Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 292 051 156
Aktuella positioner 99
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Growth And Income Fund Series I har redovisat 99 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 292 051 156 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Growth And Income Fund Series Is största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Growth And Income Fund Series Is nya positioner inkluderar NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
46,37 46,37 3,6267 2,7073
24,97 24,97 1,9528 1,4578
0,12 18,45 1,4431 1,4431
0,09 14,76 1,1543 1,1543
0,21 15,01 1,1743 0,8809
0,08 10,82 0,8463 0,8463
0,41 28,82 2,2543 0,8414
10,56 10,56 0,8262 0,8262
0,07 32,41 2,5348 0,5201
0,08 18,26 1,4279 0,4008
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0337
0,03 8,09 0,6324 −0,6602
0,21 22,25 1,7399 −0,6046
0,19 9,39 0,7347 −0,5677
0,11 18,66 1,4592 −0,5560
0,12 17,31 1,3543 −0,5467
0,55 44,38 3,4708 −0,4703
0,48 16,62 1,2996 −0,4648
0,05 9,55 0,7473 −0,3645
0,08 23,08 1,8051 −0,3396
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 46,37 310,44 46,37 310,45 3,6267 2,7073
WFC / Wells Fargo & Company 0,55 −17,89 44,38 −8,36 3,4708 −0,4703
BAC / Bank of America Corporation 0,90 −4,53 42,70 8,25 3,3400 0,1296
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −1,20 32,41 30,92 2,5348 0,5201
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 −1,54 31,52 13,53 2,4652 0,2057
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,41 14,22 28,82 66,03 2,2543 0,8414
PM / Philip Morris International Inc. 0,15 −5,83 27,55 8,05 2,1549 0,0797
DIS / The Walt Disney Company 0,20 −1,19 25,40 24,14 1,9866 0,3214
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 24,97 310,45 24,97 310,44 1,9528 1,4578
JNJ / Johnson & Johnson 0,16 −1,20 24,96 −8,99 1,9519 −0,2799
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,27 −1,20 24,90 15,16 1,9472 0,1878
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,04 −5,55 24,65 8,53 1,9283 0,0795
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,08 −3,43 23,08 −12,42 1,8051 −0,3396
MDT / Medtronic plc 0,26 −1,19 22,97 −4,15 1,7964 −0,1538
SYY / Sysco Corporation 0,30 4,32 22,51 5,29 1,7608 0,0206
JCI / Johnson Controls International plc 0,21 −41,43 22,25 −22,78 1,7399 −0,6046
USFD / US Foods Holding Corp. 0,27 −1,20 20,55 16,23 1,6074 0,1685
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,46 −1,19 20,42 7,92 1,5974 0,0572
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,09 −19,60 19,46 9,27 1,5222 0,0726
PPL / PPL Corporation 0,57 4,63 19,45 −1,80 1,5215 −0,0907
EMR / Emerson Electric Co. 0,14 −7,33 19,25 12,69 1,5057 0,1154
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,14 −20,22 19,05 −14,52 1,4899 −0,3238
CVS / CVS Health Corporation 0,27 2,44 18,67 4,30 1,4601 0,0034
FI / Fiserv, Inc. 0,11 −3,49 18,66 −24,65 1,4592 −0,5560
CVX / Chevron Corporation 0,13 −1,20 18,51 −15,43 1,4475 −0,3335
NVDA / NVIDIA Corporation 0,12 18,45 1,4431 1,4431
ORCL / Oracle Corporation 0,08 −7,49 18,26 44,66 1,4279 0,4008
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,17 −1,19 18,22 −10,44 1,4251 −0,2307
COP / ConocoPhillips 0,20 3,08 17,95 −11,92 1,4036 −0,2546
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,26 −1,20 17,78 11,08 1,3905 0,0880
AIG / American International Group, Inc. 0,20 −1,20 17,44 −2,73 1,3637 −0,0951
RTX / RTX Corporation 0,12 −32,75 17,31 −25,87 1,3543 −0,5467
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 −1,19 17,19 4,79 1,3442 0,0094
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,21 −1,19 17,00 7,71 1,3300 0,0451
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 −15,23 16,78 9,82 1,3125 0,0689
G80827101 / Shell PLC 0,48 −20,04 16,62 −23,36 1,2996 −0,4648
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 −25,56 16,53 −15,17 1,2928 −0,2929
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,17 −1,19 16,32 −13,61 1,2767 −0,2610
KKR / KKR & Co. Inc. 0,12 7,66 16,08 23,88 1,2574 0,2012
SBUX / Starbucks Corporation 0,17 13,53 15,32 6,06 1,1986 0,0226
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,06 −15,87 15,06 −9,08 1,1776 −0,1701
NKE / NIKE, Inc. 0,21 272,10 15,01 316,48 1,1743 0,8809
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 −1,19 14,96 13,59 1,1701 0,0982
LRCX / Lam Research Corporation 0,15 −1,19 14,94 32,29 1,1682 0,2494
PG / The Procter & Gamble Company 0,09 14,76 1,1543 1,1543
FTV / Fortive Corporation 0,27 18,93 14,21 −15,29 1,1118 −0,2538
FDX / FedEx Corporation 0,06 −1,20 14,21 −7,87 1,1112 −0,1439
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 8,53 14,13 10,28 1,1053 0,0623
COHR / Coherent Corp. 0,16 −1,19 13,95 35,73 1,0911 0,2546
CNC / Centene Corporation 0,26 −1,20 13,88 −11,66 1,0854 −0,1931
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,06 −1,19 13,50 −11,74 1,0560 −0,1889
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 50,78 12,99 −10,19 1,0156 −0,1611
CTVA / Corteva, Inc. 0,16 −1,19 12,29 17,03 0,9612 0,1065
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −32,29 12,07 −13,29 0,9444 −0,1890
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,11 −1,20 11,75 −6,18 0,9191 −0,1002
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,04 −1,19 11,69 7,83 0,9143 0,0320
EQT / EQT Corporation 0,20 −1,20 11,42 7,85 0,8930 0,0314
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,14 −1,20 11,20 0,78 0,8760 −0,0285
SU / Suncor Energy Inc. 0,29 −1,20 10,91 −4,41 0,8531 −0,0756
VRT / Vertiv Holdings Co 0,08 10,82 0,8463 0,8463
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,23 −1,20 10,71 −25,01 0,8379 −0,3248
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 10,56 10,56 0,8262 0,8262
TXT / Textron Inc. 0,12 −1,19 9,75 9,80 0,7625 0,0399
FE / FirstEnergy Corp. 0,24 −1,20 9,57 −1,58 0,7484 −0,0429
ALL / The Allstate Corporation 0,05 −28,06 9,55 −30,06 0,7473 −0,3645
GM / General Motors Company 0,19 −43,90 9,39 −41,30 0,7347 −0,5677
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 5,18 9,32 −7,25 0,7288 −0,0888
PPG / PPG Industries, Inc. 0,08 −1,20 9,15 2,79 0,7153 −0,0089
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,12 −1,20 8,61 −9,33 0,6737 −0,0994
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 −21,03 8,59 −29,38 0,6719 −0,3181
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,12 −1,19 8,51 −9,26 0,6656 −0,0976
HUM / Humana Inc. 0,03 −44,90 8,09 −49,10 0,6324 −0,6602
PFE / Pfizer Inc. 0,33 −14,30 7,89 −18,03 0,6174 −0,1663
RAL / Ralliant Corporation 0,09 4,41 0,3447 0,3447
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,05 4,05 0,3170 0,3170
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0337
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2498
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0005 −0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0005 −0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0014 −0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,04 −0,0029 −0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,15 −0,0118 −0,0118
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,35 −0,0277 −0,0277