Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 32 388 679
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Small Cap Value Fund Class R6 har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 32 388 679 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Small Cap Value Fund Class R6s största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , AECOM (US:ACM) , Energizer Holdings, Inc. (US:ENR) , MGIC Investment Corporation (US:MTG) , and First Horizon Corporation (US:FHN) . AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Small Cap Value Fund Class R6s nya positioner inkluderar Insperity, Inc. (US:NSP) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , Crane Co. (US:US2243991054) , nVent Electric plc (US:NVT) , and Evercore Inc. (US:EVR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,86 1,86 5,8195 2,7466
0,01 0,59 1,8599 1,8599
0,01 0,52 1,6253 1,6253
0,00 0,38 1,1772 1,1772
0,01 0,37 1,1693 1,1693
0,01 0,39 1,2136 1,1162
0,03 0,81 2,5225 1,0540
0,06 0,99 3,0873 0,7769
0,02 0,99 3,0858 0,6736
0,03 1,37 4,2779 0,6354
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,2928
0,00 0,35 1,0848 −1,2251
0,01 0,19 0,5873 −1,2120
0,00 0,00 −1,1003
0,00 0,09 0,2724 −0,8162
0,02 0,53 1,6511 −0,7043
0,00 0,32 1,0020 −0,6524
0,00 0,01 0,0325 −0,5788
0,02 0,84 2,6158 −0,4440
0,02 0,32 1,0001 −0,3884
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-03-31 för rapporteringsperioden 2020-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,86 94,38 1,86 94,35 5,8195 2,7466
ACM / AECOM 0,03 0,00 1,37 20,56 4,2779 0,6354
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,21 8,89 3,7967 0,2173
MTG / MGIC Investment Corporation 0,08 9,94 1,04 10,57 3,2458 0,2332
FHN / First Horizon Corporation 0,06 23,42 1,01 23,59 3,1678 0,5382
FLEX / Flex Ltd. 0,08 −12,19 1,00 −1,76 3,1445 −0,1396
/ Delphi Technologies PLC 0,06 9,17 0,99 37,13 3,0873 0,7769
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,02 7,36 0,99 31,33 3,0858 0,6736
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,05 −1,64 0,95 10,48 2,9734 0,2128
OC / Owens Corning 0,02 0,00 0,92 −1,39 2,8863 −0,1149
SEE / Sealed Air Corporation 0,03 17,32 0,89 −0,34 2,7859 −0,0820
LKQ / LKQ Corporation 0,03 0,00 0,86 −3,79 2,6996 −0,1819
DAN / Dana Incorporated 0,05 8,52 0,84 3,06 2,6415 0,0102
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,02 8,24 0,84 −12,29 2,6158 −0,4440
AGCO / AGCO Corporation 0,01 21,73 0,83 11,34 2,5829 0,2017
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,03 26,18 0,81 76,15 2,5225 1,0540
HUN / Huntsman Corporation 0,04 6,97 0,79 −0,63 2,4706 −0,0811
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,05 17,95 0,79 24,13 2,4641 0,4269
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 4,51 0,79 0,90 2,4575 −0,0428
RDN / Radian Group Inc. 0,03 0,00 0,78 −2,50 2,4447 −0,1271
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,04 0,00 0,75 11,89 2,3577 0,1942
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,11 4,90 0,75 −5,92 2,3402 −0,2137
TKR / The Timken Company 0,01 8,06 0,70 15,79 2,2052 0,2513
AX / Axos Financial, Inc. 0,02 7,67 0,67 4,35 2,1035 0,0357
ATI / ATI Inc. 0,03 9,04 0,60 −10,53 1,8891 −0,2768
NSP / Insperity, Inc. 0,01 0,59 1,8599 1,8599
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,02 8,01 0,58 15,31 1,8169 0,1983
HI / Hillenbrand, Inc. 0,02 29,33 0,56 22,13 1,7631 0,2790
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,02 −34,01 0,53 −28,10 1,6511 −0,7043
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 0,52 1,6253 1,6253
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,06 13,09 0,46 10,02 1,4433 0,0941
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,02 5,18 0,40 9,51 1,2635 0,0801
FLR / Fluor Corporation 0,02 11,79 0,39 24,20 1,2218 0,2116
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,01 987,96 0,39 1 190,00 1,2136 1,1162
US2243991054 / Crane Co. 0,00 0,38 1,1772 1,1772
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,37 1,1693 1,1693
SLM / SLM Corporation 0,03 0,00 0,35 29,48 1,0889 0,2251
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −53,02 0,35 −51,81 1,0848 −1,2251
TISI / Team, Inc. 0,02 9,65 0,32 −17,97 1,0157 −0,2538
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 −39,97 0,32 −37,74 1,0020 −0,6524
CC / The Chemours Company 0,02 −12,53 0,32 −26,16 1,0001 −0,3884
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,02 0,00 0,32 2,57 0,9997 0,0001
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,17 44,81 0,29 22,46 0,9069 0,1479
KRA / Kraton Corp 0,02 8,27 0,28 −20,74 0,8762 −0,2559
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 −35,64 0,20 −25,84 0,6217 −0,2363
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 −69,45 0,19 −66,55 0,5873 −1,2120
NEX / NexTier Oilfield Solutions Inc 0,03 7,57 0,15 28,57 0,4810 0,0960
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,00 10,28 0,15 10,45 0,4657 0,0341
US74733V1008 / QEP Resources, Inc. 0,04 13,34 0,12 8,04 0,3793 0,0185
DOOR / Masonite International Corporation 0,00 0,00 0,10 21,52 0,3036 0,0488
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,09 0,2878 0,2878
PGTI / PGT Innovations, Inc. 0,01 26,03 0,09 11,11 0,2819 0,0203
BLD / TopBuild Corp. 0,00 −76,69 0,09 −74,26 0,2724 −0,8162
/ Delphi Technologies PLC 0,00 0,00 0,09 8,86 0,2707 0,0137
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,00 0,08 0,2519 0,2519
FTK / Flotek Industries, Inc. 0,04 0,00 0,07 −11,90 0,2344 −0,0359
RECN / Resources Connection, Inc. 0,00 −61,70 0,07 −60,33 0,2304 −0,3636
CSU / Capital Senior Living Corp. 0,02 0,00 0,07 −32,65 0,2089 −0,1069
MAS / Masco Corporation 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0733 0,0001
TBI / TrueBlue, Inc. 0,00 0,00 0,02 −5,88 0,0513 −0,0037
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0481 −0,0010
GHL / Greenhill & Co Inc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0348 −0,0022
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,00 −93,34 0,01 −94,74 0,0325 −0,5788
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,01 −9,09 0,0321 −0,0040
SRCL / Stericycle, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1003
MCK / McKesson Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2928