Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 634 256 996
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Algebris (uk) Ltd har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 634 256 996 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Algebris (uk) Ltds största innehav är Lincoln National Corporation (US:LNC) , Citigroup Inc. (US:C) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , First Horizon Corporation (US:FHN) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Algebris (uk) Ltds nya positioner inkluderar Visa Inc. (US:V) , .

Algebris (uk) Ltd - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,06 37,58 5,9243 3,1570
2,15 45,47 7,1688 2,8186
0,20 16,05 2,5300 2,5300
1,51 52,13 8,2197 2,4485
0,51 35,98 5,6721 1,6346
0,61 52,07 8,2097 1,5325
0,55 31,03 4,8922 1,3651
0,13 7,46 1,1761 1,1761
0,07 6,57 1,0363 1,0363
1,12 50,00 7,8834 0,9446
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 13,70 2,1604 −2,8475
0,04 7,46 1,1757 −2,2930
0,82 38,83 6,1221 −2,1273
0,41 32,90 5,1880 −0,8904
0,39 20,16 3,1788 −0,3578
0,01 1,83 0,2881 −0,1672
0,01 1,59 0,2513 −0,1443
0,00 1,14 0,1795 −0,0206
0,10 0,31 0,0488 −0,0182
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LNC / Lincoln National Corporation 1,51 58,06 52,13 64,24 8,2197 2,4485
C / Citigroup Inc. 0,61 9,64 52,07 41,79 8,2097 1,5325
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 1,12 11,12 50,00 31,02 7,8834 0,9446
FHN / First Horizon Corporation 2,15 61,36 45,47 90,04 7,1688 2,8186
BAC / Bank of America Corporation 0,82 −30,02 38,83 −14,42 6,1221 −2,1273
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 1,06 103,57 37,58 146,88 5,9243 3,1570
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,51 43,22 35,98 62,01 5,6721 1,6346
MET / MetLife, Inc. 0,41 −8,89 32,90 −1,58 5,1880 −0,8904
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,55 37,71 31,03 59,95 4,8922 1,3651
KEY / KeyCorp 1,39 6,95 24,16 25,66 3,8093 0,3134
WBS / Webster Financial Corporation 0,39 5,15 21,36 20,11 3,3677 0,1343
CG / The Carlyle Group Inc. 0,39 −18,50 20,16 3,65 3,1788 −0,3578
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 1,05 23,22 19,73 23,14 3,1108 0,1976
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE0.500% 6/0 (01609WBG6) 16,00 17,37 0,0000
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,23 54,41 16,32 63,90 2,5726 0,7625
UNM / Unum Group 0,20 16,05 2,5300 2,5300
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,36 −45,11 13,70 −50,25 2,1604 −2,8475
DX / Dynex Capital, Inc. 0,99 82,64 12,04 84,87 1,8979 0,7141
SNV / Synovus Financial Corp. 0,23 16,29 11,82 38,87 1,8634 0,3160
GPN / Global Payments Inc. 0,14 174,01 11,23 141,57 1,7712 0,9256
SF / Stifel Financial Corp. 0,10 68,15 10,77 99,68 1,6986 0,7176
SPECTRUM BRANDS INC / NOTE3.375% 6/0 (84762LAZ8) 11,95 9,25 0,0000
NCNO / nCino, Inc. 0,33 24,48 9,14 36,71 1,4416 0,2254
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE3.625% 6/1 (03040WBE4) 8,90 7,62 0,0000
CMA / Comerica Incorporated 0,13 7,46 1,1761 1,1761
MTB / M&T Bank Corporation 0,04 −66,60 7,46 −60,91 1,1757 −2,2930
SSB / SouthState Corporation 0,07 6,57 1,0363 1,0363
COR / Cencora, Inc. 0,01 4,20 1,95 21,17 0,3078 0,0149
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −33,55 1,83 −27,04 0,2881 −0,1672
V / Visa Inc. 0,00 1,60 0,2528 0,2528
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −31,28 1,59 −26,79 0,2513 −0,1443
HERBALIFE LTD / NOTE4.250% 6/1 (42703MAF0) 2,00 1,56 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 175,48 1,34 294,13 0,2120 0,1499
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 44,36 1,24 70,84 0,1960 0,0637
SYK / Stryker Corporation 0,00 −9,74 1,14 3,45 0,1795 −0,0206
XYL / Xylem Inc. 0,01 99,17 0,84 132,50 0,1321 0,0666
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 71,01 0,67 94,46 0,1053 0,0428
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,65 0,1020 0,1020
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 96,80 0,54 153,55 0,0845 0,0461
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 68,36 0,47 112,61 0,0746 0,0342
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 0,32 0,0502 0,0502
GNTA / Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,31 −16,03 0,0488 −0,0182
EVR / Evercore Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AIR TRANS SVCS GROUP INC / NOTE 3.875% 8/1 (00922RAD7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000