Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 402 637 877
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series I har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 402 637 877 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series Is största innehav är Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , AppLovin Corporation (US:APP) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Coherent Corp. (US:COHR) , and Newmont Corporation (US:NEM) . Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series Is nya positioner inkluderar Hologic, Inc. (US:HOLX) , Medtronic plc (US:MDT) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Range Resources Corporation (US:RRC) , and Generac Holdings Inc. (US:GNRC) .

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
30,92 30,92 8,6010 8,6010
12,51 12,51 3,4808 3,4808
0,11 7,21 2,0068 2,0068
0,06 8,02 2,2326 1,5968
0,06 5,65 1,5728 1,5728
0,06 5,43 1,5114 1,5114
0,07 7,49 2,0831 1,2885
0,09 3,65 1,0154 1,0154
0,12 8,84 2,4603 0,9686
0,05 7,38 2,0542 0,7582
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 2,12 0,5905 −1,2210
0,05 3,75 1,0436 −1,1224
0,06 3,76 1,0449 −0,8807
0,00 3,15 0,8754 −0,7618
0,03 3,40 0,9446 −0,6788
0,02 3,49 0,9709 −0,6487
0,05 8,73 2,4282 −0,4453
0,34 4,54 1,2644 −0,4006
0,16 1,70 0,4734 −0,3902
0,07 8,48 2,3579 −0,3744
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 30,92 30,92 8,6010 8,6010
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 12,51 12,51 3,4808 3,4808
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,14 2,37 11,43 11,59 3,1796 0,0961
APP / AppLovin Corporation 0,03 −5,14 10,59 25,33 2,9474 0,4022
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,10 −9,51 9,71 37,99 2,7024 0,5829
COHR / Coherent Corp. 0,11 1,00 9,66 38,76 2,6861 0,5910
NEM / Newmont Corporation 0,16 16,24 9,27 40,27 2,5779 0,5889
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,53 2,37 8,86 14,30 2,4661 0,1312
CCJ / Cameco Corporation 0,12 −1,02 8,84 78,50 2,4603 0,9686
CNC / Centene Corporation 0,16 8,98 8,81 −2,56 2,4508 −0,2712
NRG / NRG Energy, Inc. 0,05 −45,64 8,73 −8,54 2,4282 −0,4453
GL / Globe Life Inc. 0,07 −1,02 8,48 −6,60 2,3579 −0,3744
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,19 33,26 8,33 52,57 2,3164 0,6734
VRT / Vertiv Holdings Co 0,06 113,67 8,02 280,10 2,2326 1,5968
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,10 −5,21 7,82 −3,78 2,1750 −0,2715
ACM / AECOM 0,07 133,11 7,49 183,71 2,0831 1,2885
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 55,23 7,38 71,54 2,0542 0,7582
HOLX / Hologic, Inc. 0,11 7,21 2,0068 2,0068
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,09 3,72 6,90 30,39 1,9197 0,3263
KBR / KBR, Inc. 0,13 7,72 6,16 3,69 1,7144 −0,0751
EQT / EQT Corporation 0,10 28,86 6,10 40,65 1,6983 0,3916
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 6,10 −5,79 6,10 −5,78 1,6960 −0,2523
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,03 2,37 6,09 7,21 1,6930 −0,0161
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,02 59,28 5,98 44,06 1,6638 0,4139
USB / U.S. Bancorp 0,13 −10,11 5,90 −3,66 1,6419 −0,2025
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,05 −1,02 5,85 8,59 1,6276 0,0054
MDT / Medtronic plc 0,06 5,65 1,5728 1,5728
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,03 −10,11 5,59 2,51 1,5566 −0,0865
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,05 −9,18 5,59 −5,43 1,5545 −0,2246
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 2,37 5,55 −7,15 1,5453 −0,2560
WCC / WESCO International, Inc. 0,03 −10,11 5,53 7,19 1,5386 −0,0147
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,06 5,43 1,5114 1,5114
J / Jacobs Solutions Inc. 0,04 2,37 5,13 11,33 1,4275 0,0396
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 −33,92 4,97 −3,50 1,3817 −0,1679
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,05 19,49 4,93 37,87 1,3726 0,2951
WBS / Webster Financial Corporation 0,09 −10,11 4,85 −4,79 1,3490 −0,1844
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 2,37 4,84 7,53 1,3473 −0,0086
AVTR / Avantor, Inc. 0,34 −1,02 4,54 −17,83 1,2644 −0,4006
CTVA / Corteva, Inc. 0,06 −1,02 4,50 17,23 1,2511 0,0960
PSX / Phillips 66 0,04 19,67 4,46 15,62 1,2396 0,0793
AL / Air Lease Corporation 0,07 −30,61 4,29 −15,99 1,1942 −0,3442
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 −1,02 4,17 −17,74 1,1615 −0,3664
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,14 −13,09 4,07 −4,46 1,1334 −0,1502
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,09 −10,11 3,98 −1,82 1,1082 −0,1133
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,03 151,50 3,86 220,27 1,0730 0,7104
RMBS / Rambus Inc. 0,06 −52,51 3,76 −41,28 1,0449 −0,8807
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,05 −64,13 3,75 −47,86 1,0436 −1,1224
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,16 16,55 3,73 51,22 1,0377 0,2949
RRC / Range Resources Corporation 0,09 3,65 1,0154 1,0154
TECK / Teck Resources Limited 0,09 −10,11 3,55 −0,36 0,9889 −0,0852
MTCH / Match Group, Inc. 0,11 −1,02 3,53 −2,03 0,9812 −0,1024
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 −35,35 3,49 −35,14 0,9709 −0,6487
MKSI / MKS Inc. 0,03 −28,37 3,45 −11,20 0,9594 −0,2100
AGCO / AGCO Corporation 0,03 −43,49 3,40 −37,02 0,9446 −0,6788
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,16 −10,11 3,39 −5,73 0,9430 −0,1396
OSK / Oshkosh Corporation 0,03 −10,11 3,31 8,49 0,9204 0,0022
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,26 −5,83 3,26 −5,81 0,9067 −0,1353
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −55,33 3,15 −42,14 0,8754 −0,7618
SEE / Sealed Air Corporation 0,09 −10,11 2,93 −3,47 0,8138 −0,0987
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 2,37 2,78 13,89 0,7732 0,0384
AR / Antero Resources Corporation 0,07 2,37 2,73 1,98 0,7599 −0,0467
GLOB / Globant S.A. 0,03 0,00 2,46 −22,85 0,6831 −0,2749
MOS / The Mosaic Company 0,07 −10,11 2,45 21,44 0,6809 0,0739
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −74,53 2,12 −64,73 0,5905 −1,2210
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 1,98 0,5511 0,5511
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,14 −10,11 1,86 −12,13 0,5163 −0,1195
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 1,77 0,4920 0,4920
AAL / Anglo American plc 0,06 1,76 0,4895 0,4895
ENTG / Entegris, Inc. 0,02 1,74 0,4835 0,4835
HUN / Huntsman Corporation 0,16 −10,11 1,70 −40,69 0,4734 −0,3902
FME / Fresenius Medical Care AG 0,03 −1,03 1,65 14,33 0,4596 0,0244
TNL / Travel + Leisure Co. 0,03 −13,09 1,62 −3,05 0,4507 −0,0527
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,03 −1,03 1,27 −30,88 0,3530 −0,2000
MUR / Murphy Oil Corporation 0,05 −10,11 1,02 −28,76 0,2847 −0,1479
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,01 0,30 0,0847 0,0847