562 | 0,1302 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | −3,90 | 2,62 | 15,25 | 1,8348 | 0,2673 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −1,46 | 2,43 | 34,48 | 1,6971 | 0,4545 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −2,06 | 2,23 | −9,55 | 1,5580 | −0,1373 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,09 | −1,22 | 2,22 | −5,50 | 1,5494 | −0,0648 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | −1,59 | 2,13 | 6,92 | 1,4909 | 0,1181 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,06 | 0,85 | 2,06 | −2,83 | 1,4422 | −0,0188 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 1,69 | 1,89 | −1,36 | 1,3208 | 0,0027 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 0,79 | 1,88 | −1,21 | 1,3174 | 0,0049 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | −0,02 | 1,87 | −11,83 | 1,3084 | −0,1523 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,03 | −0,09 | 1,81 | 17,17 | 1,2649 | 0,2021 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,08 | −0,09 | 1,75 | −12,77 | 1,2234 | −0,1577 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | −0,66 | 1,66 | 5,59 | 1,1634 | 0,0785 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,20 | 1,58 | 0,19 | 1,1031 | 0,0193 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −8,20 | 1,43 | 8,09 | 0,9995 | 0,0889 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | −1,37 | 1,32 | −4,64 | 0,9204 | −0,0291 | |||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,04 | 7,44 | 1,32 | 18,68 | 0,9203 | 0,1567 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,02 | 0,86 | 1,26 | −11,11 | 0,8842 | −0,0950 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 0,42 | 1,20 | −0,75 | 0,8367 | 0,0064 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,01 | 1,18 | 2,69 | 0,8279 | 0,0346 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −8,26 | 1,02 | −7,04 | 0,7117 | −0,0421 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −3,80 | 0,93 | 27,50 | 0,6520 | 0,1485 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,03 | −2,32 | 0,92 | −11,34 | 0,6462 | −0,0707 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | −12,54 | 0,90 | −18,25 | 0,6269 | −0,1284 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −3,21 | 0,87 | 14,40 | 0,6116 | 0,0853 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −0,72 | 0,76 | −11,06 | 0,5349 | −0,0569 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,74 | −6,46 | 0,5170 | −0,0274 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | −3,81 | 0,64 | 7,24 | 0,4458 | 0,0362 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | −3,95 | 0,55 | −10,39 | 0,3863 | −0,0383 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −15,43 | 0,55 | −8,35 | 0,3847 | −0,0278 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | −38,80 | 0,55 | −53,65 | 0,3826 | −0,4290 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | −5,06 | 0,47 | −7,33 | 0,3280 | −0,0203 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −3,16 | 0,47 | −10,88 | 0,3269 | −0,0339 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −5,07 | 0,45 | 9,47 | 0,3158 | 0,0318 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | −2,70 | 0,41 | 10,24 | 0,2867 | 0,0309 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | −1,06 | 0,2602 | 0,0011 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 12,98 | 0,35 | 13,96 | 0,2458 | 0,0336 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | −10,29 | 0,35 | −10,08 | 0,2436 | −0,0234 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 6,91 | 0,2279 | 0,0182 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | −6,73 | 0,2140 | −0,0112 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | −2,67 | 0,2043 | −0,0026 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 9,33 | 0,29 | 15,85 | 0,1998 | 0,0298 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 10,46 | 0,27 | 5,38 | 0,1918 | 0,0126 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,1892 | 0,1892 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 14,89 | 0,1890 | 0,0269 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −3,47 | 0,26 | −14,62 | 0,1803 | −0,0273 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | −4,01 | 0,25 | 15,74 | 0,1754 | 0,0263 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | −8,33 | 0,24 | −12,86 | 0,1709 | −0,0220 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 13,27 | 0,1677 | 0,0223 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 2,06 | 0,24 | 7,66 | 0,1672 | 0,0137 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −8,87 | 0,1583 | −0,0125 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −11,40 | 0,20 | −11,84 | 0,1407 | −0,0166 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
