Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 138 192 250
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AASOX - Alger Small Cap Growth Portfolio Class I-2 har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 138 192 250 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AASOX - Alger Small Cap Growth Portfolio Class I-2s största innehav är DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Wingstop Inc. (US:WING) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Q2 Holdings, Inc. (US:QTWO) , and GeneDx Holdings Corp. (US:WGS) . AASOX - Alger Small Cap Growth Portfolio Class I-2s nya positioner inkluderar Adaptive Biotechnologies Corporation (US:ADPT) , Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , MarketAxess Holdings Inc. (IT:1MKTX) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , and Certara, Inc. (US:CERT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,86 10,86 7,8630 1,8401
0,04 4,05 2,9352 1,4087
0,15 1,77 1,2856 1,2856
0,00 1,18 0,8544 0,8544
0,01 4,72 3,4189 0,8321
0,05 1,12 0,8089 0,8089
0,05 2,36 1,7094 0,7527
0,01 1,44 1,0450 0,7444
0,03 1,76 1,2726 0,7242
0,10 1,33 0,9637 0,6916
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 3,12 2,2591 −1,5688
0,03 1,43 1,0334 −1,1593
0,01 0,98 0,7133 −0,6566
0,02 0,72 0,5239 −0,4544
0,01 0,48 0,3512 −0,4196
0,03 0,81 0,5880 −0,4094
0,03 2,81 2,0336 −0,3968
0,01 1,17 0,8472 −0,3536
0,05 0,25 0,1837 −0,3491
0,02 3,35 2,4290 −0,2467
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 10,86 47,45 10,86 47,45 7,8630 1,8401
WING / Wingstop Inc. 0,01 0,00 4,72 49,32 3,4189 0,8321
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,02 −9,03 4,32 14,32 3,1278 0,0376
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,04 −6,64 4,06 9,22 2,9441 −0,1008
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,04 108,36 4,05 117,27 2,9352 1,4087
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,01 0,00 3,81 19,59 2,7596 0,1533
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,15 −11,35 3,47 10,88 2,5166 −0,0465
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,02 0,00 3,35 2,54 2,4290 −0,2467
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,14 −25,10 3,12 −33,35 2,2591 −1,5688
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,81 −5,49 2,0336 −0,3968
ATZ / Aritzia Inc. 0,05 0,00 2,73 47,38 1,9784 0,4624
VERX / Vertex, Inc. 0,07 0,00 2,53 0,96 1,8290 −0,2178
SHAK / Shake Shack Inc. 0,02 −36,14 2,51 1,82 1,8201 −0,1985
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 0,00 2,49 14,10 1,8064 0,0185
TPC / Tutor Perini Corporation 0,05 0,00 2,36 101,80 1,7094 0,7527
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 0,00 2,24 −1,63 1,6207 −0,2398
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,02 0,00 2,23 12,88 1,6128 −0,0010
GH / Guardant Health, Inc. 0,04 −13,15 2,22 6,11 1,6098 −0,1040
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,20 0,00 2,10 75,33 1,5191 0,5400
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,03 0,00 2,07 7,59 1,4993 −0,0747
IDCC / InterDigital, Inc. 0,01 0,00 1,91 8,45 1,3851 −0,0574
OLED / Universal Display Corporation 0,01 0,00 1,91 10,76 1,3802 −0,0275
BDRBF / Bombardier Inc. 0,02 0,00 1,81 54,84 1,3091 0,3541
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,02 −29,31 1,79 7,11 1,2982 −0,0707
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,15 1,77 1,2856 1,2856
NBIS / Nebius Group N.V. 0,03 0,00 1,76 162,09 1,2726 0,7242
INSM / Insmed Incorporated 0,02 −16,52 1,70 10,18 1,2306 −0,0315
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,03 −26,79 1,69 −3,49 1,2235 −0,2084
PTLO / Portillo's Inc. 0,13 8,05 1,55 6,09 1,1237 −0,0731
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,02 0,00 1,51 28,75 1,0936 0,1344
FN / Fabrinet 0,00 0,00 1,44 49,17 1,0463 0,2542
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,01 166,98 1,44 292,92 1,0450 0,7444
TECH / Bio-Techne Corporation 0,03 −39,34 1,43 −46,79 1,0334 −1,1593
NTRA / Natera, Inc. 0,01 0,00 1,38 19,45 1,0015 0,0547
ENVX / Enovix Corporation 0,13 0,00 1,36 40,83 0,9850 0,1953
CDNA / CareDx, Inc 0,07 0,00 1,35 10,07 0,9749 −0,0253
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,02 81,10 1,34 121,09 0,9723 0,4751
FBRX / Forte Biosciences, Inc. 0,10 140,06 1,33 300,60 0,9637 0,6916
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,00 1,31 20,33 0,9478 0,0585
BL / BlackLine, Inc. 0,02 0,00 1,31 16,92 0,9463 0,0323
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,00 1,30 32,01 0,9415 0,1361
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,07 0,00 1,29 −0,39 0,9357 −0,1246
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,06 38,87 1,26 13,57 0,9096 0,0055
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,03 0,00 1,21 4,04 0,8762 −0,0750
RMBS / Rambus Inc. 0,02 0,00 1,19 23,67 0,8594 0,0744
WIX / Wix.com Ltd. 0,01 0,00 1,18 −3,03 0,8573 −0,1411
CROSSLINK VENTURES C LLC CALSS A SHARES / EC (000000000) 0,00 1,18 0,8544 0,8544
RGEN / Repligen Corporation 0,01 −18,48 1,17 −20,31 0,8472 −0,3536
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,03 0,00 1,16 31,96 0,8375 0,1207
CYRX / Cryoport, Inc. 0,15 0,00 1,13 22,75 0,8210 0,0652
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 0,00 1,13 3,57 0,8204 −0,0739
BLKB / Blackbaud, Inc. 0,02 0,00 1,13 3,49 0,8164 −0,0747
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,05 1,12 0,8089 0,8089
BCPC / Balchem Corporation 0,01 0,00 1,11 −4,08 0,8013 −0,1424
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,02 0,00 1,02 25,43 0,7363 0,0735
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,03 0,00 0,99 −6,27 0,7150 −0,1468
GKOS / Glaukos Corporation 0,01 −43,96 0,98 −41,22 0,7133 −0,6566
KRUS / Kura Sushi USA, Inc. 0,01 −28,37 0,97 20,42 0,7007 0,0435
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,01 0,00 0,96 47,85 0,6988 0,1651
1MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,95 0,6890 0,6890
ABSI / Absci Corporation 0,34 0,00 0,87 2,35 0,6320 −0,0652
NCNO / nCino, Inc. 0,03 −34,61 0,81 −33,47 0,5880 −0,4094
RDDT / Reddit, Inc. 0,01 0,00 0,80 43,65 0,5818 0,1240
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,01 56,77 0,77 83,93 0,5561 0,2144
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,01 −34,34 0,75 14,50 0,5435 0,0076
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,02 −49,93 0,72 −39,50 0,5239 −0,4544
TEM / Tempus AI, Inc. 0,01 0,00 0,69 31,80 0,4989 0,0711
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,66 0,46 0,4782 −0,0596
SB Technology, Inc. Series E Preferred Stock / EP (000000000) 0,04 0,65 0,4674 0,4674
MC / Moelis & Company 0,01 0,00 0,63 6,81 0,4548 −0,0262
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 0,00 0,60 −4,46 0,4350 −0,0790
WFRD / Weatherford International plc 0,01 0,00 0,60 −5,98 0,4326 −0,0875
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 0,00 0,59 28,48 0,4283 0,0514
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,01 1 362,07 0,59 1 626,47 0,4252 0,4030
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,57 0,4158 0,4158
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,57 30,37 0,4140 0,0550
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,01 −63,38 0,48 −48,62 0,3512 −0,4196
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,01 0,00 0,44 8,33 0,3208 −0,0132
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 0,00 0,39 −16,17 0,2857 −0,0988
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,39 −8,71 0,2815 −0,0665
PAR / PAR Technology Corporation 0,00 0,00 0,34 13,00 0,2461 0,0003
WK / Workiva Inc. 0,00 0,00 0,34 −9,89 0,2443 −0,0617
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,09 0,00 0,33 −16,75 0,2412 −0,0862
CERT / Certara, Inc. 0,03 0,32 0,2302 0,2302
MXCT / MaxCyte, Inc. 0,14 0,00 0,30 −20,27 0,2141 −0,0887
RPD / Rapid7, Inc. 0,01 0,00 0,29 −12,57 0,2116 −0,0623
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,01 0,00 0,27 −2,55 0,1942 −0,0313
CROSSLINK VENTURES C LLC CLASS B SHARES / EC (000000000) 0,00 0,26 0,1847 0,1847
NEOG / Neogen Corporation 0,05 −29,37 0,25 −61,14 0,1837 −0,3491
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,02 0,00 0,22 32,54 0,1624 0,0241
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 0,02 0,00 0,22 −12,94 0,1613 −0,0478
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) 3,72 0,21 0,1538 0,1538
XMTR / Xometry, Inc. 0,01 0,00 0,21 35,06 0,1513 0,0253
CBLL / CeriBell, Inc. 0,01 0,00 0,16 −2,96 0,1194 −0,0189
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,01 0,00 0,12 −11,51 0,0893 −0,0247
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) 1,60 0,06 0,0416 0,0416
FUSN / Fusion Pharmaceuticals Inc. 0,05 0,00 0,05 0,00 0,0373 −0,0045
BBNX / Beta Bionics, Inc. 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0253 0,0013
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 0,00 0,03 47,62 0,0231 0,0058
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0113 −0,0015
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0058 −0,0008
PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD / EP (000000000) 0,09 0,00 0,0000 0,0000
TOLERO DCR / EC (000000000) 0,29 0,00 0,0000 0,0000