Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 52 704 880
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco(R) V.I. S&P 500 Buffer Fund - September Series II har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 52 704 880 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco(R) V.I. S&P 500 Buffer Fund - September Series IIs största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
51,69 98,2009 98,2009
0,60 1,1348 1,1348
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,58 −1,0949 −1,0949
0,79 0,79 1,4934 −0,6146
−0,22 −0,4130 −0,4130
0,42 0,42 0,8041 −0,3309
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 51,69 98,2009 98,2009
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,79 −28,32 0,79 −28,28 1,4934 −0,6146
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0,60 1,1348 1,1348
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,42 −28,32 0,42 −28,31 0,8041 −0,3309
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) −0,22 −0,4130 −0,4130
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) −0,58 −1,0949 −1,0949