Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 440 001 011
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IAUTX - INVESCO Dividend Income Fund Class A har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 440 001 011 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IAUTX - INVESCO Dividend Income Fund Class As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , McDonald's Corporation (US:MCD) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . IAUTX - INVESCO Dividend Income Fund Class As nya positioner inkluderar Eaton Corporation plc (US:ETN) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , Deere & Company (US:DE) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

IAUTX - INVESCO Dividend Income Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 66,99 1,9439 1,9439
0,19 56,74 1,6466 1,6466
0,73 53,59 1,5550 1,5550
0,75 53,05 1,5393 1,5393
1,17 40,45 1,1738 1,1738
0,09 40,10 1,1637 1,1637
75,89 75,89 2,2021 0,9851
0,64 58,87 1,7084 0,8626
0,14 69,42 2,0146 0,7284
0,18 24,77 0,7187 0,7187
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,4678
0,32 36,60 1,0621 −1,3235
0,24 8,60 0,2497 −1,0379
0,24 39,01 1,1320 −0,9742
1,02 98,77 2,8660 −0,9440
0,35 31,50 0,9141 −0,8991
0,13 34,70 1,0071 −0,7225
0,66 58,71 1,7037 −0,6935
0,67 24,16 0,7010 −0,6671
0,19 35,01 1,0159 −0,6269
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,49 0,00 120,49 −8,48 3,4964 −0,0412
WMT / Walmart Inc. 1,02 −29,70 98,77 −30,35 2,8660 −0,9440
MCD / McDonald's Corporation 0,31 −3,57 97,50 6,77 2,8293 0,3756
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,42 21,95 94,97 4,84 2,7559 0,3219
PM / Philip Morris International Inc. 0,52 −40,15 89,14 −21,23 2,5866 −0,4540
JNJ / Johnson & Johnson 0,57 −10,75 89,05 −8,31 2,5841 −0,0255
BAC / Bank of America Corporation 2,12 −27,70 84,71 9,46 2,4582 0,1138
CVX / Chevron Corporation 0,62 9,96 84,68 0,28 2,4571 0,1883
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 75,89 67,55 75,89 67,55 2,2021 0,9851
KO / The Coca-Cola Company 1,03 −13,51 74,90 11,09 2,1734 0,1309
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,18 −4,61 74,39 −27,65 2,1587 −0,6042
AIG / American International Group, Inc. 0,91 −14,09 74,32 −4,92 2,1566 0,0563
CB / Chubb Limited 0,25 −16,63 72,81 −12,27 2,1127 −0,1172
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 5,75 71,15 0,70 2,0646 0,1662
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,14 45,26 69,42 45,03 2,0146 0,7284
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,17 29,80 67,50 23,65 1,9588 0,4920
PG / The Procter & Gamble Company 0,41 66,99 1,9439 1,9439
MDT / Medtronic plc 0,77 19,16 65,07 11,21 1,8881 0,3161
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,10 −12,60 62,86 −25,20 1,8242 −0,4341
IBM / International Business Machines Corporation 0,26 −14,26 61,78 −18,91 1,7928 −0,2545
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,50 −15,22 60,89 −6,77 1,7669 0,0121
UNP / Union Pacific Corporation 0,28 −9,74 60,08 −21,44 1,7434 −0,3115
CL / Colgate-Palmolive Company 0,64 75,90 58,87 87,04 1,7084 0,8626
COP / ConocoPhillips 0,66 −27,02 58,71 −34,19 1,7037 −0,6935
T / AT&T Inc. 2,10 −16,17 58,19 −2,15 1,6885 0,0907
PPL / PPL Corporation 1,57 0,00 57,30 8,63 1,6629 0,2455
ETN / Eaton Corporation plc 0,19 56,74 1,6466 1,6466
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,68 0,00 55,21 −1,60 1,6020 0,0946
CMS / CMS Energy Corporation 0,73 53,59 1,5550 1,5550
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,67 −24,81 53,30 −28,06 1,5466 −0,4440
WFC / Wells Fargo & Company 0,75 53,05 1,5393 1,5393
MAR / Marriott International, Inc. 0,22 66,38 52,50 36,60 1,5234 0,4908
ETR / Entergy Corporation 0,60 −10,22 50,16 −7,91 1,4557 −0,0079
PLD / Prologis, Inc. 0,41 −17,51 42,04 −29,31 1,2200 −0,3780
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 40,87 67,53 40,87 67,54 1,1859 0,5305
BLK / BlackRock, Inc. 0,04 −15,15 40,84 −27,87 1,1850 −0,3362
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,17 40,45 1,1738 1,1738
DE / Deere & Company 0,09 40,10 1,1637 1,1637
SYY / Sysco Corporation 0,56 −23,22 39,88 −24,82 1,1572 −0,2681
CRH / CRH plc 0,41 −18,94 39,57 −21,90 1,1481 −0,2131
COR / Cencora, Inc. 0,13 93,64 39,44 122,95 1,1444 0,6691
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,24 −37,77 39,01 −50,23 1,1320 −0,9742
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,74 20,60 37,35 2,70 1,0840 0,1067
ABBV / AbbVie Inc. 0,19 −24,97 36,90 −20,41 1,0707 −0,1749
MS / Morgan Stanley 0,32 −50,56 36,60 −58,78 1,0621 −1,3235
AVGO / Broadcom Inc. 0,19 0,00 36,36 −13,02 1,0550 −0,0680
COF / Capital One Financial Corporation 0,19 −35,29 35,01 −42,74 1,0159 −0,6269
CRM / Salesforce, Inc. 0,13 −31,44 34,70 −46,09 1,0071 −0,7225
CMCSA / Comcast Corporation 1,00 −19,85 34,13 −18,57 0,9903 −0,1357
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,20 −20,72 32,50 −31,26 0,9430 −0,3273
VLO / Valero Energy Corporation 0,28 39,13 32,13 21,44 0,9324 0,2215
AIR / Airbus SE 0,19 −23,48 31,95 −24,93 0,9270 −0,2165
DIS / The Walt Disney Company 0,35 −41,97 31,50 −53,32 0,9141 −0,8991
AZN / Astrazeneca plc 0,22 −35,26 31,37 −33,93 0,9103 −0,3654
AMT / American Tower Corporation 0,14 29,45 30,70 57,77 0,8910 0,3681
LRCX / Lam Research Corporation 0,42 −14,76 29,99 −24,63 0,8703 −0,1989
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 −30,69 28,44 −29,92 0,8252 −0,2651
EMR / Emerson Electric Co. 0,27 −35,21 28,13 −47,60 0,8164 −0,6261
JCI / Johnson Controls International plc 0,33 −47,45 28,09 −43,47 0,8152 −0,5200
ORCL / Oracle Corporation 0,18 24,77 0,7187 0,7187
FITB / Fifth Third Bancorp 0,67 −41,51 24,16 −52,56 0,7010 −0,6671
ROST / Ross Stores, Inc. 0,17 22,96 0,6664 0,6664
MRK / Merck & Co., Inc. 0,26 0,00 22,13 −13,78 0,6421 −0,0475
TEL / TE Connectivity plc 0,14 0,00 20,62 −1,07 0,5982 0,0383
CVS / CVS Health Corporation 0,30 −42,73 20,09 −43,58 0,5830 −0,4073
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,07 18,46 0,5358 0,5358
SW / Smurfit Westrock Plc 0,44 0,00 18,40 −20,85 0,5341 −0,0907
SON / Sonoco Products Company 0,41 0,00 16,82 −13,93 0,4881 −0,0370
SU / Suncor Energy Inc. 0,24 −80,89 8,60 −82,05 0,2497 −1,0379
USB / U.S. Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4678