Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 543 787 328
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VVOAX - Invesco Value Opportunities Fund Class A har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 543 787 328 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VVOAX - Invesco Value Opportunities Fund Class As största innehav är NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Centene Corporation (US:CNC) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and AppLovin Corporation (US:APP) . VVOAX - Invesco Value Opportunities Fund Class As nya positioner inkluderar Electronic Arts Inc. (US:EA) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Medtronic plc (US:MDT) , and Globant S.A. (US:GLOB) .

VVOAX - Invesco Value Opportunities Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,67 96,57 2,1493 2,1493
1,59 92,74 2,0642 2,0642
0,86 88,35 1,9665 1,9665
0,94 79,75 1,7750 1,7750
75,95 75,95 1,6903 1,6903
0,57 66,96 1,4903 1,4903
0,29 93,54 2,0819 1,1128
2,27 135,79 3,0222 0,9616
2,10 39,94 0,8889 0,8889
1,86 146,51 3,2608 0,8192
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,63 36,68 0,8165 −1,6816
0,23 36,86 0,8205 −1,6639
0,79 38,69 0,8611 −1,3374
0,04 23,28 0,5181 −1,1783
1,03 60,70 1,3510 −1,1299
1,04 66,90 1,4891 −1,1200
0,42 53,05 1,1808 −1,0476
0,00 0,00 −1,0352
124,96 124,96 2,7812 −0,9704
0,43 52,94 1,1783 −0,8009
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NRG / NRG Energy, Inc. 1,36 2,97 149,22 10,15 3,3213 0,5587
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 1,86 26,37 146,51 22,36 3,2608 0,8192
CNC / Centene Corporation 2,27 43,76 135,79 34,37 3,0222 0,9616
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 124,96 −32,08 124,96 −32,08 2,7812 −0,9704
APP / AppLovin Corporation 0,42 51,55 113,44 10,43 2,5248 0,4301
GL / Globe Life Inc. 0,90 2,97 111,27 4,02 2,4765 0,2953
NEM / Newmont Corporation 1,84 2,97 97,04 26,97 2,1598 0,6014
EA / Electronic Arts Inc. 0,67 96,57 2,1493 2,1493
KBR / KBR, Inc. 1,78 19,93 93,96 16,38 2,0914 0,4450
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,29 86,83 93,54 96,83 2,0819 1,1128
HOLX / Hologic, Inc. 1,59 92,74 2,0642 2,0642
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,86 88,35 1,9665 1,9665
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,28 2,97 85,29 −3,83 1,8983 0,0898
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 5,84 −8,43 84,88 −22,64 1,8891 −0,3483
CCJ / Cameco Corporation 1,87 2,97 84,57 −5,97 1,8824 0,0484
WAL / Western Alliance Bancorporation 1,20 −8,43 83,92 −27,35 1,8677 −0,4878
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,70 −34,55 82,38 −17,19 1,8335 −0,1951
MDT / Medtronic plc 0,94 79,75 1,7750 1,7750
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 75,95 75,95 1,6903 1,6903
ICLR / ICON Public Limited Company 0,50 2,97 75,10 −21,67 1,6716 −0,2836
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 2,03 14,44 73,01 15,01 1,6251 0,3305
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,46 44,66 71,88 −10,62 1,5999 −0,0401
EQT / EQT Corporation 1,45 44,73 71,81 39,98 1,5982 0,5521
WCC / WESCO International, Inc. 0,44 6,28 71,06 −6,38 1,5816 0,0338
PAAS / Pan American Silver Corp. 2,81 12,27 70,63 21,80 1,5720 0,3896
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,99 4,33 67,93 5,54 1,5120 0,1994
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 67,36 −32,06 67,36 −32,06 1,4992 −0,5224
GLOB / Globant S.A. 0,57 66,96 1,4903 1,4903
COHR / Coherent Corp. 1,04 −26,43 66,90 −47,71 1,4891 −1,1200
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 1,07 0,00 65,74 26,94 1,4632 0,4071
USB / U.S. Bancorp 1,63 −8,43 65,56 −22,69 1,4593 −0,2700
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,65 −8,43 64,91 −26,43 1,4447 −0,3545
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,67 124,27 64,23 168,05 1,4296 0,5549
ACM / AECOM 0,65 0,80 63,97 −5,70 1,4238 0,0405
TECK / Teck Resources Limited 1,81 9,06 61,57 −9,32 1,3704 −0,0142
LITE / Lumentum Holdings Inc. 1,03 −28,12 60,70 −50,11 1,3510 −1,1299
J / Jacobs Solutions Inc. 0,47 2,97 58,13 −9,03 1,2938 −0,0092
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,42 −8,43 57,05 −41,59 1,2699 −0,7218
AL / Air Lease Corporation 1,20 −8,43 56,34 −7,32 1,2539 0,0144
MCHP / Microchip Technology Incorporated 1,19 193,92 54,79 149,44 1,2195 0,7716
EXE / Expand Energy Corporation 0,51 2,97 53,13 5,30 1,1825 0,1536
MTZ / MasTec, Inc. 0,42 −44,68 53,05 −51,45 1,1808 −1,0476
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,43 −8,43 52,94 −45,46 1,1783 −0,8009
WBS / Webster Financial Corporation 1,09 −8,43 51,70 −28,10 1,1506 −0,3155
CTVA / Corteva, Inc. 0,81 2,97 50,33 −2,21 1,1202 0,0707
AVTR / Avantor, Inc. 3,85 −8,43 49,96 −46,61 1,1119 −0,7962
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 2,18 34,93 47,59 40,40 1,0593 0,3680
MTCH / Match Group, Inc. 1,56 124,67 46,22 86,66 1,0287 0,5237
AETUF / ARC Resources Ltd. 2,48 −8,42 45,84 −1,05 1,0202 0,0755
VRT / Vertiv Holdings Co 0,54 48,43 45,75 8,30 1,0182 0,1568
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 1,14 −8,43 41,89 −28,99 0,9324 −0,2706
B / Barrick Mining Corporation 2,10 39,94 0,8889 0,8889
AGCO / AGCO Corporation 0,46 −36,75 38,86 −48,62 0,8649 −0,6773
RMBS / Rambus Inc. 0,79 −54,68 38,69 −64,11 0,8611 −1,3374
PSX / Phillips 66 0,37 −8,43 38,46 −19,16 0,8561 −0,1141
MKSI / MKS Inc. 0,54 −8,43 37,97 −43,30 0,8452 −0,5206
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,23 −67,04 36,86 −69,74 0,8205 −1,6639
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,63 −42,10 36,68 −70,06 0,8165 −1,6816
SEE / Sealed Air Corporation 1,19 −8,43 32,91 −27,54 0,7324 −0,1937
HUN / Huntsman Corporation 2,30 2,97 30,56 −18,57 0,6801 −0,0851
OSK / Oshkosh Corporation 0,36 −8,43 30,08 −34,11 0,6694 −0,2614
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 29,17 29,17 0,6493 0,6493
AR / Antero Resources Corporation 0,82 2,97 28,42 −3,90 0,6326 0,0295
PFGC / Performance Food Group Company 0,35 −8,43 28,21 −18,22 0,6279 −0,0755
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 42,89 27,79 46,35 0,6186 0,2313
AAM / Anglo American plc 1,01 −8,43 27,51 −14,63 0,6122 −0,0448
MOS / The Mosaic Company 0,86 −8,43 26,17 −0,19 0,5824 0,0478
CVE / Cenovus Energy Inc. 2,10 −8,43 24,77 −25,52 0,5512 −0,1268
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,04 −67,28 23,28 −72,02 0,5181 −1,1783
FITB / Fifth Third Bancorp 0,61 21,80 0,4851 0,4851
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,20 21,16 0,4710 0,4710
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,16 −8,43 17,69 −3,42 0,3936 0,0202
TNL / Travel + Leisure Co. 0,36 −8,43 16,03 −26,00 0,3568 −0,0850
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,37 2,97 15,74 −26,35 0,3504 −0,0855
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −8,44 13,02 19,44 0,2897 0,0675
MUR / Murphy Oil Corporation 0,56 −8,43 11,60 −29,40 0,2582 −0,0769
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,08 −8,44 8,77 −35,05 0,1951 −0,0801
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,98 −8,43 7,52 −26,59 0,1673 −0,0415
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2166
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0352