Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 111 621 922 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Alexander Randolph Advisory Inc har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 111 621 922 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Alexander Randolph Advisory Incs största innehav är iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , Royce Micro-Cap Trust, Inc. (US:RMT) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , and Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 18,64 | 16,7036 | 2,0224 | |
| 0,03 | 1,51 | 1,3520 | 1,0325 | |
| 0,25 | 12,19 | 10,9175 | 0,9926 | |
| 0,01 | 3,73 | 3,3378 | 0,4359 | |
| 0,03 | 2,45 | 2,1968 | 0,2096 | |
| 0,09 | 2,06 | 1,8477 | 0,2082 | |
| 0,00 | 0,56 | 0,5020 | 0,1531 | |
| 0,01 | 0,65 | 0,5811 | 0,1473 | |
| 0,01 | 0,56 | 0,5011 | 0,1028 | |
| 0,13 | 1,93 | 1,7253 | 0,0838 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,30 | 1,1660 | −0,6781 | |
| 0,04 | 2,76 | 2,4769 | −0,6191 | |
| 0,02 | 3,64 | 3,2573 | −0,5540 | |
| 0,04 | 1,24 | 1,1117 | −0,5522 | |
| 0,43 | 3,10 | 2,7731 | −0,5326 | |
| 0,01 | 2,96 | 2,6474 | −0,4099 | |
| 0,01 | 1,84 | 1,6467 | −0,3972 | |
| 0,06 | 3,92 | 3,5076 | −0,2795 | |
| 0,01 | 0,50 | 0,4441 | −0,2526 | |
| 0,01 | 2,38 | 2,1338 | −0,2216 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF | 0,36 | 23,79 | 18,64 | 24,34 | 16,7036 | 2,0224 | |||
| ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0,25 | 19,48 | 12,19 | 20,22 | 10,9175 | 0,9926 | |||
| RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 0,96 | −1,87 | 8,92 | 7,68 | 7,9878 | −0,1204 | |||
| EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 1,44 | −0,45 | 7,35 | 8,44 | 6,5882 | −0,0513 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,38 | −1,16 | 4,40 | 5,56 | 3,9462 | −0,1395 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | −2,91 | 4,17 | 10,64 | 3,7364 | 0,0456 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | −0,58 | 3,92 | 1,24 | 3,5076 | −0,2795 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −5,13 | 3,73 | 25,72 | 3,3378 | 0,4359 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | −3,92 | 3,64 | −6,60 | 3,2573 | −0,5540 | |||
| RLJ / RLJ Lodging Trust | 0,43 | −0,63 | 3,10 | −8,32 | 2,7731 | −0,5326 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,33 | −0,64 | 2,96 | 1,90 | 2,6483 | −0,1931 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −19,92 | 2,96 | −5,35 | 2,6474 | −0,4099 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | −22,23 | 2,76 | −12,56 | 2,4769 | −0,6191 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,03 | 39,25 | 2,45 | 20,85 | 2,1968 | 0,2096 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | −1,46 | 2,38 | −1,00 | 2,1338 | −0,2216 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,09 | −0,59 | 2,06 | 23,18 | 1,8477 | 0,2082 | |||
| EMF / Templeton Emerging Markets Fund | 0,13 | 1,17 | 1,93 | 14,86 | 1,7253 | 0,0838 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | −1,75 | 1,84 | −11,93 | 1,6467 | −0,3972 | |||
| MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | 0,03 | 362,20 | 1,51 | 362,88 | 1,3520 | 1,0325 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,02 | −0,63 | 1,41 | 5,48 | 1,2601 | −0,0458 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,03 | −0,99 | 1,30 | −30,91 | 1,1660 | −0,6781 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,04 | −0,88 | 1,24 | −27,02 | 1,1117 | −0,5522 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,07 | −0,62 | 1,12 | −0,71 | 0,9992 | −0,1010 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | −6,03 | 1,11 | 11,42 | 0,9968 | 0,0189 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,01 | −0,88 | 1,11 | 16,19 | 0,9906 | 0,0592 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | −1,18 | 1,10 | −4,12 | 0,9814 | −0,1375 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | −2,37 | 1,08 | 10,07 | 0,9699 | 0,0073 | |||
| BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. | 0,13 | −0,21 | 1,06 | −0,65 | 0,9524 | −0,0958 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,01 | −0,83 | 0,89 | 14,34 | 0,7935 | 0,0350 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | −1,12 | 0,68 | 16,27 | 0,6089 | 0,0368 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 33,85 | 0,65 | 46,28 | 0,5811 | 0,1473 | |||
| AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,59 | 19,76 | 0,5327 | 0,0466 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 42,39 | 0,56 | 57,30 | 0,5020 | 0,1531 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,01 | 31,57 | 0,56 | 37,68 | 0,5011 | 0,1028 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 12,12 | 0,4648 | 0,0119 | |||
| PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 7,48 | 0,4638 | −0,0075 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | −41,89 | 0,50 | −30,38 | 0,4441 | −0,2526 | |||
| RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. | 0,03 | 2,00 | 0,49 | 8,02 | 0,4346 | −0,0060 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 22,22 | 0,3946 | 0,0419 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 10,59 | 0,3183 | 0,0032 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 3,36 | 0,2768 | −0,0150 | |||
| ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 11,15 | 0,2687 | 0,0048 | |||
| DNP / DNP Select Income Fund Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,29 | −0,69 | 0,2589 | −0,0270 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −13,25 | 0,28 | −19,89 | 0,2527 | −0,0920 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 9,52 | 0,2474 | −0,0000 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −5,21 | 0,2454 | −0,0371 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 6,05 | 0,2365 | −0,0067 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,73 | 0,2360 | −0,0155 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | −1,89 | 0,2335 | −0,0259 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 4,70 | 0,2198 | −0,0101 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | −0,86 | 0,24 | −2,89 | 0,2111 | −0,0263 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −9,30 | 0,2101 | −0,0429 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,05 | 0,2050 | −0,0060 |
