Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 263 362
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AWEG - Alger Weatherbie Enduring Growth ETF har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 263 362 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AWEG - Alger Weatherbie Enduring Growth ETFs största innehav är TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , FirstService Corporation (US:FSV) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Upstart Holdings, Inc. (US:UPST) , and Paylocity Holding Corporation (US:PCTY) . AWEG - Alger Weatherbie Enduring Growth ETFs nya positioner inkluderar Palomar Holdings, Inc. (US:PLMR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 0,16 3,2553 3,2553
0,16 0,16 3,2553 3,2553
0,00 0,21 4,1531 2,4120
0,00 0,13 2,6032 2,2200
0,00 0,10 1,8878 1,8878
0,01 0,18 3,6083 1,7772
0,00 0,54 10,6578 1,6941
0,01 0,23 4,5937 1,6126
0,00 0,11 2,1089 1,5592
0,00 0,24 4,7608 1,4578
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,1543
0,00 0,05 1,0298 −1,8910
0,00 0,16 3,1335 −1,4215
0,00 0,24 4,7222 −1,2190
0,00 0,30 5,9907 −0,5907
0,00 0,27 5,3571 −0,5605
0,00 0,02 0,4791 −0,3431
0,00 0,24 4,8372 −0,1573
0,00 0,12 2,4114 −0,0012
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,71 9,95 14,0029 0,3940
FSV / FirstService Corporation 0,00 20,72 0,54 27,19 10,6578 1,6941
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 40,44 0,33 34,27 6,6004 1,3516
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,00 −30,79 0,30 −2,89 5,9907 −0,5907
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,00 0,27 −3,23 5,3571 −0,5605
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 0,00 0,24 3,39 4,8372 −0,1573
NTRA / Natera, Inc. 0,00 28,89 0,24 53,85 4,7608 1,4578
HEI / HEICO Corporation 0,00 −30,83 0,24 −15,00 4,7222 −1,2190
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,01 26,77 0,23 65,00 4,5937 1,6126
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 148,55 0,21 154,88 4,1531 2,4120
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 64,60 0,21 60,47 4,1006 1,3690
PGNY / Progyny, Inc. 0,01 113,78 0,18 111,63 3,6083 1,7772
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 84,06 0,17 82,61 3,3458 1,3957
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 0,16 0,16 3,2553 3,2553
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 0,16 0,16 3,2553 3,2553
STEP / StepStone Group Inc. 0,00 −30,83 0,16 −26,51 3,1335 −1,4215
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,00 0,15 17,56 3,0612 0,2753
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 451,66 0,13 627,78 2,6032 2,2200
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 −5,71 0,12 6,14 2,4114 −0,0012
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 290,53 0,11 324,00 2,1089 1,5592
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,00 0,10 1,8878 1,8878
PI / Impinj, Inc. 0,00 130,62 0,08 62,00 1,6233 0,5592
SMTC / Semtech Corporation 0,00 61,37 0,08 111,11 1,5161 0,7512
AGYS / Agilysys, Inc. 0,00 −30,03 0,06 11,76 1,1374 0,0385
RXO / RXO, Inc. 0,00 −54,23 0,05 −62,32 1,0298 −1,8910
PODD / Insulet Corporation 0,00 −65,78 0,02 −36,84 0,4791 −0,3431
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1543