Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 232 133 337
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IGDAX - INVESCO Gold & Precious Metals Fund Class A har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 232 133 337 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IGDAX - INVESCO Gold & Precious Metals Fund Class As största innehav är Torex Gold Resources Inc. (CA:TXG) , Newmont Corporation (US:NEM) , Kinross Gold Corporation (US:KGC) , Lundin Gold Inc. (DE:F1YN) , and Franco-Nevada Corporation (US:FNV) . IGDAX - INVESCO Gold & Precious Metals Fund Class As nya positioner inkluderar Northern Star Resources Limited (US:NESRF) , Sabina Gold & Silver Corp. (CA:) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,92 7,10 3,0573 1,2193
3,18 3,18 1,3701 1,0367
0,80 8,75 3,7699 1,0041
0,26 2,19 0,9434 0,9434
2,78 2,78 1,1988 0,9071
0,50 3,93 1,6941 0,9042
1,50 11,94 5,1421 0,7982
1,65 1,65 0,7127 0,7127
4,20 3,30 1,4213 0,6903
2,61 11,31 4,8712 0,6740
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,92 12,60 5,4278 −1,2236
2,01 4,24 1,8256 −1,0698
0,25 4,41 1,9002 −1,0665
3,35 4,03 1,7344 −0,8323
1,57 10,76 4,6368 −0,6783
0,78 1,55 0,6663 −0,4032
0,57 5,02 2,1628 −0,1963
2,41 12,23 5,2669 −0,1903
0,18 11,20 4,8269 −0,1464
6,50 0,64 0,2749 −0,1434
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-03-31 för rapporteringsperioden 2020-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TXG / Torex Gold Resources Inc. 0,92 −10,09 12,60 −15,44 5,4278 −1,2236
NEM / Newmont Corporation 0,27 0,00 12,29 13,42 5,2943 0,4572
KGC / Kinross Gold Corporation 2,41 −4,16 12,23 0,01 5,2669 −0,1903
F1YN / Lundin Gold Inc. 1,50 −7,54 11,94 22,66 5,1421 0,7982
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,10 0,00 11,80 17,15 5,0832 0,5869
B / Barrick Mining Corporation 0,63 2,18 11,65 9,01 5,0188 0,2482
BTG / B2Gold Corp. 2,61 −2,36 11,31 20,25 4,8712 0,6740
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,18 0,00 11,20 0,57 4,8269 −0,1464
SNXZF / Sandstorm Gold Ltd. 1,57 −5,97 10,76 −9,61 4,6368 −0,6783
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,34 0,00 10,02 4,91 4,3157 0,0533
EDV / Endeavour Mining plc 0,44 9,30 8,94 23,59 3,8531 0,6228
PVG / Pretium Resources Inc 0,80 30,69 8,75 41,24 3,7699 1,0041
GLD / SPDR Gold Trust 0,06 0,00 8,66 4,85 3,7313 0,0436
IAU / iShares Gold Trust 0,56 0,00 8,56 4,90 3,6899 0,0454
TRQ / Turquoise Hill Resources Ltd 10,92 8,74 7,10 72,36 3,0573 1,2193
IYAA / Ivanhoe Mines Ltd. 2,60 0,00 6,71 4,09 2,8913 0,0130
AGI / Alamos Gold Inc. 1,04 0,00 6,57 15,91 2,8305 0,3000
FRES / Fresnillo plc 0,57 0,00 5,02 −5,00 2,1628 −0,1963
DRGDF / Detour Gold Corp. 0,25 −38,46 4,41 −33,63 1,9002 −1,0665
SMF / SEMAFO Inc 2,01 0,00 4,24 −34,67 1,8256 −1,0698
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,35 0,00 4,03 −29,99 1,7344 −0,8323
FM / iShares, Inc. - iShares Frontier and Select EM ETF 0,50 139,90 3,93 122,27 1,6941 0,9042
1B7N / Osisko Mining Inc. 1,10 0,00 3,31 41,99 1,4249 0,3849
ROG / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 4,20 88,82 3,30 101,53 1,4213 0,6903
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 3,18 325,86 3,18 326,27 1,3701 1,0367
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,78 325,86 2,78 326,03 1,1988 0,9071
CEY / Huabao International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 36,61 2,64 61,91 1,1394 0,4101
SBB / Sabina Gold & Silver Corp 1,90 100,50 2,56 99,53 1,1014 0,5294
GOR / Gold Road Resources Limited 2,62 0,00 2,52 21,66 1,0865 0,1610
CDV / Cardinal Resources Ltd 9,33 21,94 2,40 19,56 1,0326 0,1379
RMX / Rubicon Minerals Corp. 2,50 0,00 2,22 20,67 0,9557 0,1351
NESRF / Northern Star Resources Limited 0,26 2,19 0,9434 0,9434
GLEN / Glencore plc 0,69 17,73 2,02 14,42 0,8685 0,0817
Invesco Liquid Assets Portfolio / STIV (N/A) 1,65 183,10 1,65 −6,13 0,7127 0,7127
TMR / TMAC Resources Inc 0,78 0,00 1,55 −35,45 0,6663 −0,4032
CHPGF / Chesapeake Gold Corp. 0,63 0,00 1,45 −8,36 0,6237 −0,0814
GUY / Guyana Goldfields Inc 2,43 0,00 1,30 33,37 0,5616 0,1251
OGDCF / OceanaGold Corporation - Chess Depository Interest 0,51 0,00 1,08 −12,79 0,4643 −0,0872
BGL / Bellevue Gold Limited 2,81 91,02 0,90 62,01 0,3898 0,1406
INV / INV Metals Inc 2,62 0,00 0,65 −19,88 0,2816 −0,0827
RGD / Reunion Gold Corporation 6,50 0,00 0,64 −31,91 0,2749 −0,1434
Progress Minerals, Inc. / EC (N/A) 6,47 0,44 0,1888 0,1888
NCRE / New Century Resources Corp. 2,15 −9,85 0,31 −49,35 0,1340 −0,1401
/ Sabina Gold & Silver Corp. 0,22 0,30 0,1281 0,1281
BLY / Boart Longyear Group Ltd. 0,03 −99,67 0,03 −25,00 0,0116 −0,0045
AU00000BLYO4 / Boart Longyear Ltd., Wts. expiring 9/13/24 0,04 −99,67 0,00 −73,33 0,0021 −0,0048