Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 696 209
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Align Alternative Access Fund har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 696 209 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Align Alternative Access Funds största innehav är Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) . Align Alternative Access Funds nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,75 29,2663 29,2663
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,00 −0,03 −0,4511 −0,4511
−0,00 −0,01 −0,1819 −0,1819
−0,00 −0,00 −0,0782 −0,0782
−0,00 −0,00 −0,0494 −0,0494
−0,00 −0,00 −0,0357 −0,0357
−0,00 −0,00 −0,0168 −0,0168
−0,00 −0,00 −0,0052 −0,0052
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,75 29,2663 29,2663
Apple, Inc. 07/25/2025 180 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0052 −0,0052
SPDR S&P 500 ETF Trust 09/30/2025 556 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0168 −0,0168
iShares Russell 2000 ETF 11/21/2025 195 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0357 −0,0357
Invesco QQQ Trust Series 1 11/21/2025 495 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0494 −0,0494
VanEck Semiconductor ETF 10/17/2025 250 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0782 −0,0782
Palantir Technologies, Inc. 10/17/2025 125 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,01 −0,1819 −0,1819
iShares Bitcoin Trust ETF 12/19/2025 55 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,03 −0,4511 −0,4511