Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 399 399 841 |
| Aktuella positioner | 143 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund Series I har redovisat 143 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 399 399 841 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund Series Is största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Government Money Market Fund-Cash Reserve Shares, Cash Reserve Shares (US:US00142C7719) , Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio, Institutional Class (US:US00142W8432) , Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class (US:US8252525055) , and Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund Series Is nya positioner inkluderar AngloGold Ashanti Holdings PLC (IM:US03512TAE10) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,71 | 0,8932 | 0,8932 | ||
| 1,11 | 0,2669 | 0,2669 | ||
| 63,35 | 63,35 | 15,2636 | 0,2309 | |
| 0,92 | 0,2226 | 0,2226 | ||
| 0,83 | 0,2011 | 0,2011 | ||
| 60,07 | 60,07 | 14,4714 | 0,1949 | |
| 36,50 | 36,50 | 8,7948 | 0,1913 | |
| 51,51 | 51,51 | 12,4090 | 0,1777 | |
| 48,40 | 48,40 | 11,6599 | 0,1691 | |
| 0,69 | 0,1660 | 0,1660 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,50 | −0,1207 | −0,1207 | ||
| −0,45 | −0,1094 | −0,1094 | ||
| −0,41 | −0,0989 | −0,0989 | ||
| −0,22 | −0,0536 | −0,0536 | ||
| −0,21 | −0,0497 | −0,0497 | ||
| −0,18 | −0,0432 | −0,0432 | ||
| −0,16 | −0,0381 | −0,0381 | ||
| −0,15 | −0,0364 | −0,0364 | ||
| −0,11 | −0,0261 | −0,0261 | ||
| −0,10 | −0,0240 | −0,0240 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 110,48 | −1,10 | 110,48 | −1,10 | 26,6176 | 0,0900 | |||
| US00142C7719 / Invesco Government Money Market Fund-Cash Reserve Shares, Cash Reserve Shares | 63,35 | 0,08 | 63,35 | 0,08 | 15,2636 | 0,2309 | |||
| US00142W8432 / Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio, Institutional Class | 60,07 | −0,09 | 60,07 | −0,09 | 14,4714 | 0,1949 | |||
| US8252525055 / Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class | 51,51 | 0,00 | 51,51 | 0,00 | 12,4090 | 0,1777 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 48,40 | 0,02 | 48,40 | 0,02 | 11,6599 | 0,1691 | |||
| IE00BYX96N67 / Invesco US Dollar Liquidity Portfolio | 36,50 | 0,76 | 36,50 | 0,76 | 8,7948 | 0,1913 | |||
| US0088926060 / Invesco V.I. Government Money Market Fund, Series I | 9,24 | 0,00 | 9,24 | 0,00 | 2,2262 | 0,0319 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | 8,96 | −0,03 | 2,1586 | 0,0303 | |||||
| US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC | 3,71 | 0,8932 | 0,8932 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) | 1,11 | 0,2669 | 0,2669 | ||||||
| Nikkei 225 Index Future / DE (N/A) | 0,92 | 0,2226 | 0,2226 | ||||||
| Australia 10 Year Bonds Future / DIR (N/A) | 0,83 | 0,2011 | 0,2011 | ||||||
| New York Harbor Ultra-Low Sulfur Diesel Future / DCO (N/A) | 0,69 | 0,1660 | 0,1660 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) | 0,53 | 0,1285 | 0,1285 | ||||||
| Long Gilt Future / DIR (GB00MP6FM953) | 0,52 | 0,1253 | 0,1253 | ||||||
| Canada 10 Year Bond Future / DIR (N/A) | 0,50 | 0,1196 | 0,1196 | ||||||
| E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) | 0,48 | 0,1163 | 0,1163 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,32 | 0,0778 | 0,0778 | ||||||
| Goldman Sachs International / DCO (N/A) | 0,28 | 0,0683 | 0,0683 | ||||||
| Brent Crude Future / DCO (GB00H47KCB95) | 0,23 | 0,0563 | 0,0563 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,22 | 0,0521 | 0,0521 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | 0,20 | 0,0494 | 0,0494 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,20 | 0,0492 | 0,0492 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,19 | 0,0452 | 0,0452 | ||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC / DE (N/A) | 0,19 | 0,0452 | 0,0452 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,16 | 0,0392 | 0,0392 | ||||||
| Japan 10 year Bonds Future / DIR (N/A) | 0,15 | 0,0356 | 0,0356 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,14 | 0,0340 | 0,0340 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DCO (N/A) | 0,11 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | 0,11 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) | 0,11 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,09 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| CME Group Inc. / DE (N/A) | 0,08 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| WTI Crude Future / DCO (N/A) | 0,08 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000C7S7CW8) | 0,07 | −37,61 | 0,0178 | −0,0102 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,07 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,07 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000C7WMDD8) | 0,07 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MWD2Q308) | 0,07 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,07 | 0,0163 | 0,0163 | ||||||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | 0,07 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00LXPPD452) | 0,06 | −26,51 | 0,0148 | −0,0050 | |||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,06 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,05 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,05 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F109S88) | 0,05 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,05 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F15W099) | 0,05 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,05 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,05 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,05 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,05 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,05 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MW9SC564) | 0,05 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,05 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1TE7N4) | 0,04 | −39,44 | 0,0105 | −0,0065 | |||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MWC2C226) | 0,04 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,04 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,04 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,04 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,04 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,04 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MP7DRP93) | 0,04 | −28,85 | 0,0090 | −0,0036 | |||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,04 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,04 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,03 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | 0,03 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,03 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,03 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,03 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,03 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,03 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,03 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,02 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDXYV161) | 0,02 | −48,72 | 0,0049 | −0,0044 | |||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,02 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MP67L058) | 0,02 | −41,18 | 0,0049 | −0,0034 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1PZQQ8) | 0,02 | −50,00 | 0,0048 | −0,0044 | |||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,02 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000C10SXP2) | 0,02 | −52,78 | 0,0042 | −0,0044 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1GT8N0) | 0,02 | −55,26 | 0,0042 | −0,0049 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Future / DE (DE000C68D3X9) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| Merrill Lynch International / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDX21K91) | 0,01 | −55,17 | 0,0033 | −0,0037 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1DHJQ7) | 0,01 | −61,76 | 0,0032 | −0,0050 | |||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDWF2Q25) | 0,01 | −60,00 | 0,0030 | −0,0041 | |||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F0789X6) | 0,01 | −69,70 | 0,0025 | −0,0055 | |||||
| Merrill Lynch International / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDVHQ905) | 0,01 | −68,97 | 0,0024 | −0,0047 | |||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00M25WL441) | 0,00 | −84,21 | 0,0009 | −0,0038 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F06PJL7) | 0,00 | −88,89 | 0,0006 | −0,0037 | |||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F03D0D2) | 0,00 | −96,30 | 0,0004 | −0,0061 | |||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00M254BS47) | 0,00 | −93,75 | 0,0003 | −0,0035 | |||||
| S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | −0,00 | −0,0010 | −0,0010 | ||||||
| Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) | −0,00 | −0,0010 | −0,0010 | ||||||
| Macquarie Bank Limited / DE (N/A) | −0,01 | −0,0019 | −0,0019 | ||||||
| Goldman Sachs International / DCO (N/A) | −0,01 | −0,0026 | −0,0026 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | −0,01 | −0,0027 | −0,0027 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | −0,01 | −0,0035 | −0,0035 | ||||||
| COMEX Silver Future / DCO (N/A) | −0,02 | −0,0036 | −0,0036 | ||||||
| Merrill Lynch International / DCO (N/A) | −0,02 | −0,0040 | −0,0040 | ||||||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | −0,02 | −0,0045 | −0,0045 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | −0,02 | −0,0045 | −0,0045 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | −0,02 | −0,0052 | −0,0052 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | −0,03 | −0,0068 | −0,0068 | ||||||
| Bank of America, National Association / DE (N/A) | −0,03 | −0,0071 | −0,0071 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | −0,03 | −0,0076 | −0,0076 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | −0,04 | −0,0087 | −0,0087 | ||||||
| Merrill Lynch International / DCO (N/A) | −0,06 | −0,0135 | −0,0135 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | −0,06 | −0,0143 | −0,0143 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,06 | −0,0155 | −0,0155 | ||||||
| Bank of America, National Association / DE (N/A) | −0,07 | −0,0160 | −0,0160 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | −0,07 | −0,0175 | −0,0175 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | −0,08 | −0,0185 | −0,0185 | ||||||
| FTSE 100 Index Future / DE (GB00MDWB7N22) | −0,08 | −0,0190 | −0,0190 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,08 | −0,0191 | −0,0191 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | −0,09 | −0,0226 | −0,0226 | ||||||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | −0,10 | −0,0238 | −0,0238 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | −0,10 | −0,0240 | −0,0240 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,11 | −0,0261 | −0,0261 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCO (N/A) | −0,15 | −0,0364 | −0,0364 | ||||||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | −0,16 | −0,0381 | −0,0381 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | −0,18 | −0,0432 | −0,0432 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | −0,21 | −0,0497 | −0,0497 | ||||||
| Goldman Sachs International / DCO (N/A) | −0,22 | −0,0536 | −0,0536 | ||||||
| Citibank, N.A. / DCO (N/A) | −0,41 | −0,0989 | −0,0989 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCO (N/A) | −0,45 | −0,1094 | −0,1094 | ||||||
| Euro-Bund Future / DIR (DE000F1NGF53) | −0,50 | −0,1207 | −0,1207 |
