Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 310 737 394
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Small Cap Fund Series II har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 310 737 394 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Small Cap Fund Series IIs största innehav är AutoNation, Inc. (US:AN) , Itron, Inc. (US:ITRI) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , and Zurn Elkay Water Solutions Corporation (US:ZWS) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Small Cap Fund Series IIs nya positioner inkluderar Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (US:WH) , Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) , Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) , LENZ Therapeutics, Inc. (US:LENZ) , and Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
167,71 167,71 15,5447 15,5447
66,00 66,00 6,1174 6,1174
0,13 10,82 1,0031 1,0031
0,31 10,63 0,9856 0,9856
0,11 7,01 0,6502 0,6502
0,14 5,86 0,5432 0,5432
9,00 9,00 0,8340 0,4250
0,45 16,45 1,5246 0,4218
0,17 22,18 2,0558 0,3667
0,12 23,89 2,2144 0,3510
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 8,25 0,7648 −0,7348
0,56 8,51 0,7886 −0,6141
0,89 16,23 1,5041 −0,5858
0,06 10,11 0,9375 −0,3632
0,20 11,81 1,0944 −0,3578
0,20 14,95 1,3853 −0,2643
0,18 9,19 0,8521 −0,2582
0,15 13,91 1,2892 −0,2537
0,06 7,49 0,6938 −0,1854
0,27 14,16 1,3126 −0,1742
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 167,71 167,71 15,5447 15,5447
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 66,00 66,00 6,1174 6,1174
AN / AutoNation, Inc. 0,12 15,16 23,89 41,28 2,2144 0,3510
ITRI / Itron, Inc. 0,17 15,16 22,18 44,70 2,0558 0,3667
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,17 15,16 20,97 26,95 1,9432 0,1235
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,17 15,16 19,21 19,15 1,7809 0,0040
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,50 3,37 18,21 14,62 1,6876 −0,0629
BDC / Belden Inc. 0,15 15,16 17,79 33,01 1,6488 0,1752
NPO / Enpro Inc. 0,09 6,08 17,06 25,59 1,5817 0,0844
ESAB / ESAB Corporation 0,14 9,42 17,03 13,22 1,5783 −0,0789
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,17 9,06 16,98 8,55 1,5738 −0,1498
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,45 35,54 16,45 64,36 1,5246 0,4218
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,89 −6,78 16,23 −14,44 1,5041 −0,5858
DORM / Dorman Products, Inc. 0,13 15,16 15,81 17,19 1,4651 −0,0212
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,49 56,45 15,78 52,95 1,4624 0,3257
LRN / Stride, Inc. 0,11 −0,60 15,66 14,08 1,4516 −0,0611
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,55 15,16 15,53 8,00 1,4398 −0,1452
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,27 25,18 15,25 11,03 1,4137 −0,1001
DFY / Definity Financial Corporation 0,26 −14,05 15,07 12,75 1,3972 −0,0761
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,28 15,16 15,03 22,06 1,3931 0,0361
KFY / Korn Ferry 0,20 −7,65 14,95 −0,16 1,3853 −0,2643
CMC / Commercial Metals Company 0,30 27,38 14,68 35,41 1,3607 0,1661
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,42 −2,31 14,42 32,92 1,3362 0,1410
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,10 −1,53 14,40 40,58 1,3342 0,2058
KBH / KB Home 0,27 15,16 14,16 4,96 1,3126 −0,1742
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,15 0,05 13,91 −0,66 1,2892 −0,2537
CATY / Cathay General Bancorp 0,30 6,02 13,63 12,17 1,2631 −0,0756
INFA / Informatica Inc. 0,56 12,07 13,61 56,37 1,2619 0,3026
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,83 15,16 13,53 16,44 1,2545 −0,0263
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,11 30,53 13,49 22,19 1,2502 0,0338
GH / Guardant Health, Inc. 0,26 −0,93 13,36 21,03 1,2384 0,0219
AL / Air Lease Corporation 0,23 15,16 13,20 39,43 1,2235 0,1802
AIR / AAR Corp. 0,19 15,16 13,11 41,49 1,2150 0,1941
VC / Visteon Corporation 0,14 15,16 12,93 38,42 1,1985 0,1692
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,55 26,39 12,93 18,48 1,1984 −0,0040
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,29 5,51 12,83 14,69 1,1890 −0,0435
WBS / Webster Financial Corporation 0,23 15,16 12,80 21,97 1,1863 0,0300
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,55 15,16 12,77 44,07 1,1839 0,2069
HUBG / Hub Group, Inc. 0,37 15,16 12,46 3,57 1,1547 −0,1707
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,08 15,15 12,36 50,74 1,1456 0,2421
ABM / ABM Industries Incorporated 0,26 15,16 12,18 14,79 1,1292 −0,0403
POR / Portland General Electric Company 0,29 25,24 11,88 14,10 1,1014 −0,0463
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,20 15,16 11,81 −10,40 1,0944 −0,3578
BGC / BGC Group, Inc. 1,15 15,16 11,75 28,47 1,0888 0,0812
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,10 15,16 11,70 20,00 1,0844 0,0100
EHC / Encompass Health Corporation 0,09 15,16 11,63 39,43 1,0780 0,1588
KNF / Knife River Corporation 0,13 15,16 10,96 4,21 1,0156 −0,1429
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,13 10,82 1,0031 1,0031
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,45 34,09 10,65 74,88 0,9871 0,3160
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,31 10,63 0,9856 0,9856
FSS / Federal Signal Corporation 0,10 15,16 10,31 66,63 0,9553 0,2737
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,48 15,16 10,20 13,91 0,9450 −0,0412
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −22,62 10,11 −14,32 0,9375 −0,3632
SF / Stifel Financial Corp. 0,10 15,16 10,09 26,79 0,9353 0,0583
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,16 46,48 10,07 88,62 0,9338 0,3453
PRGS / Progress Software Corporation 0,16 15,16 10,01 42,73 0,9279 0,1550
BANC / Banc of California, Inc. 0,71 32,06 9,99 30,76 0,9256 0,0840
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,27 15,16 9,98 14,18 0,9253 −0,0381
U / Unity Software Inc. 0,40 −7,45 9,78 14,33 0,9067 −0,0361
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,17 15,16 9,36 22,10 0,8679 0,0229
SM / SM Energy Company 0,37 45,77 9,25 20,28 0,8577 0,0098
ASGN / ASGN Incorporated 0,18 15,16 9,19 −8,76 0,8521 −0,2582
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,21 15,16 9,13 43,84 0,8464 0,1468
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 9,00 142,43 9,00 142,47 0,8340 0,4250
IPAR / Interparfums, Inc. 0,07 45,98 8,94 68,35 0,8283 0,2433
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,24 15,16 8,85 7,92 0,8198 −0,0834
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,18 15,16 8,72 7,56 0,8082 −0,0851
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,56 15,16 8,51 −33,17 0,7886 −0,6141
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,19 15,16 8,40 31,03 0,7789 0,0721
UPWK / Upwork Inc. 0,62 15,16 8,39 18,60 0,7778 −0,0019
RGEN / Repligen Corporation 0,07 15,16 8,37 12,56 0,7757 −0,0435
ATI / ATI Inc. 0,10 −63,46 8,25 −39,37 0,7648 −0,7348
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,79 15,16 8,23 35,13 0,7626 0,0917
UCB / United Community Banks, Inc. 0,27 15,16 8,07 21,96 0,7480 0,0188
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,57 15,16 7,88 14,16 0,7302 −0,0302
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,35 15,16 7,83 7,79 0,7258 −0,0747
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,49 15,16 7,69 57,02 0,7132 0,1732
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,13 15,16 7,64 25,77 0,7084 0,0387
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,04 −1,30 7,63 11,01 0,7068 −0,0501
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,35 15,16 7,55 8,61 0,7002 −0,0663
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,06 15,15 7,49 −6,18 0,6938 −0,1854
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,06 15,16 7,43 34,13 0,6888 0,0783
MQ / Marqeta, Inc. 1,26 15,16 7,34 62,97 0,6805 0,1840
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,26 15,16 7,20 13,51 0,6673 −0,0317
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,29 15,16 7,07 3,65 0,6550 −0,0962
SKY / Champion Homes, Inc. 0,11 7,01 0,6502 0,6502
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,23 15,16 6,90 14,08 0,6398 −0,0270
CACI / CACI International Inc 0,01 15,14 6,81 49,58 0,6309 0,1295
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,38 15,16 6,69 19,22 0,6197 0,0017
BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. 0,25 15,16 6,25 10,52 0,5794 −0,0438
MKSI / MKS Inc. 0,06 −23,06 6,09 −4,62 0,5640 −0,1390
AGCO / AGCO Corporation 0,06 15,16 5,96 28,35 0,5526 0,0407
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,14 5,86 0,5432 0,5432
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,07 15,16 5,47 35,03 0,5067 0,0606
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,13 15,16 4,88 15,65 0,4519 −0,0127
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,85 142,27 4,85 142,35 0,4493 0,2288
MRUS / Merus N.V. 0,07 15,16 3,66 43,94 0,3389 0,0590
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 15,16 2,02 38,01 0,1868 0,0258
LENZ / LENZ Therapeutics, Inc. 0,06 1,76 0,1627 0,1627
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,05 1,21 0,1123 0,1123