Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 058 847 106
Aktuella positioner 84
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Discovery Mid Cap Growth Fund Series II har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 058 847 106 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Discovery Mid Cap Growth Fund Series IIs största innehav är Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Cloudflare, Inc. (US:NET) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Discovery Mid Cap Growth Fund Series IIs nya positioner inkluderar Fastenal Company (US:FAST) , Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (US:OLLI) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
70,29 70,29 7,3093 7,3093
27,07 27,07 2,8150 2,8150
0,07 14,64 1,5225 1,5225
0,30 12,50 1,2995 1,2995
0,09 12,21 1,2699 1,2699
0,04 11,26 1,1712 1,1712
0,06 9,88 1,0270 1,0270
0,02 9,87 1,0260 1,0260
0,05 14,79 1,5384 1,0108
0,04 9,30 0,9672 0,9672
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,74 0,4927 −2,2284
0,05 9,41 0,9787 −1,5425
13,02 13,02 1,3541 −1,1111
0,06 18,90 1,9647 −0,8548
0,00 0,00 −0,8273
0,00 0,00 −0,7857
0,01 5,71 0,5940 −0,6335
7,16 7,16 0,7446 −0,6010
0,16 10,96 1,1399 −0,5231
0,02 11,63 1,2095 −0,4640
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 70,29 70,29 7,3093 7,3093
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 27,07 27,07 2,8150 2,8150
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,14 −8,27 26,24 31,62 2,7284 0,2958
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,10 58,08 25,38 85,03 2,6393 0,9654
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,03 −12,94 25,29 37,05 2,6293 0,3780
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,15 −9,86 21,05 45,59 2,1890 0,4246
NET / Cloudflare, Inc. 0,11 10,50 21,03 92,03 2,1862 0,8501
EHC / Encompass Health Corporation 0,17 −12,40 20,87 6,07 2,1702 −0,2308
FLEX / Flex Ltd. 0,39 0,00 19,62 50,91 2,0400 0,4537
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,05 −7,67 19,47 11,15 2,0244 −0,1130
COR / Cencora, Inc. 0,06 −24,16 18,90 −18,23 1,9647 −0,8548
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,13 6,97 18,60 5,48 1,9340 −0,2175
PWR / Quanta Services, Inc. 0,05 −8,80 17,51 35,65 1,8207 0,2457
ARES / Ares Management Corporation 0,10 −13,49 17,45 2,20 1,8139 −0,2689
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 −22,70 16,58 3,79 1,7241 −0,0783
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,05 17,47 15,16 22,95 1,5768 0,0719
VRT / Vertiv Holdings Co 0,12 −2,48 15,03 73,45 1,5630 0,5056
HEI / HEICO Corporation 0,05 178,72 14,79 242,22 1,5384 1,0108
DASH / DoorDash, Inc. 0,06 −28,84 14,74 27,38 1,5322 0,3167
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,07 14,64 1,5225 1,5225
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,07 −14,26 14,21 −1,02 1,4776 −0,2743
PODD / Insulet Corporation 0,04 0,00 14,00 19,64 1,4559 0,0279
NTRA / Natera, Inc. 0,08 −9,40 13,92 8,24 1,4472 −0,1217
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,06 0,00 13,73 25,67 1,4280 0,0945
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,10 −20,10 13,71 14,06 1,4259 −0,0411
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,12 0,00 13,70 −10,88 1,4245 −0,4511
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,03 0,00 13,47 53,99 1,4003 0,3332
CHWY / Chewy, Inc. 0,32 62,89 13,45 113,54 1,3987 0,6301
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 13,02 −35,54 13,02 −35,54 1,3541 −1,1111
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 11,25 12,75 17,08 1,3259 −0,0031
DUOL / Duolingo, Inc. 0,03 −17,09 12,61 9,47 1,3114 −0,0944
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,05 0,00 12,52 52,55 1,3016 0,3003
FAST / Fastenal Company 0,30 12,50 1,2995 1,2995
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 52,04 12,46 48,03 1,2958 0,2686
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,02 −4,05 12,43 20,99 1,2928 0,0390
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,09 12,21 1,2699 1,2699
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,07 0,00 12,16 30,85 1,2649 0,1306
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,13 −19,01 12,13 82,19 1,2608 0,4487
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,13 0,00 11,83 17,87 1,2306 0,0055
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,06 0,00 11,65 12,46 1,2115 −0,0525
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,02 −16,83 11,63 −15,19 1,2095 −0,4640
VST / Vistra Corp. 0,06 11,79 11,53 84,50 1,1993 0,4365
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,03 0,00 11,36 20,77 1,1813 0,0334
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,04 11,26 1,1712 1,1712
EVR / Evercore Inc. 0,04 19,32 11,23 61,34 1,1677 0,3183
ITT / ITT Inc. 0,07 19,79 11,06 45,44 1,1505 0,2223
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,16 −3,31 10,96 −25,64 1,1399 −0,5231
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,02 9,66 10,93 82,45 1,1362 0,4054
VIK / Viking Holdings Ltd 0,20 0,00 10,85 34,07 1,1285 0,1407
ZS / Zscaler, Inc. 0,03 −12,09 10,71 14,38 1,1138 0,1929
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,04 0,00 9,94 −2,93 1,0341 −0,2160
NRG / NRG Energy, Inc. 0,06 9,88 1,0270 1,0270
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 9,87 1,0260 1,0260
TOST / Toast, Inc. 0,22 43,00 9,71 90,94 1,0100 0,3893
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,09 40,81 9,43 58,95 0,9805 0,2566
GDDY / GoDaddy Inc. 0,05 −54,43 9,41 −54,45 0,9787 −1,5425
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 −28,81 9,34 −0,68 0,9712 −0,1764
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 9,30 0,9672 0,9672
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,04 17,14 9,23 32,12 0,9594 0,1073
EME / EMCOR Group, Inc. 0,02 −16,00 8,78 21,57 0,9125 0,0316
CVNA / Carvana Co. 0,03 −17,30 8,73 −7,60 0,9081 0,1279
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,06 36,47 8,70 46,22 0,9043 0,1785
BROS / Dutch Bros Inc. 0,12 88,96 8,42 109,24 0,8756 0,3845
XPO / XPO, Inc. 0,06 −34,27 8,08 −22,84 0,8398 −0,4373
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,12 65,41 8,06 52,25 0,8378 0,1920
FTI / TechnipFMC plc 0,23 0,00 7,98 8,67 0,8300 −0,0662
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,04 7,82 0,8133 0,8133
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 7,16 −35,06 7,16 −35,07 0,7446 −0,6010
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 7,05 23,18 0,7332 0,0347
IOT / Samsara Inc. 0,17 −22,71 6,80 −19,78 0,7069 −0,3272
MTZ / MasTec, Inc. 0,04 6,38 0,6639 0,6639
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,07 26,49 6,35 47,97 0,6598 0,1365
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,06 6,33 0,6577 0,6577
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,06 6,19 0,6433 0,6433
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −35,59 6,09 −40,86 0,6337 −0,4303
HQY / HealthEquity, Inc. 0,06 −3,13 5,78 14,83 0,6009 −0,0132
LII / Lennox International Inc. 0,01 −44,44 5,71 −43,22 0,5940 −0,6335
NTNX / Nutanix, Inc. 0,07 −41,07 5,62 −20,77 0,5839 −0,2157
PEN / Penumbra, Inc. 0,02 13,45 5,53 20,36 0,5755 −0,0183
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,03 4,83 0,5021 0,5021
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 4,79 0,4977 0,4977
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 −75,53 4,74 −78,75 0,4927 −2,2284
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,05 4,68 0,4865 0,4865
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,10 −35,14 2,42 −43,04 0,2516 −0,2667
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2438
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8273
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7857