Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 152 475 897
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ALGAX - Alger International Focus Fund Class A har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 152 475 897 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ALGAX - Alger International Focus Fund Class As största innehav är DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Nintendo Co., Ltd. (US:NTDOF) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CEVMY) . ALGAX - Alger International Focus Fund Class As nya positioner inkluderar Xiaomi Corporation (US:XIACF) , Godrej Properties Ltd (IN:GPL) , UCB SA (US:UCBJF) , Kongsberg Gruppen ASA (DE:KOZ) , and FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,80 6,80 4,4507 3,2933
0,58 3,69 2,4135 2,4135
0,12 3,07 2,0071 2,0071
0,02 2,86 1,8681 1,8681
0,02 2,48 1,6242 1,6242
0,11 2,22 1,4528 1,4528
0,02 2,20 1,4358 1,4358
0,08 2,01 1,3149 1,3149
0,02 4,76 3,1160 1,0112
0,37 3,85 2,5176 0,8375
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,0651
0,00 0,00 −1,8717
0,04 6,16 4,0293 −1,5120
0,01 1,56 1,0182 −1,4442
0,00 0,00 −1,1581
0,00 0,00 −1,0723
0,04 3,36 2,1961 −0,8268
0,01 3,05 1,9927 −0,7108
0,11 3,43 2,2467 −0,5113
5,61 2,98 1,9505 −0,4849
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 6,80 294,23 6,80 294,38 4,4507 3,2933
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −6,39 6,16 −25,46 4,0293 −1,5120
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,06 −4,95 5,34 20,31 3,4959 0,5165
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −6,37 5,27 9,60 3,4496 0,2230
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −5,35 5,27 15,02 3,4467 0,3745
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,46 4,94 8,27 3,2303 0,1713
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,83 4,76 51,78 3,1160 1,0112
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 −1,54 4,47 24,66 2,9238 0,5193
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,30 4,38 −4,07 2,8683 −0,1964
AZN / Astrazeneca plc 0,03 −2,37 4,32 −0,37 2,8242 −0,0817
EEE / Coca-Cola HBC AG 0,08 −26,33 4,31 10,53 2,8161 0,2038
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −7,34 4,27 12,36 2,7902 0,2444
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 25,79 4,24 38,26 2,7733 0,7168
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −10,93 4,23 −1,51 2,7700 −0,1131
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 5,96 4,16 −10,92 2,7228 −0,4106
ELFTY / Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −7,12 3,97 3,55 2,5952 0,0258
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 −7,84 3,94 1,57 2,5767 −0,0243
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,37 32,88 3,85 53,61 2,5176 0,8375
SHELL / Shell plc 0,12 −3,44 3,75 −5,09 2,4509 −0,1965
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,74 22,87 2,4459 0,4047
XIACF / Xiaomi Corporation 0,58 3,69 2,4135 2,4135
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,15 −7,14 3,63 −8,72 2,3767 −0,2924
2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,06 −10,09 3,58 −10,04 2,3392 −0,3269
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,11 −26,10 3,43 −16,49 2,2467 −0,5113
SHOP / Shopify Inc. 0,04 −8,62 3,36 −25,52 2,1961 −0,8268
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −9,40 3,35 6,92 2,1936 0,0901
GPL / Godrej Properties Ltd 0,12 3,07 2,0071 2,0071
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −28,03 3,05 −24,44 1,9927 −0,7108
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 5,61 −10,79 2,98 −17,90 1,9505 −0,4849
UCBJF / UCB SA 0,02 2,86 1,8681 1,8681
ELM / Elm Co 0,01 0,00 2,85 −10,89 1,8639 −0,2807
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 17,52 2,80 8,26 1,8343 0,0973
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,09 −9,25 2,77 −7,82 1,8119 −0,2032
6WS / Wise plc 0,20 −4,65 2,66 −9,24 1,7412 −0,2253
000660 / SK hynix Inc. 0,02 0,00 2,60 −7,34 1,7017 −0,1806
KOZ / Kongsberg Gruppen ASA 0,02 2,48 1,6242 1,6242
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,11 2,22 1,4528 1,4528
SGOP / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 2,20 1,4358 1,4358
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,08 2,01 1,3149 1,3149
GMYTF / GMO Payment Gateway, Inc. 0,03 −7,92 1,64 9,39 1,0752 0,0677
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 −53,04 1,56 −57,61 1,0182 −1,4442
NU / Nu Holdings Ltd. 0,12 0,00 1,51 −6,09 0,9878 −0,0908
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0723
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1581
ICP / Panamax New Energy AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8717
MPNGF / Meituan 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0651