Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 76 971 679
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Global Core Equity Fund Series I har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 76 971 679 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Global Core Equity Fund Series Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , 3i Group plc (DE:IGQ5) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Global Core Equity Fund Series Is nya positioner inkluderar Safran SA (FR:SAF) , Viking Holdings Ltd (US:VIK) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , and QXO, Inc. (US:QXO) .

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Global Core Equity Fund Series I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,06 1,3948 1,3948
0,02 2,64 3,4735 1,2109
0,00 2,64 3,4748 1,1715
0,01 0,79 1,0416 1,0416
0,01 5,27 6,9199 0,9535
0,01 1,53 2,0137 0,7937
0,01 2,93 3,8460 0,7920
0,02 1,12 1,4731 0,7553
0,57 0,57 0,7545 0,7545
0,00 1,11 1,4535 0,7163
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,10 1,4516 −3,8923
0,01 1,15 1,5132 −3,3930
0,00 1,19 1,5647 −1,3749
0,02 1,15 1,5109 −1,1494
0,00 1,62 2,1301 −1,0869
0,00 0,36 0,4745 −1,0562
0,00 0,00 −0,9953
0,00 0,38 0,5035 −0,9016
0,00 0,00 −0,7519
0,00 0,62 0,8142 −0,7452
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −5,26 5,27 25,53 6,9199 0,9535
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 18,21 2,93 36,33 3,8460 0,7920
IGQ5 / 3i Group plc 0,05 −5,11 2,67 14,17 3,5054 0,1831
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 27,51 2,64 63,31 3,4748 1,1715
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 13,99 2,64 66,12 3,4735 1,2109
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 5,03 2,30 21,64 3,0208 0,3320
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2,09 33,24 2,09 33,27 2,7485 0,5158
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,42 2,02 1,10 2,6543 −0,1882
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 5,27 1,98 19,21 2,6019 0,2385
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 8,89 1,79 41,36 2,3544 0,5521
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −30,09 1,62 −28,34 2,1301 −1,0869
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 8,51 1,53 78,76 2,0137 0,7937
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −17,12 1,53 −4,20 2,0064 −0,2614
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −17,04 1,45 −5,48 1,9057 −0,2762
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 8,82 1,44 28,53 1,8894 0,2993
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 27,34 1,40 27,37 1,8354 0,2760
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,02 1,14 1,33 10,61 1,7534 0,0373
AME / AMETEK, Inc. 0,01 12,32 1,33 18,09 1,7509 0,1460
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 −25,95 1,28 0,63 1,6757 −0,1265
APH / Amphenol Corporation 0,01 −36,39 1,24 −4,23 1,6354 −0,2129
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 4,14 1,24 2,14 1,6299 −0,0970
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 12,81 1,19 5,31 1,5650 −0,0448
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −29,30 1,19 −42,43 1,5647 −1,3749
HYB / HOYA Corporation 0,01 37,50 1,18 44,70 1,5448 0,3892
EXPN / Experian plc 0,02 20,89 1,17 66,62 1,5420 0,4330
8001 / ITOCHU Corporation 0,02 21,86 1,17 37,46 1,5343 0,3262
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,02 32,85 1,15 47,38 1,5136 0,4018
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,01 −72,27 1,15 −61,75 1,5132 −3,3930
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −42,82 1,15 −38,56 1,5109 −1,1494
CME / CME Group Inc. 0,00 −8,92 1,13 −5,43 1,4895 −0,2143
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,13 33,21 1,13 33,22 1,4810 0,2777
700 / Tencent Holdings Limited 0,02 120,25 1,12 122,42 1,4731 0,7553
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 122,21 1,11 113,51 1,4535 0,7163
SAPGF / SAP SE 0,00 −84,95 1,10 −66,31 1,4516 −3,8923
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 172,29 1,10 −20,00 1,4464 −0,5094
SAF / Safran SA 0,00 1,06 1,3948 1,3948
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 13,11 1,06 29,89 1,3878 0,2311
AXP / American Express Company 0,00 −11,25 1,00 5,24 1,3198 −0,0378
LIN / Linde plc 0,00 5,03 0,99 5,78 1,2989 −0,0295
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −9,23 0,95 −7,48 1,2519 −0,2118
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 16,00 0,95 36,96 1,2422 0,2602
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −12,69 0,94 −21,79 1,2316 −0,4724
MCO / Moody's Corporation 0,00 48,17 0,83 59,58 1,0947 0,3523
IMCD / IMCD N.V. 0,01 −20,18 0,83 −19,34 1,0859 −0,3712
VIK / Viking Holdings Ltd 0,01 0,79 1,0416 1,0416
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −23,76 0,76 −30,47 1,0014 −0,5573
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −0,69 0,74 −1,85 0,9778 −0,1010
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 180,95 0,71 240,87 0,9318 0,6354
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 6,79 0,64 9,98 0,8406 0,0137
DHR / Danaher Corporation 0,00 −41,35 0,62 −43,52 0,8142 −0,7452
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −10,96 0,61 −13,30 0,8056 −0,1999
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,04 2,35 0,58 3,58 0,7619 −0,0342
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0,57 0,57 0,7545 0,7545
RIO / Rio Tinto Group 0,01 37,60 0,54 33,50 0,7131 0,1348
OR / L'Oréal S.A. 0,00 −32,63 0,45 −22,36 0,5893 −0,2322
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,45 0,5891 0,5891
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,19 0,42 10,99 0,5580 0,0146
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −58,87 0,38 −61,20 0,5035 −0,9016
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −60,30 0,36 −66,45 0,4745 −1,0562
FP / TotalEnergies SE 0,01 6,17 0,33 0,91 0,4351 −0,0325
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 0,31 0,4105 0,4105
CPRT / Copart, Inc. 0,01 −34,84 0,31 −43,49 0,4047 −0,3706
ULVR / Unilever PLC 0,00 −45,84 0,30 −44,69 0,3914 −0,3733
QXO / QXO, Inc. 0,01 0,26 0,3427 0,3427
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,00 0,22 4,25 0,2911 −0,0108
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,22 0,22 0,2858 0,2858
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9953
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7519
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4388