Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 013 437
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class C har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 013 437 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class Cs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and GFL Environmental Inc. (US:GFL) . CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class Cs nya positioner inkluderar Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 0,21 4,1773 3,6268
0,00 0,18 3,5357 2,2874
0,00 0,10 2,0838 2,0838
0,00 0,09 1,7871 1,7871
0,00 0,22 4,4685 1,0878
0,00 0,15 3,0094 0,8240
0,00 0,06 1,2575 0,6895
0,00 0,07 1,4288 0,6432
0,00 0,14 2,7550 0,5017
0,00 0,14 2,7772 0,4745
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,16 3,2107 −2,5122
0,00 0,10 2,0175 −1,9961
0,00 0,19 3,8144 −1,5683
0,00 0,07 1,4899 −1,1535
0,00 0,47 9,4631 −1,0917
0,00 0,00 −1,0800
0,00 0,00 −1,0361
0,00 0,45 9,0606 −1,0269
0,00 0,32 6,4062 −1,0215
0,00 0,03 0,5131 −0,8367
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −4,57 0,60 −13,46 12,0349 −0,1341
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −17,59 0,47 −21,54 9,4631 −1,0917
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,33 0,45 −21,33 9,0606 −1,0269
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −5,23 0,32 −24,47 6,4062 −1,0215
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 0,00 0,22 16,23 4,4685 1,0878
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,21 564,25 0,21 567,74 4,1773 3,6268
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,72 0,20 −10,96 4,0914 0,0660
APP / AppLovin Corporation 0,00 −14,87 0,19 −38,03 3,8144 −1,5683
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 18,30 0,18 −17,49 3,7069 −0,2262
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 125,26 0,18 150,00 3,5357 2,2874
AAPL / Apple Inc. 0,00 −45,46 0,16 −50,93 3,2107 −2,5122
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 33,64 0,15 20,16 3,0094 0,8240
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,14 6,15 2,7772 0,4745
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −7,63 0,14 7,09 2,7550 0,5017
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 9,76 0,13 −18,24 2,6298 −0,1860
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,13 1,61 2,5371 0,3401
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,10 2,0838 2,0838
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −49,42 0,10 −55,95 2,0175 −1,9961
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 23,99 0,10 −10,00 2,0063 0,0651
FWONK / Formula One Group 0,00 −5,05 0,10 −11,93 1,9445 0,0097
TLNE / Talen Energy Corporation 0,00 0,09 1,7871 1,7871
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,09 8,64 1,7745 0,3331
NTRA / Natera, Inc. 0,00 5,71 0,08 −9,30 1,5729 0,0463
YNDX / Yandex N.V. 0,00 −29,11 0,07 −50,67 1,4899 −1,1535
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −17,00 0,07 −35,40 1,4857 −0,5165
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,70 0,07 −12,20 1,4516 0,0064
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 43,64 0,07 61,36 1,4288 0,6432
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −41,67 0,07 −42,11 1,3418 −0,6708
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 200,94 0,06 93,75 1,2575 0,6895
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −26,67 0,05 −10,53 1,0317 0,0161
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −65,31 0,03 −67,11 0,5131 −0,8367
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0800
CCJ / Cameco Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0361