Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 152 346 587 |
| Aktuella positioner | 63 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AMGOX - Alger Mid Cap Growth Portfolio Class I-2 har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 152 346 587 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AMGOX - Alger Mid Cap Growth Portfolio Class I-2s största innehav är GFL Environmental Inc. (US:GFL) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , The Alger ETF Trust - Alger Mid Cap 40 ETF (US:FRTY) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) . AMGOX - Alger Mid Cap Growth Portfolio Class I-2s nya positioner inkluderar Vistra Corp. (US:VST) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Rocket Companies, Inc. (US:RKT) , CONSTELLATION SOFTWARE INC (CA:CA21037X1345) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,44 | 2,2440 | 2,2440 | |
| 0,03 | 5,84 | 3,8073 | 1,9472 | |
| 0,05 | 4,22 | 2,7532 | 1,9268 | |
| 0,02 | 1,91 | 1,2468 | 1,2468 | |
| 0,01 | 1,60 | 1,0430 | 1,0430 | |
| 0,00 | 1,99 | 1,2995 | 0,9248 | |
| 0,04 | 4,84 | 3,1599 | 0,8168 | |
| 0,01 | 2,94 | 1,9146 | 0,7945 | |
| 0,03 | 3,03 | 1,9754 | 0,7350 | |
| 0,03 | 2,51 | 1,6374 | 0,7202 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,24 | 0,8071 | −2,8878 | |
| 2,11 | 2,11 | 1,3792 | −1,6359 | |
| 0,04 | 1,40 | 0,9124 | −1,0844 | |
| 0,01 | 4,19 | 2,7340 | −1,0452 | |
| 0,00 | 0,60 | 0,3905 | −0,9490 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,2096 | −0,9430 | |
| 0,14 | 6,83 | 4,4534 | −0,8421 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7735 | ||
| 0,01 | 1,12 | 0,7316 | −0,6329 | |
| 0,01 | 1,61 | 1,0490 | −0,6294 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,14 | −5,35 | 6,83 | −1,13 | 4,4534 | −0,8421 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,03 | 38,47 | 5,84 | 140,70 | 3,8073 | 1,9472 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | 0,73 | 5,56 | 16,62 | 3,6255 | −0,0290 | |||
| FRTY / The Alger ETF Trust - Alger Mid Cap 40 ETF | 0,28 | 0,00 | 5,36 | 20,66 | 3,4936 | 0,0898 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,04 | −10,86 | 4,84 | 58,56 | 3,1599 | 0,8168 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,03 | 16,39 | 4,40 | 24,71 | 2,8677 | 0,1642 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,05 | 74,11 | 4,22 | 291,92 | 2,7532 | 1,9268 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,01 | −35,63 | 4,19 | −14,96 | 2,7340 | −1,0452 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,01 | −30,23 | 3,97 | 1,61 | 2,5913 | −0,4072 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,02 | 29,88 | 3,93 | 54,66 | 2,5634 | 0,6147 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | −7,65 | 3,90 | 45,37 | 2,5412 | 0,4861 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,20 | −0,32 | 3,77 | −4,43 | 2,4604 | −0,5666 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | −10,62 | 3,54 | 24,70 | 2,3087 | 0,1321 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,03 | 14,76 | 3,44 | 18,92 | 2,2466 | 0,0253 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,02 | 3,44 | 2,2440 | 2,2440 | |||||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,03 | 0,13 | 3,34 | 1,06 | 2,1778 | −0,3563 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,01 | −4,35 | 3,29 | 17,40 | 2,1436 | −0,0027 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,01 | 1,01 | 3,12 | 68,05 | 2,0344 | 0,6110 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,01 | 25,04 | 3,07 | 42,35 | 2,0021 | 0,3483 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,03 | −10,54 | 3,04 | 34,71 | 1,9824 | 0,2520 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,03 | 3,74 | 3,03 | 87,26 | 1,9754 | 0,7350 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | 14,35 | 3,02 | 33,81 | 1,9702 | 0,2396 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,01 | 24,69 | 2,94 | 101,03 | 1,9146 | 0,7945 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,02 | −4,36 | 2,85 | 14,29 | 1,8576 | −0,0536 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,01 | −18,87 | 2,75 | 1,93 | 1,7955 | −0,2748 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,28 | 2,69 | 2,24 | 1,7534 | −0,2630 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,02 | 3,92 | 2,52 | 106,06 | 1,6412 | 0,7043 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,03 | 66,95 | 2,51 | 109,87 | 1,6374 | 0,7202 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,03 | 13,45 | 2,21 | 4,44 | 1,4408 | −0,1814 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,10 | 9,66 | 2,18 | −10,24 | 1,4238 | −0,4415 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,03 | 23,27 | 2,17 | 25,13 | 1,4162 | 0,0853 | |||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 2,11 | −46,22 | 2,11 | −46,24 | 1,3792 | −1,6359 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,01 | 19,01 | 2,10 | 24,57 | 1,3695 | 0,0770 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,02 | 49,61 | 2,09 | 126,68 | 1,3635 | 0,6565 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,04 | −4,35 | 2,07 | 6,97 | 1,3525 | −0,1340 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 311,32 | 1,99 | 308,20 | 1,2995 | 0,9248 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,02 | 1,91 | 1,2468 | 1,2468 | |||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | −4,35 | 1,90 | 22,19 | 1,2397 | 0,0467 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | −4,36 | 1,88 | 20,62 | 1,2250 | 0,0309 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,02 | 14,69 | 1,87 | 7,15 | 1,2223 | −0,1192 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | −4,40 | 1,79 | 9,82 | 1,1669 | −0,0829 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 9,09 | 1,75 | 31,09 | 1,1444 | 0,1185 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,01 | −24,83 | 1,61 | −26,51 | 1,0490 | −0,6294 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,01 | 1,60 | 1,0430 | 1,0430 | |||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | −4,36 | 1,50 | 12,99 | 0,9758 | −0,0396 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,04 | −53,56 | 1,40 | −46,31 | 0,9124 | −1,0844 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,03 | −9,30 | 1,33 | 44,77 | 0,8674 | 0,1632 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | −84,10 | 1,24 | −74,33 | 0,8071 | −2,8878 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | −4,34 | 1,14 | −2,39 | 0,7455 | −0,1529 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,01 | −18,32 | 1,12 | −36,99 | 0,7316 | −0,6329 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | −4,37 | 1,08 | −6,56 | 0,7061 | −0,1821 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,07 | −22,93 | 1,03 | 3,22 | 0,6696 | −0,0928 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,01 | −4,36 | 1,00 | −7,51 | 0,6511 | −0,1764 | |||
| CROSSLINK VENTURES C LLC CALSS A SHARES / EC (000000000) | 0,00 | 0,74 | 0,4808 | 0,4808 | |||||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,01 | −43,02 | 0,70 | −40,96 | 0,4579 | −0,4538 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,01 | −4,35 | 0,69 | −9,65 | 0,4522 | −0,1366 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | −65,06 | 0,60 | −65,75 | 0,3905 | −0,9490 | |||
| SB Technology, Inc. Series E Preferred Stock / EP (000000000) | 0,03 | 0,60 | 0,3897 | 0,3897 | |||||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | −4,39 | 0,39 | −20,53 | 0,2554 | −0,1221 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,03 | 0,37 | 0,2417 | 0,2417 | |||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | −82,80 | 0,32 | −78,64 | 0,2096 | −0,9430 | |||
| CROSSLINK VENTURES C LLC CLASS B SHARES / EC (000000000) | 0,00 | 0,28 | 0,1802 | 0,1802 | |||||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,01 | −45,35 | 0,18 | −52,94 | 0,1202 | −0,1801 | |||
| TOLERO DCR / EC (000000000) | 0,43 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5029 | ||||
| PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD / EP (000000000) | 0,17 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TOLERO DCR / EC (000000000) | 0,43 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7735 |
