Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 804 080 039
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Fund Series II har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 804 080 039 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Fund Series IIs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Fund Series IIs nya positioner inkluderar Oracle Corporation (US:ORCL) , Intuit Inc. (US:INTU) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Fund Series II - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 63,76 8,1185 2,0237
0,14 71,12 9,0558 1,9692
14,20 14,20 1,8080 1,8080
0,06 13,00 1,6559 1,6559
0,08 23,10 2,9419 1,0654
0,01 5,75 0,7319 0,7319
5,46 5,46 0,6956 0,6956
0,04 7,44 0,9469 0,6884
0,05 14,10 1,7958 0,5744
0,13 4,15 0,5288 0,5288
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 6,74 0,8579 −1,1533
0,21 42,46 5,4068 −0,9994
0,03 3,89 0,4949 −0,6971
0,07 11,65 1,4835 −0,5959
0,01 9,06 1,1532 −0,5859
0,02 6,69 0,8523 −0,5840
0,00 1,85 0,2351 −0,5331
0,10 18,91 2,4078 −0,5172
0,06 5,08 0,6469 −0,4302
0,07 10,43 1,3287 −0,3701
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 4,97 71,12 39,09 9,0558 1,9692
NVDA / NVIDIA Corporation 0,40 −0,54 63,76 44,99 8,1185 2,0237
AAPL / Apple Inc. 0,21 −0,54 42,46 −8,13 5,4068 −0,9994
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 −3,51 40,28 11,26 5,1294 0,1115
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 2,16 26,10 16,43 3,3232 0,2164
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 −0,34 25,89 27,63 3,2966 0,4852
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 3,65 23,10 70,64 2,9419 1,0654
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 2,33 21,63 20,94 2,7542 0,2755
PM / Philip Morris International Inc. 0,10 −21,91 18,91 −10,41 2,4078 −0,5172
MA / Mastercard Incorporated 0,03 21,88 15,62 24,95 1,9886 0,2563
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,16 −11,81 14,40 2,79 1,8338 −0,1080
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 14,20 14,20 1,8080 1,8080
GE / General Electric Company 0,05 24,45 14,10 60,03 1,7958 0,5744
WMT / Walmart Inc. 0,14 −1,17 13,64 10,08 1,7365 0,0194
ORCL / Oracle Corporation 0,06 13,00 1,6559 1,6559
T / AT&T Inc. 0,43 −6,45 12,34 −4,27 1,5708 −0,2152
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,13 −13,95 12,34 10,19 1,5707 0,0192
AIG / American International Group, Inc. 0,14 5,48 11,90 3,85 1,5157 −0,0730
FI / Fiserv, Inc. 0,07 −0,54 11,65 −22,35 1,4835 −0,5959
AXP / American Express Company 0,04 −17,05 11,36 −1,66 1,4459 −0,1545
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −0,53 11,28 28,45 1,4362 0,2191
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,19 −0,54 10,89 7,11 1,3863 −0,0224
PLD / Prologis, Inc. 0,10 −0,54 10,61 −6,48 1,3513 −0,2214
MDT / Medtronic plc 0,12 5,14 10,47 2,00 1,3330 −0,0895
CVX / Chevron Corporation 0,07 −0,54 10,43 −14,87 1,3287 −0,3701
BSX / Boston Scientific Corporation 0,09 −7,36 10,08 −1,36 1,2835 −0,1329
CRH / CRH plc 0,11 7,66 9,94 12,34 1,2658 0,0395
LONN / Lonza Group AG 0,01 −8,68 9,46 5,73 1,2040 −0,0356
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −23,53 9,06 −27,83 1,1532 −0,5859
ATO / Atmos Energy Corporation 0,06 9,89 8,89 9,55 1,1316 0,0073
C / Citigroup Inc. 0,10 −31,36 8,82 −17,70 1,1235 −0,3624
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 −9,79 8,61 11,34 1,0965 0,0246
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 35,02 8,49 25,20 1,0806 0,1411
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,08 20,74 8,41 15,85 1,0711 0,0648
CVS / CVS Health Corporation 0,12 −10,29 8,37 −8,67 1,0658 −0,2043
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 −13,07 8,15 32,52 1,0378 0,1853
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 −11,22 7,81 2,56 0,9949 −0,0609
COR / Cencora, Inc. 0,03 −0,54 7,68 7,25 0,9782 −0,0147
SU / Suncor Energy Inc. 0,20 −10,19 7,67 −13,13 0,9763 −0,2471
AIR / Airbus SE 0,04 235,56 7,44 298,71 0,9469 0,6884
PPL / PPL Corporation 0,22 160,01 7,29 144,01 0,9279 0,5140
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 10,36 7,03 16,14 0,8954 0,0562
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −50,36 6,74 −53,57 0,8579 −1,1533
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 −36,44 6,69 −35,41 0,8523 −0,5840
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −12,03 6,48 1,09 0,8254 −0,0634
DIS / The Walt Disney Company 0,05 −18,22 6,38 2,14 0,8129 −0,0661
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,54 6,37 20,29 0,8117 0,0772
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,09 −0,54 6,10 −8,65 0,7772 −0,1489
INTU / Intuit Inc. 0,01 5,75 0,7319 0,7319
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 11,07 5,68 3,82 0,7235 −0,0349
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,46 5,46 0,6956 0,6956
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 −63,47 5,39 −28,93 0,6857 −0,3000
AMT / American Tower Corporation 0,02 6,50 5,24 21,37 0,6669 0,1056
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,06 −18,89 5,08 −34,63 0,6469 −0,4302
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,03 −14,12 4,78 12,37 0,6084 0,0192
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,06 −14,02 4,31 −27,46 0,5482 −0,2745
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,13 4,15 0,5288 0,5288
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 −62,84 3,89 −54,82 0,4949 −0,6971
VVV / Valvoline Inc. 0,10 −11,77 3,83 −4,01 0,4883 −0,0654
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,02 −0,54 3,61 −3,81 0,4598 −0,0605
ALC / Alcon Inc. 0,04 90,51 3,55 77,15 0,4521 0,1743
AEE / Ameren Corporation 0,04 74,77 3,45 67,17 0,4390 0,1532
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −0,54 3,30 −5,40 0,4198 −0,0631
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −35,95 3,24 −21,50 0,4124 −0,1594
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 29,67 3,13 31,48 0,3984 0,0686
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 −19,35 2,94 −20,21 0,3742 −0,1362
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 −0,54 2,89 59,24 0,3676 0,1163
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −20,84 2,67 −24,74 0,3402 −0,1518
NTRA / Natera, Inc. 0,01 −6,29 2,11 11,92 0,2691 0,0075
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 −9,98 2,01 7,76 0,2565 −0,0025
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −67,33 1,85 −66,69 0,2351 −0,5331
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 −68,71 1,50 −52,12 0,1915 −0,2436
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,55 −75,16 0,55 −75,19 0,0699 −0,2364
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,30 −75,16 0,30 −75,19 0,0376 −0,1273