Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 103 669 287 |
| Aktuella positioner | 48 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. VALUE OPPORTUNITIES FUND Series I har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 103 669 287 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. VALUE OPPORTUNITIES FUND Series Is största innehav är The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , AECOM (US:ACM) , and Athene Holding Ltd - Class A (US:ATH) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. VALUE OPPORTUNITIES FUND Series Is nya positioner inkluderar Travel + Leisure Co. (US:TNL) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,22 | 3,1127 | 3,1127 | |
| 0,05 | 2,71 | 2,6208 | 2,2281 | |
| 0,09 | 1,66 | 1,5985 | 1,5435 | |
| 0,08 | 2,99 | 2,8881 | 1,2820 | |
| 0,12 | 2,96 | 2,8563 | 0,8231 | |
| 0,01 | 3,27 | 3,1545 | 0,7937 | |
| 1,24 | 1,24 | 1,1997 | 0,7882 | |
| 0,01 | 0,98 | 0,9443 | 0,6918 | |
| 1,09 | 1,09 | 1,0498 | 0,6897 | |
| 0,02 | 0,50 | 0,4853 | 0,4853 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,7160 | ||
| 0,03 | 2,84 | 2,7425 | −0,9150 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,0453 | −0,7149 | |
| 0,00 | 4,16 | 4,0163 | −0,5511 | |
| 0,03 | 2,10 | 2,0298 | −0,4390 | |
| 0,04 | 1,83 | 1,7700 | −0,3763 | |
| 0,05 | 3,30 | 3,1914 | −0,3086 | |
| 0,01 | 1,86 | 1,7960 | −0,2674 | |
| 0,03 | 1,92 | 1,8516 | −0,2656 | |
| 0,16 | 2,21 | 2,1358 | −0,2270 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-05-26 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | −1,54 | 4,19 | 22,08 | 4,0422 | 0,1037 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 4,60 | 4,0163 | −0,5511 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,09 | −2,97 | 3,70 | 25,61 | 3,5769 | 0,1895 | |||
| ACM / AECOM | 0,06 | −0,88 | 3,60 | 27,67 | 3,4761 | 0,2367 | |||
| ATH / Athene Holding Ltd - Class A | 0,07 | 6,44 | 3,50 | 24,36 | 3,3779 | 0,1466 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,50 | 17,98 | 3,3774 | −0,0279 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,04 | 7,03 | 3,46 | 17,40 | 3,3429 | −0,0449 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,30 | 8,47 | 3,1914 | −0,3086 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,01 | 42,19 | 3,27 | 59,01 | 3,1545 | 0,7937 | |||
| UNVR / Univar Solutions Inc | 0,15 | 5,97 | 3,25 | 20,06 | 3,1390 | 0,0291 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,05 | 3,22 | 3,1127 | 3,1127 | |||||
| 872307903 / TCF Financial Corporation | 0,06 | −1,96 | 3,02 | 23,06 | 2,9120 | 0,0965 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,08 | 72,35 | 2,99 | 113,88 | 2,8881 | 1,2820 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,08 | 21,98 | 2,96 | 39,60 | 2,8605 | 0,4228 | |||
| NLSN / Nielsen Holdings plc | 0,12 | 38,68 | 2,96 | 67,16 | 2,8563 | 0,8231 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,09 | −1,02 | 2,85 | 26,16 | 2,7533 | 0,1574 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,03 | −17,12 | 2,84 | −10,81 | 2,7425 | −0,9150 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,10 | 8,26 | 2,80 | 24,16 | 2,7007 | 0,1129 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,05 | 516,00 | 2,71 | 695,60 | 2,6208 | 2,2281 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,68 | 29,30 | 2,5880 | 0,2075 | |||
| DAN / Dana Incorporated | 0,11 | −0,82 | 2,65 | 23,66 | 2,5547 | 0,0963 | |||
| US2243991054 / Crane Co. | 0,03 | 0,00 | 2,61 | 20,95 | 2,5213 | 0,0410 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 9,47 | 2,51 | 27,16 | 2,4280 | 0,1559 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,37 | 22,67 | 2,2891 | 0,0687 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,35 | 20,15 | 2,2688 | 0,0219 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,16 | −2,56 | 2,21 | 7,54 | 2,1358 | −0,2270 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,08 | −1,16 | 2,14 | 18,43 | 2,0674 | −0,0089 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,03 | −35,59 | 2,10 | −2,19 | 2,0298 | −0,4390 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,01 | 1,02 | 2,09 | 128,87 | 2,0143 | 0,3513 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,07 | 12,26 | 2,09 | 16,35 | 2,0139 | −0,0459 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,03 | −2,28 | 1,92 | 4,07 | 1,8516 | −0,2656 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,01 | −1,74 | 1,86 | 3,51 | 1,7960 | −0,2674 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,04 | −1,96 | 1,83 | −1,93 | 1,7700 | −0,3763 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,09 | 3 251,85 | 1,66 | 3 421,28 | 1,5985 | 1,5435 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,02 | −1,92 | 1,25 | 14,30 | 1,2048 | −0,0486 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 1,24 | 246,78 | 1,24 | 246,93 | 1,1997 | 0,7882 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,05 | −1,92 | 1,19 | 12,64 | 1,1451 | −0,0646 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,09 | 246,78 | 1,09 | 247,28 | 1,0498 | 0,6897 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,01 | 303,57 | 0,98 | 346,12 | 0,9443 | 0,6918 | |||
| US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class | 0,84 | 189,58 | 0,84 | 190,03 | 0,8151 | 0,4803 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,02 | 0,50 | 0,4853 | 0,4853 | |||||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,02 | 700,00 | 0,43 | −2,71 | 0,4154 | −0,0926 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 3,80 | 0,2378 | −0,0354 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,01 | −1,96 | 0,23 | 11,06 | 0,2239 | −0,0152 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 9,03 | 0,1519 | −0,0147 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 46,30 | 0,0764 | 0,0137 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | −9,83 | 0,06 | 17,02 | 0,0538 | −0,0010 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,00 | −93,70 | 0,05 | −93,04 | 0,0453 | −0,7149 | |||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,7160 |
