Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 472 010 590
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES I har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 472 010 590 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES Is största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES Is nya positioner inkluderar Oracle Corporation (US:ORCL) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Danaher Corporation (US:DHR) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
19,45 19,45 4,3671 4,3671
7,49 7,49 1,6807 1,6807
0,03 5,96 1,3376 1,3376
0,09 5,90 1,3245 1,3245
0,03 5,55 1,2456 1,2456
0,03 5,10 1,1440 1,1440
0,14 4,70 1,0555 1,0555
0,24 11,25 2,5243 0,8611
0,01 3,45 0,7750 0,7750
0,06 18,09 4,0606 0,6216
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,68 2,68 0,6026 −3,0663
0,01 3,27 0,7329 −1,6542
1,45 1,45 0,3246 −1,6511
0,04 1,97 0,4431 −0,6300
0,03 1,03 0,2311 −0,6202
0,07 3,44 0,7726 −0,5143
0,03 8,05 1,8068 −0,5128
0,00 0,00 −0,5096
0,01 3,67 0,8240 −0,4974
0,06 9,44 2,1191 −0,4905
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 19,45 19,45 4,3671 4,3671
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 0,75 18,09 19,08 4,0606 0,6216
WMT / Walmart Inc. 0,12 −6,61 11,64 4,02 2,6127 0,0796
BAC / Bank of America Corporation 0,24 34,98 11,25 53,06 2,5243 0,8611
CVX / Chevron Corporation 0,08 13,56 11,15 −2,80 2,5035 −0,0940
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 −8,08 10,81 5,47 2,4269 0,1064
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,78 10,79 33,54 2,4232 0,5932
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 2,10 10,13 −2,87 2,2742 −0,0871
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 2,10 9,90 14,79 2,2213 0,2699
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 14,34 9,59 27,60 2,1536 0,4516
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 −11,09 9,44 −18,11 2,1191 −0,4905
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 7,54 8,54 41,24 1,9173 0,5483
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 2,10 8,50 −0,56 1,9084 −0,0270
AIG / American International Group, Inc. 0,10 2,10 8,41 0,51 1,8882 −0,0062
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 2,10 8,22 −4,54 1,8459 −0,1043
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,09 2,10 8,16 19,01 1,8316 0,2795
MCD / McDonald's Corporation 0,03 −16,02 8,05 −21,45 1,8068 −0,5128
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 7,49 7,49 1,6807 1,6807
MDT / Medtronic plc 0,08 −3,57 7,39 −6,45 1,6585 −0,1294
T / AT&T Inc. 0,25 −4,53 7,34 −2,30 1,6477 −0,0531
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −5,90 7,11 −8,11 1,5953 −0,1555
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 2,09 6,76 13,18 1,5175 0,1653
KO / The Coca-Cola Company 0,10 −6,05 6,75 −7,19 1,5149 −0,1312
DE / Deere & Company 0,01 28,42 6,72 39,14 1,5090 0,4152
COP / ConocoPhillips 0,07 −9,80 6,62 −22,92 1,4863 −0,4585
SYY / Sysco Corporation 0,09 2,10 6,58 3,06 1,4764 0,0316
PPL / PPL Corporation 0,19 2,10 6,56 −4,18 1,4736 −0,0772
EMR / Emerson Electric Co. 0,05 0,00 6,47 21,60 1,4523 0,2479
ETR / Entergy Corporation 0,08 2,10 6,47 −0,74 1,4521 −0,0230
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 2,11 6,35 8,29 1,4248 0,0979
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 15,36 6,34 32,31 1,4230 0,3384
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,00 6,07 14,90 1,3625 0,1667
ORCL / Oracle Corporation 0,03 5,96 1,3376 1,3376
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 5,90 1,3245 1,3245
CRH / CRH plc 0,06 2,11 5,67 6,54 1,2723 0,0681
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 5,55 1,2456 1,2456
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 −34,45 5,48 −24,26 1,2293 −0,4076
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 −31,85 5,40 −19,14 1,2132 −0,2998
DIS / The Walt Disney Company 0,04 2,10 5,34 28,28 1,1995 0,2566
MS / Morgan Stanley 0,04 2,11 5,24 23,28 1,1759 0,2139
PLD / Prologis, Inc. 0,05 −15,70 5,13 −20,73 1,1522 −0,3136
DHR / Danaher Corporation 0,03 5,10 1,1440 1,1440
V / Visa Inc. 0,01 −20,84 5,10 −19,81 1,1439 −0,2946
AXP / American Express Company 0,02 2,10 4,79 21,05 1,0743 0,1793
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 15,15 4,72 89,63 1,0596 0,4959
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,14 4,70 1,0555 1,0555
COR / Cencora, Inc. 0,02 −7,35 4,68 −0,09 1,0502 −0,0099
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −21,77 4,59 −30,69 1,0307 −0,4690
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 2,11 4,56 3,92 1,0242 0,0303
AMT / American Tower Corporation 0,02 32,33 4,43 34,44 0,9938 0,2482
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,05 44,83 4,27 48,18 0,9576 0,3057
CMCSA / Comcast Corporation 0,11 2,11 3,96 −1,25 0,8889 −0,0188
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 −19,07 3,95 −21,49 0,8875 −0,2525
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 2,10 3,92 34,63 0,8798 0,2207
CVS / CVS Health Corporation 0,06 −12,76 3,87 −24,56 0,8691 −0,2530
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 2,11 3,83 4,67 0,8602 0,0316
CMS / CMS Energy Corporation 0,05 2,11 3,68 −5,83 0,8266 −0,0585
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 0,00 3,68 23,44 0,8253 0,1509
GE / General Electric Company 0,01 −51,10 3,67 −37,13 0,8240 −0,4974
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −9,15 3,62 −7,68 0,8125 −0,0750
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 3,45 0,7750 0,7750
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 −20,23 3,44 −39,46 0,7726 −0,5143
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −48,02 3,27 −69,03 0,7329 −1,6542
TEL / TE Connectivity plc 0,02 2,11 3,11 21,90 0,6984 0,1205
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 2,10 3,03 11,97 0,6804 0,0676
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 2,11 2,99 7,14 0,6704 0,0393
SW / Smurfit Westrock Plc 0,07 2,10 2,90 −2,22 0,6517 −0,0205
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 5,05 2,84 10,57 0,6367 0,0559
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2,68 −83,43 2,68 −83,44 0,6026 −3,0663
AIR / Airbus SE 0,01 −47,31 2,68 −37,41 0,6018 −0,3676
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 2,66 0,5966 0,5966
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 2,56 0,5743 0,5743
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 2,11 2,51 3,55 0,5628 0,0145
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,08 2,43 23,49 0,5465 0,1001
ALC / Alcon Inc. 0,03 −30,69 2,42 −35,53 0,5421 −0,3061
OR / L'Oréal S.A. 0,01 2,10 2,27 17,67 0,5099 0,0729
LONN / Lonza Group AG 0,00 −15,92 2,25 −2,68 0,5052 −0,0182
AZN / Astrazeneca plc 0,02 −22,30 2,11 −26,35 0,4743 −0,1752
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 2,10 2,07 −9,94 0,4639 −0,0556
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −52,19 1,97 −58,38 0,4431 −0,6300
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 2,11 1,97 36,72 0,4413 0,1158
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,45 −83,43 1,45 −83,44 0,3246 −1,6511
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 −71,69 1,03 −72,63 0,2311 −0,6202
MAS / Masco Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5096