Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 233 280
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco(R) V.I. Nasdaq 100 Buffer Fund - September Series II har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 233 280 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco(R) V.I. Nasdaq 100 Buffer Fund - September Series IIs största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco(R) V.I. Nasdaq 100 Buffer Fund - September Series II - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,45 60,9779 60,9779
3,95 32,3773 32,3773
0,57 4,6462 4,6462
0,30 2,4268 2,4268
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,27 −2,2377 −2,2377
−0,14 −1,1601 −1,1601
−0,04 −0,3121 −0,3121
−0,02 −0,1823 −0,1823
0,29 0,29 2,3484 −0,0016
0,15 0,15 1,2648 −0,0011
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-29 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NASDAQ 100 Index Option / DE (N/A) 7,45 60,9779 60,9779
Invesco QQQ Trust, Series 1 Option / DE (N/A) 3,95 32,3773 32,3773
NASDAQ 100 Index Option / DE (N/A) 0,57 4,6462 4,6462
Invesco QQQ Trust, Series 1 Option / DE (N/A) 0,30 2,4268 2,4268
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,29 −22,58 0,29 −22,70 2,3484 −0,0016
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,15 −22,60 0,15 −22,61 1,2648 −0,0011
Invesco QQQ Trust, Series 1 Option / DE (N/A) −0,02 −0,1823 −0,1823
NASDAQ 100 Index Option / DE (N/A) −0,04 −0,3121 −0,3121
Invesco QQQ Trust, Series 1 Option / DE (N/A) −0,14 −1,1601 −1,1601
NASDAQ 100 Index Option / DE (N/A) −0,27 −2,2377 −2,2377