Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 859 946 330
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class A har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 859 946 330 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class As största innehav är DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , Natera, Inc. (US:NTRA) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and BioLife Solutions, Inc. (US:BLFS) . AOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class As nya positioner inkluderar MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Certara, Inc. (MX:CERT) , Enovix Corporation (US:ENVX) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
61,01 61,01 7,0931 5,1551
534,29 30,45 3,5406 3,5406
0,16 53,10 6,1735 1,5267
0,10 10,23 1,1892 1,1892
0,18 35,91 4,1755 1,1204
0,04 9,42 1,0957 1,0957
1,26 9,27 1,0778 1,0778
0,07 8,78 1,0210 1,0210
0,07 8,59 0,9986 0,9986
1,41 34,11 3,9660 0,7808
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,81 18,40 2,1392 −1,5945
0,14 12,79 1,4875 −1,5488
0,57 9,67 1,1248 −1,4226
0,51 13,02 1,5139 −1,2960
0,22 8,46 0,9841 −1,1290
0,17 8,26 0,9601 −0,9834
0,00 0,00 −0,9572
0,30 24,05 2,7962 −0,8058
0,12 9,84 1,1439 −0,7235
2,76 8,47 0,9847 −0,4544
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 61,01 159,55 61,01 159,55 7,0931 5,1551
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,16 0,00 53,10 −5,79 6,1735 1,5267
NTRA / Natera, Inc. 0,26 −15,78 39,33 −28,15 4,5720 0,0596
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,18 0,00 35,91 −3,08 4,1755 1,1204
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 1,41 0,00 34,11 −11,70 3,9660 0,7808
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) 534,29 30,45 3,5406 3,5406
VERX / Vertex, Inc. 0,66 −1,37 26,33 −31,63 3,0610 −0,1141
RGEN / Repligen Corporation 0,18 −13,81 25,07 −28,44 2,9147 0,0263
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,37 −17,18 24,67 −26,04 2,8681 0,1183
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,30 −33,89 24,05 −44,95 2,7962 −0,8058
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,20 −4,15 21,71 2,13 2,5239 0,7713
FSS / Federal Signal Corporation 0,25 −24,84 20,00 −37,75 2,3247 −0,3235
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,95 0,00 19,85 −6,92 2,3083 0,5498
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,20 −17,79 19,36 −2,18 2,2511 0,6192
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,81 −49,69 18,40 −59,37 2,1392 −1,5945
TPC / Tutor Perini Corporation 0,86 0,00 18,39 −10,92 2,1386 0,4361
CDNA / CareDx, Inc 1,04 −14,98 17,57 −38,41 2,0426 −0,3091
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,13 −13,30 17,38 −21,69 2,0211 0,1909
TLN / Talen Energy Corporation 0,08 0,00 17,04 −2,99 1,9807 0,5327
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,88 −33,50 16,62 −39,18 1,9317 −0,3208
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,38 −21,27 16,02 −27,96 1,8626 0,0290
TECH / Bio-Techne Corporation 0,31 −11,30 15,83 −39,28 1,8407 −0,3089
INSM / Insmed Incorporated 0,21 −22,25 15,29 −26,90 1,7781 0,0532
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,18 −26,17 14,63 −24,57 1,7008 0,1018
INTA / Intapp, Inc. 0,25 −24,25 13,77 −42,35 1,6004 −0,3681
AGYS / Agilysys, Inc. 0,18 −28,77 13,71 −41,30 1,5942 −0,3317
XMTR / Xometry, Inc. 0,51 −50,51 13,02 −61,80 1,5139 −1,2960
GKOS / Glaukos Corporation 0,14 −42,33 12,79 −65,26 1,4875 −1,5488
KRUS / Kura Sushi USA, Inc. 0,20 −27,26 11,80 −46,46 1,3715 −0,4452
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,12 −6,14 10,95 −18,58 1,2726 0,1642
GH / Guardant Health, Inc. 0,23 −41,69 10,75 −76,42 1,2498 0,6688
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,23 −26,93 10,44 −38,37 1,2135 −0,1828
CYRX / Cryoport, Inc. 1,84 0,00 10,24 −26,00 1,1907 0,0497
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,10 10,23 1,1892 1,1892
PTLO / Portillo's Inc. 0,97 117,81 10,08 61,93 1,1719 0,6586
MOD / Modine Manufacturing Company 0,12 −46,02 9,84 −56,56 1,1439 −0,7235
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,57 −56,70 9,67 −68,69 1,1248 −1,4226
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,04 9,42 1,0957 1,0957
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 1,26 9,27 1,0778 1,0778
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,07 8,78 1,0210 1,0210
NCNO / nCino, Inc. 0,38 −23,25 8,72 −47,65 1,0135 −0,3593
IDA / IDACORP, Inc. 0,07 8,59 0,9986 0,9986
ABSI / Absci Corporation 2,76 −41,36 8,47 −51,48 0,9847 −0,4544
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,22 −54,87 8,46 −66,97 0,9841 −1,1290
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,03 0,00 8,35 −5,25 0,9713 0,2443
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,17 −52,55 8,26 −64,97 0,9601 −0,9834
7LX / Galaxy Digital Holdings Ltd. 0,50 −31,99 8,00 −44,82 0,9297 −0,2650
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,05 −20,01 7,70 −22,36 0,8956 0,0775
PAR / PAR Technology Corporation 0,10 −39,01 5,67 −50,94 0,6595 −0,2937
WK / Workiva Inc. 0,08 22,73 5,67 −5,94 0,6586 0,1620
CERT / Certara, Inc. 0,33 4,58 0,5328 0,5328
ENVX / Enovix Corporation 0,08 0,57 0,0657 0,0657
MC / Moelis & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9572
TOLERO DCR / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000