Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 412 724 781
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IENAX - INVESCO Energy Fund Class A har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 412 724 781 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IENAX - INVESCO Energy Fund Class As största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Shell plc (GB:SHEL) , Suncor Energy Inc. (US:SU) , and ConocoPhillips (US:COP) . IENAX - INVESCO Energy Fund Class As nya positioner inkluderar Permian Resources Corporation (US:PR) , .

IENAX - INVESCO Energy Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,43 13,43 3,4085 3,4085
0,66 7,80 1,9798 1,9798
0,37 12,37 3,1392 1,7678
5,16 5,16 1,3097 1,3097
0,51 14,05 3,5655 1,0362
0,49 31,36 7,9607 0,6535
0,07 15,12 3,8394 0,4999
5,14 5,14 1,3046 0,4894
0,08 6,04 1,5327 0,4108
0,10 11,46 2,9081 0,4088
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 3,60 0,9135 −2,3402
0,17 8,28 2,1026 −1,1890
0,25 33,77 8,5739 −0,8220
0,23 17,75 4,5052 −0,7527
0,30 4,08 1,0355 −0,5439
0,39 40,83 10,3650 −0,5432
0,57 14,06 3,5680 −0,5101
0,97 16,24 4,1222 −0,3430
0,16 7,26 1,8433 −0,1833
0,05 2,93 0,7446 −0,1043
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,39 −14,83 40,83 −15,79 10,3650 −0,5432
CVX / Chevron Corporation 0,25 −11,32 33,77 −19,13 8,5739 −0,8220
SHEL / Shell plc 0,49 −1,40 31,36 −3,45 7,9607 0,6535
SU / Suncor Energy Inc. 0,77 −1,40 27,08 −7,18 6,8746 0,3104
COP / ConocoPhillips 0,25 −1,40 22,09 −11,09 5,6072 0,0183
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,63 −1,40 18,06 −6,86 4,5848 0,2223
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,23 −10,65 17,75 −24,06 4,5052 −0,7527
TEN / Tenaris S.A. 0,97 −7,27 16,24 −18,18 4,1222 −0,3430
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −1,40 16,21 −3,06 4,1153 0,3530
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 −1,40 15,12 1,89 3,8394 0,4999
SOBO / South Bow Corporation 0,57 −24,87 14,06 −22,46 3,5680 −0,5101
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 41,31 14,05 24,93 3,5655 1,0362
HES / Hess Corporation 0,11 −1,40 13,66 −8,48 3,4681 0,1099
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 13,43 13,43 3,4085 3,4085
SLB / Schlumberger Limited 0,37 145,76 12,37 102,89 3,1392 1,7678
PSX / Phillips 66 0,11 −1,40 11,94 −12,95 3,0317 −0,0548
EOG / EOG Resources, Inc. 0,10 17,57 11,46 3,11 2,9081 0,4088
EXE / Expand Energy Corporation 0,11 −1,40 11,44 0,84 2,9048 0,3517
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,08 −1,40 11,39 −7,02 2,8905 0,1356
EQT / EQT Corporation 0,17 −41,46 8,28 −43,39 2,1026 −1,1890
PR / Permian Resources Corporation 0,66 7,80 1,9798 1,9798
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,16 −16,87 7,26 −19,38 1,8433 −0,1833
SRE / Sempra 0,08 35,20 6,04 21,08 1,5327 0,4108
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,16 5,16 1,3097 1,3097
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 5,14 41,83 5,14 41,82 1,3046 0,4894
NE / Noble Corporation plc 0,20 27,21 4,31 −13,71 1,0947 −0,0297
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,30 −1,40 4,08 −41,90 1,0355 −0,5439
BKR / Baker Hughes Company 0,10 −67,54 3,60 −75,12 0,9135 −2,3402
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 −1,39 3,06 −20,80 0,7763 −0,0924
ALB / Albemarle Corporation 0,05 11,78 2,93 −22,24 0,7446 −0,1043
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,77 41,83 2,77 41,90 0,7024 0,2635