Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 333 344 522
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 333 344 522 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series IIs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , BAE Systems plc (US:BAESF) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , and ResMed Inc. (US:RMD) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series IIs nya positioner inkluderar RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Allianz SE (DE:ALV) , HSBC Holdings plc (GB:HSBA) , .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,31 11,31 3,5555 3,5555
4,35 4,35 1,3679 1,3679
0,08 4,12 1,2940 1,2940
0,13 8,38 2,6337 1,2329
0,32 11,59 3,6448 1,1656
0,01 3,17 0,9953 0,9953
0,26 3,12 0,9820 0,9820
0,02 5,71 1,7950 0,8926
0,08 10,99 3,4555 0,7114
0,04 3,57 1,1230 0,7108
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,99 1,2552 −1,8775
0,01 0,43 0,1350 −1,0539
0,01 4,15 1,3049 −0,8851
0,06 6,55 2,0592 −0,8010
0,07 3,59 1,1289 −0,7988
0,03 3,35 1,0518 −0,5513
0,01 3,22 1,0113 −0,4956
0,26 5,02 1,5789 −0,4405
0,20 6,79 2,1352 −0,2743
0,09 3,14 0,9863 −0,2485
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,32 21,46 11,59 57,71 3,6448 1,1656
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 11,31 11,31 3,5555 3,5555
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,52 10,99 35,10 3,4555 0,7114
BAESF / BAE Systems plc 0,37 −6,94 9,60 19,61 3,0172 0,3111
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,53 −12,96 9,21 2,47 2,8958 −0,1357
RMD / ResMed Inc. 0,03 −4,81 9,01 9,72 2,8332 0,0631
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,03 −8,04 8,84 2,28 2,7793 −0,1357
UMG / Universal Music Group N.V. 0,27 2,63 8,81 20,56 2,7707 0,3055
700 / Tencent Holdings Limited 0,13 100,00 8,38 101,69 2,6337 1,2329
AZN / Astrazeneca plc 0,05 2,63 7,60 −2,74 2,3882 −0,2458
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,03 2,63 7,56 23,94 2,3784 0,3198
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,03 −5,35 7,30 30,60 2,2947 0,4097
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 −5,75 7,06 −2,90 2,2203 −0,2326
CPG N / Compass Group PLC 0,20 −7,17 6,79 −4,94 2,1352 −0,2743
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 2,63 6,69 24,28 2,1040 0,2878
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,02 −16,60 6,68 6,96 2,1010 −0,0062
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −9,95 6,55 −22,77 2,0592 −0,8010
LONN / Lonza Group AG 0,01 2,63 6,23 18,80 1,9594 0,1902
EXPGF / Experian plc 0,12 2,63 6,01 14,20 1,8896 0,1148
OR / L'Oréal S.A. 0,01 2,63 5,97 18,29 1,8767 0,1745
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,03 8,88 5,87 14,03 1,8448 0,1092
SAPGF / SAP SE 0,02 2,86 5,80 17,39 1,8238 0,1570
SIKA / Sika AG 0,02 91,03 5,71 113,42 1,7950 0,8926
LALPATHLAB / Dr. Lal PathLabs Limited 0,17 2,63 5,57 15,81 1,7501 0,1290
CTEC1 N / ConvaTec Group PLC 1,40 20,46 5,54 42,83 1,7417 0,4336
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,32 2,63 5,17 3,86 1,6241 −0,0533
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,30 −8,54 5,11 −1,67 1,6066 −0,1461
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,26 −20,41 5,02 −16,13 1,5789 −0,4405
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,36 58,60 4,93 58,62 1,5487 0,5012
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,02 21,33 4,87 41,13 1,5300 0,3668
AIR / Airbus SE 0,02 2,52 4,78 21,78 1,5035 0,1793
RMV / Rightmove plc 0,44 4,54 4,74 27,08 1,4918 0,2326
ASM / ASM International NV 0,01 2,68 4,70 44,55 1,4763 0,3806
EPIA / Epiroc AB 0,21 2,52 4,56 10,78 1,4345 0,0456
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,35 4,35 1,3679 1,3679
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,20 2,63 4,33 14,93 1,3604 0,0908
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,32 2,62 4,32 21,56 1,3582 0,1596
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,05 −11,32 4,29 −2,17 1,3476 −0,1301
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,15 2,67 4,25 27,10 1,3360 0,2083
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 −24,37 4,15 −36,09 1,3049 −0,8851
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,12 1,2940 1,2940
6861 / Keyence Corporation 0,01 2,00 4,09 3,70 1,2853 −0,0442
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,03 −56,35 3,99 −57,02 1,2552 −1,8775
ACN / Accenture plc 0,01 16,07 3,95 11,17 1,2425 0,0437
2UA / Auto Trader Group plc 0,34 4,54 3,82 22,45 1,2024 0,1490
SHOP / Shopify Inc. 0,03 87,18 3,81 126,41 1,1968 0,6296
HYB / HOYA Corporation 0,03 2,91 3,78 8,29 1,1871 0,0112
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,13 58,80 3,73 122,95 1,1728 0,6084
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,07 −37,67 3,59 −37,18 1,1289 −0,7988
ILMN / Illumina, Inc. 0,04 143,00 3,57 192,23 1,1230 0,7108
TRN / Trainline plc 0,88 2,61 3,40 11,12 1,0685 0,0369
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,03 −34,93 3,35 −29,62 1,0518 −0,5513
GLE / Société Générale Société anonyme 0,06 −23,91 3,30 −3,51 1,0382 −0,1161
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 −24,45 3,22 −28,01 1,0113 −0,4956
ALV / Allianz SE 0,01 3,17 0,9953 0,9953
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −9,99 3,14 −14,32 0,9863 −0,2485
HSBA / HSBC Holdings plc 0,26 3,12 0,9820 0,9820
4733 / OBIC Business Consultants Co., Ltd. 0,05 2,54 3,11 24,34 0,9767 0,1341
DGE / Diageo plc 0,12 2,63 3,03 −0,98 0,9540 −0,0795
RS1 / RS Group plc 0,38 2,63 3,02 11,29 0,9486 0,0341
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,56 −27,44 1,56 −27,45 0,4896 −0,2342
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,84 −27,44 0,84 −27,45 0,2636 −0,1261
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,01 −90,87 0,43 −87,83 0,1350 −1,0539